證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大慶華科 公告編號(hào)：2011007
大慶華科股份有限公司2010年年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊(cè)地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//m.ch-fs.net
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話(huà) 0459-6280287
傳真 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
2010年 2009年 本年比上年增減（％） 2008年
營(yíng)業(yè)總收入（元） 1,036,403,043.96 871,570,150.30 18.91% 1,138,654,320.49
利潤(rùn)總額（元） 30,453,088.77 33,180,773.57 -8.22% -20,504,489.87
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 26,340,355.35 28,142,271.49 -6.40% -11,677,064.96
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 25,595,362.72 31,555,398.35 -18.89% -11,763,097.10
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 72,884,214.59 47,248,228.76 54.26% 53,238,116.95
2010年末 2009年末 本年末比上年末增減（％） 2008年末
總資產(chǎn)（元） 520,261,183.91 510,358,540.51 1.94% 475,669,474.00
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 475,237,727.16 467,396,868.52 1.68% 434,849,982.33
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00% 129,639,500.00
3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
2010年 2009年 本年比上年增減（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% -0.07
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% -0.07
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.20 0.24 -16.67% -0.07
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.59% 6.27% -0.68% -2.63%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.44% 7.03% -1.59% -2.05%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.56 0.36 55.56% 0.41
2010年末 2009年末 本年末比上年末增減（％） 2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.67 3.61 1.66% 3.35
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -1,433,054.74
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 839,006.46
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 20,000.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,450,510.20
所得稅影響額 -131,469.29
合計(jì) 744,992.63 -
3.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動(dòng)及股東情況
4.1 股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、無(wú)限售條件股份 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
1、人民幣普通股 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
限售股份變動(dòng)情況表
單位：股
股東名稱(chēng) 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
合計(jì) 0 0 0 0 － －
4.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 8,138
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠(chǎng) 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中國(guó)石油林源煉油廠(chǎng) 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 0 0
中國(guó)工商銀行－諾安平衡證券投資基金 境內(nèi)非國(guó)有法人 4.25% 5,503,419
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.05% 2,660,000
鄭全榮 境內(nèi)自然人 0.67% 868,500
向克堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.49% 634,001
苗國(guó)東 境內(nèi)自然人 0.32% 418,096
藍(lán)楚漢 境內(nèi)自然人 0.26% 340,300
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.26% 339,700
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類(lèi)
中國(guó)石油大慶石油化工總廠(chǎng) 51,000,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠(chǎng) 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－諾安平衡證券投資基金 5,503,419 人民幣普通股
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 2,660,000 人民幣普通股
鄭全榮 868,500 人民幣普通股
向克堅(jiān) 634,001 人民幣普通股
苗國(guó)東 418,096 人民幣普通股
藍(lán)楚漢 340,300 人民幣普通股
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠(chǎng)和林源煉油廠(chǎng)同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC）為本公司的間接控股股東或?qū)嶋H控制人。
公司名稱(chēng)：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC）
住 所：北京市東城區(qū)東直門(mén)北大街9號(hào)
法定代表人：蔣潔敏
注冊(cè)資金：人民幣貳仟肆佰零肆億肆仟零貳萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制
經(jīng)營(yíng)方式：資源勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理、儲(chǔ)運(yùn)、自銷(xiāo)（批發(fā)、零售）、合作。
經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：組織經(jīng)營(yíng)陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)、加工和綜合利用以及石油專(zhuān)用機(jī)械的制造；組織上述產(chǎn)品、副產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)；按國(guó)家規(guī)定自銷(xiāo)本公司系統(tǒng)的產(chǎn)品；組織油氣生產(chǎn)建設(shè)物資、設(shè)備、器材的供應(yīng)和銷(xiāo)售；石油勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新裝備的開(kāi)發(fā)研究和技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)外石油、天然氣方面的合作勘探開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作以及對(duì)外承包石油建設(shè)工程、國(guó)外技術(shù)和裝備進(jìn)口、本系統(tǒng)自產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)出口、引進(jìn)和利用外資項(xiàng)目方面的對(duì)外談判、簽約。
