大慶華科股份有限公司
2014年半年度報(bào)告
2014年08月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
耿金波 董事 公出
滕英超 獨(dú)立董事 公出 秦雪軍
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人徐永寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目 錄
2014半年度報(bào)告 1
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 6
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 10
第五節(jié) 重要事項(xiàng) 14
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 17
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 17
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 17
第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 18
第十節(jié) 備查文件目錄 91
釋 義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
股東大會(huì) 指 大慶華科股份有限公司股東大會(huì)
董事會(huì) 指 大慶華科股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 大慶華科股份有限公司監(jiān)事會(huì)
公司、本公司 指 大慶華科股份有限公司
報(bào)告期 指 2014年上半年
公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法
證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法
公司章程 指 2014年4月25日公司2013年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的公司章程
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、萬(wàn)元
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介
一、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科 股票代碼 000985
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 大慶華科股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱（如有） 大慶華科
公司的外文名稱（如有） Daqing Huake Company Limited
公司的外文名稱縮寫（如有） DQHK
公司的法定代表人 徐永寧
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 04596280287 04596280287
傳真 04596280287 04596280287
電子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無(wú)變化，具體可參見2013年年報(bào)。
2、信息披露及備置地點(diǎn)
信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化
√ 適用 □ 不適用
公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱 《中國(guó)證券報(bào)》
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券辦
臨時(shí)公告披露的指定網(wǎng)站查詢?nèi)掌冢ㄈ缬校?
3、注冊(cè)變更情況
注冊(cè)情況在報(bào)告期是否變更情況
□ 適用 √ 不適用
公司注冊(cè)登記日期和地點(diǎn)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)碼、組織機(jī)構(gòu)代碼等注冊(cè)情況在報(bào)告期無(wú)變化，具體可參見2013年年報(bào)。
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 18,415,690.50 228,746.71 7,950.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 18,256,488.50 209,670.05 8,607.25%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11%
基本每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.65% 0.05% 3.6個(gè)百分點(diǎn)
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 664,846,791.27 614,176,625.25 8.25%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 507,272,695.15 494,910,869.68 2.50%
二、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 208,422.22
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -21,125.75
減：所得稅影響額 28,094.47
合計(jì) 159,202.00 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告
一、概述
2014年上半年，公司董事會(huì)及管理層進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整理順管理職能，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品方案，加強(qiáng)與客戶的溝通與跟蹤，及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，合理控制庫(kù)存，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73,907.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,841.57萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)3.91元。總資產(chǎn)6.65億元，資產(chǎn)負(fù)債率23.70%。本年度未發(fā)生傷亡事故，“環(huán)保”排放達(dá)標(biāo)，員工職業(yè)健康狀況良好。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28% 主要化工產(chǎn)品銷量增加且銷售單價(jià)上漲
營(yíng)業(yè)成本 651,429,172.18 469,873,560.83 38.64% 主要化工產(chǎn)品銷量增加且原料采購(gòu)價(jià)格上漲
銷售費(fèi)用 5,472,622.06 4,859,029.07 12.63% 人工成本和出口手續(xù)費(fèi)增加
管理費(fèi)用 43,644,704.30 38,786,975.31 12.52% 人工成本、折舊費(fèi)和修理費(fèi)增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -992,762.88 202,585.09 -590.05% 利息收入增加
所得稅費(fèi)用 5,327,014.34 本年盈利
研發(fā)投入 4,926,495.21 4,858,700.04 1.40%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11% 銷售收入增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,916,507.93 -23,471,937.84 40.24% 去年同期預(yù)收藥號(hào)轉(zhuǎn)讓款500萬(wàn)元
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -6,481,975.00 19,739,000.00 -132.84% 本期進(jìn)行現(xiàn)金分紅且無(wú)銀行貸款
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 54,152,375.42 20,186,413.55 168.26% 本期銷售收入增加且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量增加
