大慶華科股份有限公司
2013年第一季度報告全文
2013年4月26日
目 錄
第一節(jié) 重要提示 2
第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化 2
第三節(jié) 重要事項 4
第四節(jié) 財務(wù)報表 6
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負責(zé)人王一民、主管會計工作負責(zé)人劉斌及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)馬化征聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
本報告期對以前期間財務(wù)數(shù)據(jù)是否進行了追溯調(diào)整或重述
□ 是 √ 否
項 目 2013年1-3月 2012年1-3月 本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)收入（元） 187,933,867.28 242,760,275.84 -22.58%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） -7,560,228.00 8,649,519.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -26,415,440.29 -19,267,920.73
基本每股收益（元/股） -0.058 0.068
稀釋每股收益（元/股） -0.058 0.068
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -1.61% 1.78%
項 目 2013年3月31日 2012年12月31日 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 629,210,861.57 600,196,759.83 4.83%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 465,239,150.23 472,436,109.25 -1.52%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項 目 年初至報告期期末金額 說 明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 87,282.54
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -67,667.81
所得稅影響額 2,942.21
合計 16,672.52 --
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù) 7,034
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 質(zhì)押 5,490,450
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國有法人 2.91% 3,767,199
施樂英 境內(nèi)自然人 1.32% 1,714,387
李金屏 境內(nèi)自然人 0.67% 864,299
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 境內(nèi)非國有法人 0.54% 701,200
向克堅 境內(nèi)自然人 0.46% 600,000
嚴柏志 境內(nèi)自然人 0.46% 596,363
苗國東 境內(nèi)自然人 0.35% 451,596
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
施樂英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
李金屏 864,299 人民幣普通股 864,299
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 701,200 人民幣普通股 701,200
向克堅 600,000 人民幣普通股 600,000
嚴柏志 596,363 人民幣普通股 596,363
苗國東 451,596 人民幣普通股 451,596
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因
資產(chǎn)負債表
項 目 期末余額 期初余額 增減變化 變動原因
貨幣資金 16,836,634.75 38,994,045.93 -56.82% 本期存貨增加
應(yīng)收票據(jù) 2,790,500.00 - - 本期銷售產(chǎn)品收取的銀行承兌匯票增加
應(yīng)收賬款 3,337,227.44 1,602,333.15 108.27% 本期出口產(chǎn)品應(yīng)收賬款增加
預(yù)付款項 7,892,359.40 1,107,282.50 612.77% 預(yù)付工程款增加550.00萬元。
其他應(yīng)收款 1,052,394.46 1,519,037.98 -30.72% 本期收到出口退稅款
存貨 113,156,798.65 65,135,203.12 73.73% 本期庫存商品比期初增加
其他流動資產(chǎn) 3,042,027.00 1,937,122.02 57.04% 本期增值稅留抵數(shù)增加
短期借款 20,000,000.00 - - 本期流動資金貸款增加
預(yù)收款項 11,608,956.62 8,645,647.01 34.28% 本期預(yù)收銷售貨款增加
應(yīng)交稅費 1,400,487.78 2,029,475.45 -30.99% 本期交納期初各項稅金所致
其他流動負債 4,433,220.75 - - 本期預(yù)提費用增加
利潤表
項 目 本期金額 上期金額 增減變化 變動原因
財務(wù)費用 -13,237.25 -211,772.26 -93.75% 本期利息收入同比減少
資產(chǎn)減值損失 187,295.46 4,478,581.01 -95.82% 本期存貨和固定資產(chǎn)減值同比減少
營業(yè)外收入 88,056.34 175,015.80 -49.69% 本期出口獎勵同比減少
營業(yè)外支出 68,441.61 21,966.32 211.58% 本期停工損失增加
所得稅費用 - 1,516,927.57 - 本年虧損未提所得稅
現(xiàn)金流量表
項 目 本期金額 上期金額 增減變化 變動原因
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 224,684,521.03 282,544,724.49 -20.48% 本期產(chǎn)品銷售收入同比減少
收到的稅費返還 534,505.26 - - 本期收到出口退稅款
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 322,446.54 446,642.07 -27.81% 本期利息收入同比減少
支付的各項稅費 2,966,319.62 884,051.23 235.54% 本期交納的增值稅同比增加
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,639,485.25 7,925,978.80 -54.08% 本期支付的修理費同比減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 106,312.50 - 去年同期收到醫(yī)藥公司分紅款
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 850,000.00 - - 本期收到轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)預(yù)收款項
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 13,801,470.89 21,425,300.42 -35.58% 本期工程項目支出同比減少
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 - - 本期流動資金貸款增加
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
業(yè)績快報 2013年01月19日 中國證券報Ｂ099版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于轉(zhuǎn)讓五虎丹膠囊新藥技術(shù)的公告 2013年03月23日 中國證券報Ｂ041版和巨潮資訊網(wǎng)
第五屆董事會第八次會議決議公告 2013年03月30日 中國證券報Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 2013年03月30日 中國證券報Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知 2013年03月30日 中國證券報Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于2013年日常相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告 2013年03月30日 中國證券報Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
2012年年報摘要 2013年03月30日 中國證券報Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
公司不存在公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項。
四、對2013年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預(yù)告情況:虧損
業(yè)績預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型區(qū)間數(shù)
項 目 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預(yù)計數(shù)（萬元） -400 -- -300 877.96 下降 -145.56% -- -134.17%
基本每股收益（元/股） -0.031 -- -0.023 0.068 下降 -145.56% -- -134.17%
業(yè)績預(yù)告的說明 報告期內(nèi)，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢低迷，公司產(chǎn)品銷量及價格受到較大影響，導(dǎo)致一季度虧損，預(yù)計二季度公司產(chǎn)品銷量增加，銷售價格回升，將彌補一季度的部分虧損，但半年度仍將虧損。