4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬
萬(wàn)志強(qiáng) 董 事 長(zhǎng) 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張好寬 總 經(jīng) 理 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 30.89 否
宋之杰 獨(dú)立董事 男 57 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
趙士剛 獨(dú)立董事 男 48 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
呂延防 獨(dú)立董事 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
劉恩家 董 事 男 61 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
肖 銳 董 事 女 60 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
譚寶印 董 事 男 49 2010年05月12日 2010年12月12日 0 0 - 1.60 是
孟凡禮 董 事 男 43 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 24.44 否
蓋文國(guó) 監(jiān) 事 男 45 2008年10月08日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
季振華 監(jiān) 事 男 58 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張偉軍 監(jiān) 事 男 43 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 16.88 否
姜金堂 監(jiān) 事 男 45 2008年03月19日 2010年12月12日 0 0 - 18.86 否
周雪梅 監(jiān) 事 女 40 2009年08月18日 2010年12月12日 0 0 - 1.20 是
劉 斌 總會(huì)計(jì)師 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.80 否
王 禹 副總經(jīng)理 男 49 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.92 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.62 否
李東明 副總經(jīng)理 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.58 否
合計(jì) - - - - - 0 0 - 207.59 -
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□ 適用 √ 不適用
5.2 董事出席董事會(huì)會(huì)議情況
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席次數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù) 以通訊方式參加會(huì)議次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議
萬(wàn)志強(qiáng) 董 事 長(zhǎng) 4 2 2 0 0 否
張好寬 總 經(jīng) 理 4 2 2 0 0 否
宋之杰 獨(dú)立董事 4 2 2 0 0 否
趙士剛 獨(dú)立董事 4 1 2 1 0 否
呂延防 獨(dú)立董事 4 2 2 0 0 否
劉恩家 董 事 4 1 2 1 0 否
肖 銳 董 事 4 2 2 0 0 否
譚寶印 董 事 4 2 2 0 0 否
孟凡禮 董事、董事會(huì)秘書(shū) 4 2 2 0 0 否
連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說(shuō)明
無(wú)
年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 4
其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù) 2
通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù) 2
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù) 0
§6 董事會(huì)報(bào)告
6.1 管理層討論與分析
一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧
2010年，面對(duì)金融危機(jī)的深層次影響、原輔材料價(jià)格上漲及高價(jià)運(yùn)行的不利的局面，公司堅(jiān)持“資源配置最優(yōu)化、管理實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、效益追求最佳化”的經(jīng)營(yíng)理念，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)活力和贏利能力，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
2010年公司共銷(xiāo)售各種石化產(chǎn)品18.78萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103640.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2634.04萬(wàn)元。
二、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
(一)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
公司主要以石油樹(shù)脂、聚丙烯專(zhuān)用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，致力于高檔、專(zhuān)用石油樹(shù)脂產(chǎn)品、的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)石油樹(shù)脂供給總量將不斷增多，2013年將達(dá)到約25萬(wàn)噸；石油樹(shù)脂需求總量也在不斷增加，2013年將突破30萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)的需求也在不斷擴(kuò)大，并且專(zhuān)用石油樹(shù)脂、高檔石油樹(shù)脂的需求總量增加較快。預(yù)計(jì)2011年公司各種專(zhuān)用石油樹(shù)脂銷(xiāo)售量約為2.4萬(wàn)噸。公司生產(chǎn)的聚丙烯專(zhuān)用料質(zhì)量穩(wěn)定，2010年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量將在4萬(wàn)噸左右，目標(biāo)市場(chǎng)以東北三省為主。隨著國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)“十二五規(guī)劃”等相關(guān)新醫(yī)改政策、生活水平的提高，藥品、保健品的消費(fèi)量逐年提高，由于藥品、保健品的生產(chǎn)企業(yè)也較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。
（二）公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃
公司將集中力量做好樹(shù)脂材料及其專(zhuān)用料，石油樹(shù)脂向?qū)I(yè)化、高技術(shù)含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。努力提高通用樹(shù)脂產(chǎn)品的應(yīng)用性能，不斷開(kāi)發(fā)科技含量高的專(zhuān)用樹(shù)脂材料，力爭(zhēng)成為生產(chǎn)高檔石油樹(shù)脂、專(zhuān)用石油樹(shù)脂產(chǎn)品的優(yōu)秀企業(yè)，努力做好藥品品種的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，增加符合市場(chǎng)需求的醫(yī)藥品種。加大技術(shù)改造和新產(chǎn)品的研發(fā)的力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，走自主開(kāi)發(fā)與合作開(kāi)發(fā)并舉、引進(jìn)技術(shù)與消化吸收相結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展之路，不斷做強(qiáng)公司的核心業(yè)務(wù)，使公司建立起在技術(shù)、產(chǎn)品、品牌等各方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)公司的持續(xù)快速發(fā)展。2011年重點(diǎn)做好以下工作：
