證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號(hào)：2012008
大慶華科股份有限公司2012年第一季度季度報(bào)告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
施鐵權(quán) 董事 公出 張好寬
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
1.3公司2012年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人王一民先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)（％）
資產(chǎn)總額（元） 606,985,948.48 581,639,961.12 4.36%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 497,976,565.66 488,746,953.75 1.89%
總股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.84 3.77 1.86%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)（％）
營業(yè)總收入（元） 242,760,275.84 253,343,982.83 -4.18%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 8,779,611.91 10,135,248.34 -13.38%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -19,267,920.73 17,929,971.30 -207.46%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.15 0.14 -207.14%
基本每股收益（元/股） 0.068 0.08 -15.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.068 0.08 -15.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.78% 2.11% -0.33%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.75% 2.12% -0.37%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注（如適用）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 175,015.80
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -21,966.32
所得稅影響額 -22,957.42
合 計(jì) 130,092.06 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 8,832
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,722,899 人民幣普通股
施樂英 1,669,999 人民幣普通股
向克堅(jiān) 916,745 人民幣普通股
李金屏 782,981 人民幣普通股
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 570,600 人民幣普通股
何麗虹 513,900 人民幣普通股
苗國東 423,596 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負(fù)債表：
1、貨幣資金變動(dòng)幅度-55.41%,主要是本期原材料采購支出增加。
2、預(yù)付款項(xiàng)變動(dòng)幅度87.88%,主要是原料及工程款預(yù)付增加。
3、其他應(yīng)收款變動(dòng)幅度40.34%,主要是應(yīng)收出口退稅款增加52.95萬元。
4、存貨變動(dòng)幅度69.33%,主要是原料及庫存商品增加。
5、其他流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)幅度-66.38%，主要是本期末應(yīng)交稅金借方余額減少。
6、應(yīng)交稅費(fèi)變動(dòng)幅度-55.23%,主要是本期末應(yīng)交稅金減少。
二、利潤表:
1、營業(yè)稅金及附加變動(dòng)幅度-99.81%,主要是本期應(yīng)交增值稅減少。
2、銷售費(fèi)用變動(dòng)幅度36.07%,主要是產(chǎn)品出口手續(xù)費(fèi)增加。
3、資產(chǎn)減值損失變動(dòng)幅度526.94%,主要是本期固定資產(chǎn)差值增加。
4、營業(yè)外收入變動(dòng)幅度80.05%,主要是本期收到的出口獎(jiǎng)勵(lì)增加。
5、營業(yè)外支出變動(dòng)幅度-86.58%,主要是本期藥業(yè)分公司停工損失減少。
三、現(xiàn)金流量表：
1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)幅度-207.46%,主要是本期原料采購和修理費(fèi)支出增加。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)幅度35.90%,主要是技改技措工程付款增加。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
董事長：王一民
大慶華科股份有限公司
2012年4月25日 |