公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源沒有發(fā)生重大變動(dòng)。
公司招股說(shuō)明書、募集說(shuō)明書和資產(chǎn)重組報(bào)告書等公開披露文件中披露的未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報(bào)告期內(nèi)的情況
□ 適用 √ 不適用
公司招股說(shuō)明書、募集說(shuō)明書和資產(chǎn)重組報(bào)告書等公開披露文件中沒有披露未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報(bào)告期內(nèi)的情況。
公司回顧總結(jié)前期披露的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況
報(bào)告期內(nèi)，公司精心經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握采購(gòu)時(shí)機(jī)降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)與客戶的溝通與跟蹤，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，增大產(chǎn)品的產(chǎn)、銷量，上半年盈利水平較去年同期大幅增長(zhǎng)。
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
分行業(yè)
化工 733,908,728.58 645,243,204.60 12.08% 48.84% 44.35% 2.73%
藥品 4,921,922.40 6,020,947.37 -22.33% -17.21% -9.74% -10.12%
分產(chǎn)品
輕芳烴（AS1) 157,088,264.13 141,143,285.71 10.15% 116.05% 107.65% 3.64%
聚丙烯 125,589,722.03 122,820,520.60 2.20% 11.24% 13.89% -2.28%
乙烯焦油 105,465,688.03 88,220,767.44 16.35% 134.72% 160.73% -8.34%
粗異戊二烯 75,483,752.21 63,634,723.76 15.70% 762.42% 829.50% -6.08%
分地區(qū)
境內(nèi) 712,476,010.20 632,298,908.48 11.25% 49.69% 45.19% 2.75%
境外 26,354,640.78 18,965,243.49 28.04% 14.17% 4.38% 6.75%
四、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升，能更好地提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保證企業(yè)能平穩(wěn)發(fā)展，公司的主要競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在：
1、技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)
公司被認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”，一直立足石化新材料、精細(xì)化工和醫(yī)藥及保健品領(lǐng)域。公司設(shè)有省級(jí)技術(shù)研究中心，研發(fā)人員力量雄厚，擁有先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備。
2、質(zhì)量保障優(yōu)勢(shì)
公司始終重視產(chǎn)品質(zhì)量控制，通過(guò)了ISO9001:2 000 質(zhì)量管理體系和Q/SY1002.1-2007健康安全環(huán)保管理體系認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程的有效控制，產(chǎn)品市場(chǎng)遍及全國(guó)，并出口到東南亞、歐洲、北美洲等地。
3、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)
公司建立健全有關(guān)安全、環(huán)保、質(zhì)量、人力及工會(huì)等方面的管理體系，決策層和管理層通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)在行業(yè)內(nèi)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)為公司的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力保障。
4、資金優(yōu)勢(shì)
公司現(xiàn)有的資產(chǎn)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率和凈負(fù)債率處于行業(yè)較好水平。財(cái)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)健能更有效地應(yīng)對(duì)金融形勢(shì)的變化，為公司的長(zhǎng)期平穩(wěn)發(fā)展提供足夠保障。
報(bào)告期內(nèi)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生變化。
五、投資狀況分析
1、主要子公司、參股公司分析
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)子公司、參股公司。
2、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資總額 本報(bào)告期投入金額 截至報(bào)告期末累計(jì)實(shí)際投入金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況
5400萬(wàn)支/年水、粉針 1,585 2,126.96 100.00%
安全環(huán)保隱患整改 1,000 252.74 644.72 95.00%
化工分公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（道路鋪設(shè)等） 375.3 281.8 60.00%
其他 2,697.90 2,988.05
合計(jì) 2,960.3 2,950.64 6,041.53 -- --
六、對(duì)2014年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況：同向上升
業(yè)績(jī)預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型：區(qū)間數(shù)
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） 1,950 -- 2,150 60.97 增長(zhǎng) 3,098.29% -- 3,426.32%
基本每股收益（元/股） 0.150 -- 0.166 0.005 增長(zhǎng) 2,900.00% -- 3,220.00%
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 2014年三季度，公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，公司盈利水平預(yù)計(jì)好于去年同期。
七、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
八、董事會(huì)對(duì)上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
九、公司報(bào)告期利潤(rùn)分配實(shí)施情況
報(bào)告期內(nèi)實(shí)施的利潤(rùn)分配方案特別是現(xiàn)金分紅方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的執(zhí)行或調(diào)整情況
√ 適用 □ 不適用
2014年4月25日召開的2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2013年年度利潤(rùn)分配方案，以2013年末總股本12,963.95萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，分紅派息工作已于2014年6月24日實(shí)施完畢。獨(dú)立董事對(duì)2013 年年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見。
現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說(shuō)明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求： 是
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰： 是
相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備： 是
獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用： 是
中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)： 是
現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明： 不適用
十、本報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
十一、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司治理情況
截至2014年6月30日,公司按照保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部控制目標(biāo)，建立健全了內(nèi)部控制規(guī)范，貫徹實(shí)施了相關(guān)控制措施。能夠按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送和披露信息；能夠確保公開、公平、公正地對(duì)待所有投資者,切實(shí)保護(hù)公司和全體投資者的利益。
二、重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
三、媒體質(zhì)疑情況
□ 適用 √ 不適用
本報(bào)告期公司無(wú)媒體普遍質(zhì)疑事項(xiàng)。
四、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
五、資產(chǎn)交易事項(xiàng)
1、收購(gòu)資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未收購(gòu)資產(chǎn)。
2、出售資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未出售資產(chǎn)。
3、企業(yè)合并情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生企業(yè)合并情況。
六、公司股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及其實(shí)施情況。
七、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元） 占同類交易金額的比例 關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式 可獲得的同類交易市價(jià) 披露日期 披露索引
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 購(gòu)貨 原材料 市場(chǎng)定價(jià) 57,984.16 94.21% 銀行存款
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 購(gòu)貨 原材料 市場(chǎng)定價(jià) 130.34 0.21% 銀行存款
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 購(gòu)貨 原材料 市場(chǎng)定價(jià) 7.18 0.01% 銀行存款
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 購(gòu)貨 原材料 市場(chǎng)定價(jià) 1.34 0.00% 銀行存款
大慶石化建設(shè)公司 同一最終控制人 購(gòu)貨 原材料 市場(chǎng)定價(jià) 222.33 7.53% 銀行存款
合計(jì) -- -- 58,345.35 -- -- -- -- --
2、資產(chǎn)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√ 適用 □ 不適用
是否存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 是 √ 否
公司報(bào)告期不存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)其他重大關(guān)聯(lián)交易。
八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
九、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在租賃情況。
2、擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在擔(dān)保情況。
（1）違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
3、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)。
十一、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì)
□ 是 √ 否
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
十三、違法違規(guī)退市風(fēng)險(xiǎn)揭示
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在違法違規(guī)退市風(fēng)險(xiǎn)。
十四、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在需要說(shuō)明的其他重大事項(xiàng)。
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況
一、股份變動(dòng)情況
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
二、無(wú)限售條件股份 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
1、人民幣普通股 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
三、股份總數(shù) 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
股份變動(dòng)的原因
□ 適用 √ 不適用
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動(dòng)的過(guò)戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
二、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 8,456 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）（參見注8） 0
持股5%以上的股東或前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 報(bào)告期末持股數(shù)量 報(bào)告期內(nèi)增減變動(dòng)情況 持有有限售條件的股份數(shù)量 持有無(wú)限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 質(zhì)押 5,490,450
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.91% 3,767,199
鵬華資產(chǎn)－光大銀行－鵬華資產(chǎn)龍旗赤兔量化對(duì)沖資產(chǎn)管理計(jì)劃 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.54% 694,013
向美珍 境內(nèi)自然人 0.40% 519,468
向克堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.36% 461,404
成都新瑞誠(chéng)置業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.31% 398,450
李一 境內(nèi)自然人 0.26% 343,100
張德念 境內(nèi)自然人 0.26% 341,743
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有）（參見注3） 無(wú)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司持股5%以上的股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 報(bào)告期末持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
鵬華資產(chǎn)－光大銀行－鵬華資產(chǎn)龍旗赤兔量化對(duì)沖資產(chǎn)管理計(jì)劃 694,013 人民幣普通股 694,013
向美珍 519,468 人民幣普通股 519,468
向克堅(jiān) 461,404 人民幣普通股 461,404
成都新瑞誠(chéng)置業(yè)有限公司 398,450 人民幣普通股 398,450