1、優(yōu)化市場(chǎng)布局，提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力和服務(wù)水平。進(jìn)行石油樹(shù)脂市場(chǎng)容量分析，為產(chǎn)品優(yōu)化和產(chǎn)能增加提供市場(chǎng)依據(jù)。
2、加快落實(shí)市場(chǎng)前景好、附加值高的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，尤其是各類(lèi)高檔專(zhuān)用石油樹(shù)脂的研發(fā)。做好生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，保證安全、改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高生產(chǎn)效率，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
3、抓好技改項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理，有效控制質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價(jià)四要素。
4、完善人力資源評(píng)價(jià)和成長(zhǎng)機(jī)制，搭建人才培育平臺(tái)。
（三）資金需求情況
為完成 2011 年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金需求在1.5億元，公司主要依靠自有資金和銀行貸款的方式來(lái)籌措。
（四）公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對(duì)策、措施
2011 年，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍存有諸多不確定性因素，國(guó)家為了抑制通脹、限制房地產(chǎn)價(jià)格過(guò)快增長(zhǎng)，采取了謹(jǐn)慎的貨幣政策，國(guó)家的金融、稅收政策以及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化都可能直接影響消費(fèi)者的消費(fèi)預(yù)期，會(huì)抑制相關(guān)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，從而間接影響到公司的經(jīng)濟(jì)效益；為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)限制甚至關(guān)閉高消耗、高排放企業(yè)，相關(guān)需求會(huì)減少；公司技術(shù)改造項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制提出了更高的要求。
針對(duì)上述不利因素，公司2011年一是加強(qiáng)市場(chǎng)前景好、附加值高的產(chǎn)品研發(fā)，尤其是各類(lèi)高檔專(zhuān)用石油樹(shù)脂的研發(fā)，做好生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用性能，提高產(chǎn)品附加值和競(jìng)爭(zhēng)力；二是抓好項(xiàng)目建設(shè)，保證項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃優(yōu)質(zhì)、高效、順利實(shí)施；三是做好原材料采購(gòu)工作，積極爭(zhēng)取未來(lái)可供資源，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，為今年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造條件；四是進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與服務(wù)工作；五是加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，擴(kuò)大市場(chǎng)知名度和影響力。全面提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，努力為廣大投資者提供更大的回報(bào)。
6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）
化工 96,942.24 84,525.86 12.81% 13.80% 15.50% -1.29%
藥品 954.41 1,120.23 -17.37%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
聚丙烯 21,535.88 20,613.65 4.28% 11.60% 17.03% -4.44%
加氫戊烯 20,958.06 17,362.64 17.16% 34.96% 21.29% 9.34%
重芳烴 18,392.24 13,649.70 25.79% -22.03% -28.65% 6.88%
輕芳烴 8,303.74 7,952.82 4.23% 90.89% 69.68% 11.97%
間戊二烯石油樹(shù)脂 6,478.89 4,786.97 26.11% 93.18% 61.06% 14.74%
淺色石油樹(shù)脂 5,148.59 5,061.20 1.70% 173.48% 162.82% 3.99%
6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：萬(wàn)元
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
境內(nèi) 92,998.57 15.78%
境外 4,898.07 -10.08%
6.4 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
6.5 募集資金使用情況對(duì)照表
□ 適用 √ 不適用
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
□ 適用 √ 不適用
6.6 非募集資金項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.8 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.9 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2634.04萬(wàn)元，加年初未分配利潤(rùn)4519.73萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備基金轉(zhuǎn)回246.89萬(wàn)元，減2009年分配股利2333.51萬(wàn)元、提取法定公積金263.40萬(wàn)元，期末可供股東分配利潤(rùn)為4803.75萬(wàn)元。
以2010年末總股本12963.95萬(wàn)股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利1296.395萬(wàn)元,分配后尚余3507.35萬(wàn)元轉(zhuǎn)入下年。公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度 現(xiàn)金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率 年度可分配利潤(rùn)
2009年 23,335,110.00 28,142,271.49 82.92% 45,197,351.27
2008年 0.00 -11,677,064.96 0.00% 17,654,951.35
2007年 9,074,765.00 19,836,189.06 45.75% 42,534,697.96
最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤(rùn)的比例（%） 267.84%
公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項(xiàng)
7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類(lèi)交易金額的比例 交易金額 占同類(lèi)交易金額的比例
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 74,999.41 89.41%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷(xiāo)售分公司 0.00 0.00% 4,493.39 5.29%
合計(jì) 0.00 1.00% 79,492.80 93.74%