五、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
報告期內(nèi)未有接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項 目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 16,836,634.75 38,994,045.93
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,790,500.00
應(yīng)收賬款 3,337,227.44 1,602,333.15
預(yù)付款項 7,892,359.40 1,107,282.50
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,052,394.46 1,519,037.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 113,156,798.65 65,135,203.12
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 3,042,027.00 1,937,122.02
流動資產(chǎn)合計 148,107,941.70 110,295,024.70
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 386,318,405.19 395,236,345.93
在建工程 51,734,663.65 50,939,397.39
工程物資 3,329,925.52 3,329,925.52
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,281,036.86 18,729,384.35
開發(fā)支出 11,859,111.75 11,809,544.48
商譽
長期待攤費用 2,132,932.75 2,410,293.31
遞延所得稅資產(chǎn) 6,829,648.14 6,829,648.14
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 481,102,919.87 489,901,735.13
資產(chǎn)總計 629,210,861.57 600,196,759.83
流動負債：
短期借款 20,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 80,576,033.03 71,129,754.70
預(yù)收款項 11,608,956.62 8,645,647.01
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,339,245.27 1,166,659.79
應(yīng)交稅費 1,400,487.78 2,029,475.45
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,084,236.36 3,103,299.56
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債 4,184,220.75
流動負債合計 122,193,179.81 86,074,836.51
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 4,177,385.10 4,084,667.64
非流動負債合計 41,778,531.53 41,685,814.07
負債合計 163,971,711.34 127,760,650.58
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項儲備 8,734,541.05 8,387,944.59
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 37,526,415.79 45,069,971.27
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 465,239,150.23 472,436,109.25
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 465,239,150.23 472,436,109.25
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 629,210,861.57 600,196,759.83
法定代表人：王一民 主管會計工作負責(zé)人：劉斌 會計機構(gòu)負責(zé)人：馬化征
2、利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 187,933,867.28 242,760,275.84
其中：營業(yè)收入 187,933,867.28 242,760,275.84
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 195,497,037.49 232,723,098.34
其中：營業(yè)成本 173,593,701.33 207,027,777.34
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 166,762.24 1,528.82
銷售費用 2,339,489.77 3,271,976.33
管理費用 19,223,025.94 18,155,007.10
財務(wù)費用 -13,237.25 -211,772.26
資產(chǎn)減值損失 187,295.46 4,478,581.01
加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -7,563,170.21 10,143,490.00
加 ：營業(yè)外收入 88,056.34 175,015.80
減 ：營業(yè)外支出 68,441.61 21,966.32
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -7,543,555.48 10,296,539.48
減：所得稅費用 1,516,927.57
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -7,543,555.48 8,779,611.91
其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -7,543,555.48 8,779,611.91
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.058 0.068
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.058 0.068
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
法定代表人：王一民 主管會計工作負責(zé)人：劉斌 會計機構(gòu)負責(zé)人：馬化征
3、現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 224,684,521.03 282,544,724.49
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 534,505.26
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 322,446.54 446,642.07
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 225,541,472.83 282,991,366.56
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 223,488,527.95 271,011,615.52
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 21,862,580.30 22,437,641.74
支付的各項稅費 2,966,319.62 884,051.23
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,639,485.25 7,925,978.80
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 251,956,913.12 302,259,287.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -26,415,440.29 -19,267,920.73
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 850,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 850,000.00 106,312.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 13,801,470.89 21,425,300.42
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 13,801,470.89 21,425,300.42
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,951,470.89 -21,318,987.92
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 20,000,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -19,366,911.18 -40,586,908.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38,994,045.93 73,247,831.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,627,134.75 32,660,922.65
法定代表人：王一民 主管會計工作負責(zé)人：劉斌 會計機構(gòu)負責(zé)人：馬化征
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
董事長：王一民
大慶華科股份有限公司
2013年4月26日 |