李一 343,100 人民幣普通股 343,100
張德念 341,743 人民幣普通股 341,743
前10名無(wú)限售流通股股東之間，以及前10名無(wú)限售流通股股東和前10名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前十大股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）（參見注4） 四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心通過(guò)信達(dá)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司3,600,000股，占公司股本的2.78%；通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票167,199股，占公司股本的0.13%；累計(jì)持有公司股票3,767,199股，累計(jì)持股比例為2.91%。
公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
四、公司股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃的情況
□ 適用 √ 不適用
在公司所知的范圍內(nèi)，沒有公司股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃。
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
一、報(bào)告期內(nèi)優(yōu)先股的發(fā)行與上市情況
□ 適用 √ 不適用
二、公司優(yōu)先股股東數(shù)量及持股情況
□ 適用 √ 不適用
三、優(yōu)先股回購(gòu)或轉(zhuǎn)換情況
1、優(yōu)先股回購(gòu)情況
□ 適用 √ 不適用
2、優(yōu)先股轉(zhuǎn)換情況
□ 適用 √ 不適用
四、優(yōu)先股表決權(quán)的恢復(fù)、行使情況
□ 適用 √ 不適用
五、優(yōu)先股所采取的會(huì)計(jì)政策及理由
□ 適用 √ 不適用
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在報(bào)告期持股情況沒有發(fā)生變動(dòng)，具體可參見2013年年報(bào)。
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因
徐永寧 董 事 長(zhǎng) 被選舉 2014年04月25日
袁金財(cái) 董 事 被選舉 2014年04月25日
耿金波 董 事 被選舉 2014年04月25日
滕英超 獨(dú)立董事 被選舉 2014年04月25日
肖殿發(fā) 獨(dú)立董事 被選舉 2014年04月25日
秦雪軍 獨(dú)立董事 被選舉 2014年04月25日
李德愛 董事、總 經(jīng) 理 被選舉 2014年04月25日
孟凡禮 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 聘任 2014年04月25日
邢繼國(guó) 監(jiān)事會(huì)主席 被選舉 2014年04月25日
孫慶生 監(jiān) 事 被選舉 2014年04月25日
周雪梅 監(jiān) 事 被選舉 2014年04月25日
郭文革 監(jiān) 事 被選舉 2014年04月25日
高勝凱 監(jiān) 事 被選舉 2014年04月25日
張雄森 黨委副書記 聘任 2014年04月25日
劉 斌 財(cái)務(wù)總監(jiān) 聘任 2014年04月25日
李東明 副總經(jīng)理 安全總監(jiān) 聘任 2014年04月25日
張向東 副總經(jīng)理 聘任 2014年04月25日
王 禹 技術(shù)總監(jiān) 聘任 2014年04月25日
蓋文國(guó) 董 事 任期滿離任 2014年04月25日
宋之杰 獨(dú)立董事 任期滿離任 2014年04月25日
孟凡禮 董 事 任期滿離任 2014年04月25日
張偉軍 監(jiān) 事 任期滿離任 2014年04月25日
姜金堂 監(jiān) 事 任期滿離任 2014年04月25日
第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元
1、資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 81,959,063.99 27,806,688.57
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 5,016,751.00 8,785,211.04
應(yīng)收賬款 2,704,347.03 2,116,665.60
預(yù)付款項(xiàng) 2,168,379.28 1,165,863.79
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 121,027.14 1,130,985.03
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 82,164,076.25 79,180,728.54
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,780,596.66
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 174,133,644.69 121,966,739.23
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 405,193,561.97 427,002,027.54
在建工程 53,793,329.88 30,908,879.33
工程物資 490,384.62 1,953,247.86
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 16,887,964.23 17,308,864.33
開發(fā)支出 6,864,684.98 7,092,381.02
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 969,219.78 1,430,484.82
遞延所得稅資產(chǎn) 5,896,805.11 5,896,805.11
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 490,713,146.58 492,209,886.02
資產(chǎn)總計(jì) 664,846,791.27 614,176,625.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 70,801,226.74 55,495,050.89
預(yù)收款項(xiàng) 19,113,688.76 18,780,431.26
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 3,942,386.58 1,635,155.60
應(yīng)交稅費(fèi) 8,071,648.09 586,810.28
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,523,005.94 1,557,576.01
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 11,903,830.70
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 116,355,786.81 78,055,024.04
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 3,617,162.88 3,609,585.10
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,218,309.31 41,210,731.53
負(fù)債合計(jì) 157,574,096.12 119,265,755.57
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 258,946,224.12 258,946,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 10,683,416.58 10,255,306.61
盈余公積 41,562,433.66 41,562,433.66
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 66,441,120.79 54,507,405.29
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 507,272,695.15 494,910,869.68
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 507,272,695.15 494,910,869.68
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 664,846,791.27 614,176,625.25
