證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大慶華科 公告編號(hào)：2012005
大慶華科股份有限公司2011年年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，其網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn 。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
施鐵權(quán) 董事 公出 張好寬
蓋文國(guó) 董事 公出 孟凡禮
1.3公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
1.4公司負(fù)責(zé)人王一民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話(huà) 0459-6280287 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng) 目 2011年 2010年 本年比上年增減（％） 2009年
營(yíng)業(yè)總收入（元） 1,153,643,282.03 1,036,403,043.96 11.31% 871,570,150.30
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） 33,055,012.93 29,596,626.85 11.69% 37,196,216.93
利潤(rùn)總額（元） 28,796,286.44 30,453,088.77 -5.44% 33,180,773.57
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 25,036,320.20 26,340,355.35 -4.95% 28,142,271.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 28,656,237.72 25,595,362.72 11.96% 31,555,398.35
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 71,739,280.69 72,884,214.59 -1.57% 47,248,228.76
項(xiàng) 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減（％） 2009年末
資產(chǎn)總額（元） 581,639,961.12 520,261,183.91 11.80% 510,358,540.51
負(fù)債總額（元） 92,893,007.37 45,023,456.75 106.32% 42,961,671.99
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 488,746,953.75 475,237,727.16 2.84% 467,396,868.52
總股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00% 129,639,500.00
3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
項(xiàng) 目 2011年 2010年 本年比上年增減（％） 2009年
基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.22
稀釋每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.22
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00% 0.24
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） 5.20% 5.59% -0.39% 6.27%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） 5.95% 5.44% 0.51% 7.03%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.55 0.56 -1.79% 0.36
項(xiàng) 目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減（％） 2009年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.77 3.67 2.72% 3.61
資產(chǎn)負(fù)債率（％） 15.97% 8.65% 7.32% 8.42%
3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2011年金額 附注（如適用） 2010年金額 2009年金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -31,552,771.95 -1,433,054.74 -3,866,615.48
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 30,932,398.77 839,006.46 502,165.64
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -3,638,353.31 1,450,510.20 -650,993.52
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 0.00 20,000.00 0.00
所得稅影響額 638,808.97 -131,469.29 602,316.50
合計(jì) -3,619,917.52 - 744,992.63 -3,413,126.86
§4 股東持股情況和控制框圖
4.1 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
2011年末股東總數(shù) 8,777 本年度報(bào)告公布日前一個(gè)月末股東總數(shù) 8,832
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 0 0
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.73% 3,538,000
施樂(lè)英 境內(nèi)自然人 0.74% 959,253
苗國(guó)東 境內(nèi)自然人 0.56% 723,596
向克堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.48% 620,000
劉芊 境內(nèi)自然人 0.47% 614,089
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.44% 570,600
何麗虹 境內(nèi)自然人 0.40% 516,701
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類(lèi)
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,538,000 人民幣普通股
施樂(lè)英 959,253 人民幣普通股
苗國(guó)東 723,596 人民幣普通股
向克堅(jiān) 620,000 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 570,600 人民幣普通股
何麗虹 516,701 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 管理層討論與分析概要
一、公司總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞年初確定的工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，全面落實(shí)生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)，完善HSE管理，保證生產(chǎn)管理體系運(yùn)行質(zhì)量；提高資源有效利用和加工效率，優(yōu)化產(chǎn)品和工藝，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；挖掘市場(chǎng)潛力，拓展市場(chǎng)空間，優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)布局；合理配置財(cái)務(wù)資源，提高資金使用效率，降低資金使用成本；保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2011 年，公司再次被認(rèn)定為“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”，被評(píng)為“市級(jí)守合同重信用單位”、“省級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”、“黑龍江百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“國(guó)家2011年創(chuàng)新型企業(yè)”。
公司全年銷(xiāo)售化工產(chǎn)品17.20萬(wàn)噸，銷(xiāo)售藥品和保健品432.68萬(wàn)瓶（盒），實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.54億元，凈利潤(rùn)2,503.63萬(wàn)元。
二、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
公司主要以石油樹(shù)脂、聚丙烯專(zhuān)用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，致力于高檔、專(zhuān)用石油樹(shù)脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)石油樹(shù)脂供給總量將不斷增多，石油樹(shù)脂需求總量也在不斷增加，國(guó)際市場(chǎng)的需求也在不斷擴(kuò)大，并且專(zhuān)用石油樹(shù)脂、高檔石油樹(shù)脂的需求總量增加較快。公司聚丙烯專(zhuān)用料生產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。醫(yī)藥行業(yè)結(jié)合國(guó)家新醫(yī)改方向、政策面及市場(chǎng)情況，藥品、保健品將得到持續(xù)發(fā)展且消費(fèi)量逐年提高，由于藥品、保健品的生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。
三、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃
公司將以“資源配置最優(yōu)化、管理實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、效益追求最佳化”的經(jīng)營(yíng)理念，緊緊圍繞“建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、品牌形象好、經(jīng)濟(jì)效益佳的化工制藥企業(yè)”的公司目標(biāo)，發(fā)揚(yáng)“愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、創(chuàng)新進(jìn)取”的企業(yè)精神，依靠科技進(jìn)步，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，加大技術(shù)改造和新產(chǎn)品的研發(fā)力度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加資源儲(chǔ)備和人才培養(yǎng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，保證公司健康可持續(xù)發(fā)展。
2012年重點(diǎn)做好以下工作：
1、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，夯實(shí)安全環(huán)保管理基礎(chǔ)，提高管控水平，保證安全生產(chǎn)。
2、優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，增收節(jié)支，控虧增效。
3、加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)力度，改善客戶(hù)結(jié)構(gòu)，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
4、抓好技改項(xiàng)目建設(shè)和開(kāi)工準(zhǔn)備，保證安全平穩(wěn)一次開(kāi)工成功。
5、修改、完善績(jī)效管理體系，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。
6、充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和原料資源，做好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。
7、抓好學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，提高員工業(yè)務(wù)能力。
8、深入開(kāi)展和諧企業(yè)建設(shè)、品牌建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高公司發(fā)展軟實(shí)力。
四、資金需求情況
為完成 2012年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金需求在1.5億元，公司主要依靠自有資金和銀行貸款的方式來(lái)籌措。
五、公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對(duì)策、措施
2012年，面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退和發(fā)展中新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速減緩的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)通脹與內(nèi)需不足等復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司面臨調(diào)整優(yōu)化、提高競(jìng)爭(zhēng)能力的重任，2012年公司將加大科技開(kāi)發(fā)分公司和藥業(yè)分公司新品種開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的力度，提高產(chǎn)品附加值，調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)化化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工方案，加強(qiáng)成本管理與費(fèi)用控制，全面提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）
化工 106,162.83 93,544.69 11.89% 9.51% 10.67% -0.92%
藥品 929.88 1,224.82 -31.72% -2.57% 9.34% -14.34%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）
聚丙烯 26,608.14 25,727.09 3.31% 22.05% 23.28% 0.96%
加氫戊烯 23,813.49 19,492.69 18.14% 13.62% 12.27% 0.99%
輕芳烴（AS1） 12,702.24 10,763.84 15.26% 52.97% 35.35% 11.03%
5.3 報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)構(gòu)成、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§6 財(cái)務(wù)報(bào)告
6.1 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.2 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
6.3 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.4 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
董事長(zhǎng)： 王一民
大慶華科股份有限公司
2012年4月25日
|
