證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2011019
大慶華科股份有限公司2011年第三季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3 公司負責人萬志強、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
項 目 2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產(chǎn)（元） 602,087,742.88 520,261,183.91 15.73%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 483,296,515.06 475,237,727.16 1.70%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.73 3.67 1.63%
項 目 2011年7-9月 比上年同期增減（%） 2011年1-9月 比上年同期增減（%）
營業(yè)總收入（元） 358,907,815.59 24.73% 882,609,503.28 17.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 376,456.17 -67.12% 20,922,737.90 -12.15%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） - - 104,268,255.40 49.38%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） - - 0.80 26.59%
基本每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
稀釋每股收益（元/股） 0.003 -66.67% 0.161 -12.50%
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.08% -0.18% 4.35% -0.62
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.27% 0.06% 4.92% 0.05%
非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益 -29,545,160.88
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 29,481,200.08
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,333,489.75
所得稅影響額 -359,617.58
合 計 -2,757,068.13 -
2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 8,793
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,235,852 人民幣普通股
林崗 894,242 人民幣普通股
苗國東 723,596 人民幣普通股
向克堅 620,100 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
桂芳 579,944 人民幣普通股
杭州富坤實業(yè)有限公司 570,600 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負債表：
1、貨幣資金變動幅度151.17%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元且本期銷售額增加。
2、預付款項變動幅度443.04%,主要是本期預付的工程設備款增加。
3、其他應收款變動幅度53.00%,主要是本期增加應收出口退稅款106萬元。
4、在建工程變動幅度659.09%,主要是增加技改和設備更新投資。
5、無形資產(chǎn)變動幅度-26.92%,主要是搬遷土地使用權損失。
6、開發(fā)支出變動幅度101.92%,主要是新品種開發(fā)支出增加。
7、應付賬款變動幅度107.67%,主要是應付原料款增加。
8、預收款項變動幅度91.82%,主要是預收貨款增加。
9、專項應付款變動幅度38867.51%,主要是尚未使用的政府搬遷補償款。
二、利潤表:
1、營業(yè)稅金及附加變動幅度42.42%,主要是繳納增值稅增加導致稅金附加增加。
2、營業(yè)外收入變動幅度3229.58%,主要是本期實現(xiàn)的搬遷補償收入2,948.00萬元。
3、營業(yè)外支出變動幅度7834.87%,主要是搬遷固定資凈損失2,668.00萬元。
三、現(xiàn)金流量表：
1、支付的各項稅費變動幅度97.98%,主要是增值稅及企業(yè)所得稅增加。
2、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額變動幅度973127.64%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金變動幅度197.45%,主要是增加技改和設備更新支出。
4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額變動幅度288.61%,主要是收到政府搬遷補償款6,813.00萬元。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
大慶華科股份有限公司
董事長:萬志強
2011年10月28日
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