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 739,079,294.51 515,838,546.83
其中：營(yíng)業(yè)收入 739,079,294.51 515,838,546.83
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 715,630,198.64 515,738,555.75
其中：營(yíng)業(yè)成本 651,429,172.18 469,873,560.83
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,823,003.25 1,337,780.84
銷售費(fèi)用 5,472,622.06 4,859,029.07
管理費(fèi)用 43,644,704.30 38,786,975.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -992,762.88 202,585.09
資產(chǎn)減值損失 13,253,459.73 678,624.61
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 23,555,408.37 206,303.58
加：營(yíng)業(yè)外收入 218,296.47 189,609.82
減：營(yíng)業(yè)外支出 31,000.00 167,166.69
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 23,742,704.84 228,746.71
減：所得稅費(fèi)用 5,327,014.34
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 18,415,690.50 228,746.71
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 18,415,690.50 228,746.71
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.142 0.002
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.142 0.002
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 18,415,690.50 228,746.71
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,415,690.50 228,746.71
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
3、現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 859,996,413.32 609,064,558.83
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 534,505.26
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,125,104.27 560,231.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 861,121,517.59 610,159,295.60
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 689,679,432.30 523,803,118.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 46,002,247.06 45,485,276.26
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 25,240,122.50 9,532,844.14
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,648,857.38 7,418,705.74
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 767,570,659.24 586,239,944.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93,550,858.35 23,919,351.39
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,000,000.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 106,312.50 5,106,312.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 33,022,820.43 28,578,250.34
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 33,022,820.43 28,578,250.34
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,916,507.93 -23,471,937.84
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 6,481,975.00 261,000.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,481,975.00 261,000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -6,481,975.00 19,739,000.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 54,152,375.42 20,186,413.55
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 27,806,688.57 38,994,045.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 81,959,063.99 59,180,459.48
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
4、所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：大慶華科股份有限公司
本期金額 單位：元
項(xiàng)目 本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 428,109.97 11,933,715.50 12,361,825.47
（一）凈利潤(rùn) 18,415,690.50 18,415,690.50
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計(jì) 18,415,690.50 18,415,690.50
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 428,109.97 428,109.97
1．本期提取 930,000.00 930,000.00
2．本期使用 501,890.03 501,890.03
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,683,416.58 41,562,433.66 66,441,120.79 507,272,695.15
上年金額 單位：元
項(xiàng)目 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 10,300,000.00 1,867,362.02 869,964.39 9,437,434.02 22,474,760.43
（一）凈利潤(rùn) 10,307,398.41 10,307,398.41
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計(jì)
（三）所有者投入和減少資本 10,300,000.00 10,300,000.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他 10,300,000.00 10,300,000.00
（四）利潤(rùn)分配 869,964.39 -869,964.39
1．提取盈余公積 869,964.39 -869,964.39
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,867,362.02 1,867,362.02
1．本期提取 4,212,824.55 4,212,824.55
2．本期使用 2,345,462.53 2,345,462.53
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
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