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬(wàn)元。
與年初預(yù)計(jì)臨時(shí)披露差異的說(shuō)明 無(wú)
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財(cái)
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
7.8.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買(mǎi)賣(mài)其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.5 其他綜合收益細(xì)目
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額 0.00 0.00
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 0.00 0.00
小計(jì) 0.00 0.00
2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 0.00 0.00
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 0.00 0.00
小計(jì) 0.00 0.00
3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額 0.00 0.00
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 0.00 0.00
轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額 0.00 0.00
小計(jì) 0.00 0.00
4．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 0.00 0.00
減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 0.00 0.00
小計(jì) 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 0.00 0.00
前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 0.00 0.00
小計(jì) 0.00 0.00
合計(jì) 0.00 0.00
§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的有效監(jiān)督，及時(shí)了解和掌握公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、投資等各方面情況，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職能。監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，列席了公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策和決議形成的程序進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)公司依法運(yùn)作等方面進(jìn)行了檢查。在維護(hù)公司利益、股東合法權(quán)益、完善法人治理結(jié)構(gòu)等工作中，發(fā)揮了積極的作用。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
2010年公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議四次，具體情況如下：
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2010年4月16日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議決議公告刊登在2010年4月20日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2010年8月6日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議決議公告刊登在2010年8月10日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
3、2010年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2010年4月29日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議決議公告刊登在2010年4月30日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
4、2010年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2010年10月21日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議決議公告刊登在2010年10月22日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2010 年度，公司監(jiān)事會(huì)通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司依法運(yùn)作情況
2010年度，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對(duì)董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、決策程序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的情況等進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層2010年度的工作能?chē)?yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行運(yùn)作，決策程序合法；公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確，運(yùn)作規(guī)范；嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)，決策程序科學(xué)、合法，公司建立了規(guī)范、高效、權(quán)責(zé)明確的法人治理結(jié)構(gòu)，完善了公司管理制度，使公司對(duì)各種重大事項(xiàng)的決策程序制度化、科學(xué)化；建立了完善、合理、有效的內(nèi)部控制制度，能夠充分保障信息的準(zhǔn)確性和資產(chǎn)的完整性。
2010年，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，制訂《信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》和《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，增強(qiáng)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，加大對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)任人的問(wèn)責(zé)力度，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，規(guī)范公司的內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，建立內(nèi)幕信息知情人檔案材料。
公司能?chē)?yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)章制度規(guī)范運(yùn)作。公司董事、高級(jí)管理人員能夠忠于職守，勤勉盡責(zé)、勇于開(kāi)拓，遵章守法，誠(chéng)實(shí)勤勉地履行股東大會(huì)和公司章程所賦予的職責(zé)，努力維護(hù)全體股東的利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)及《公司章程》，也沒(méi)有損害公司利益和股東權(quán)益的行為。
2、檢查公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)情況
公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)比較客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對(duì)公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面，反映了公司重點(diǎn)控制活動(dòng)的內(nèi)部控制情況，包括對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用及重大投資和信息披露的內(nèi)部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內(nèi)部控制體系，不存在重大缺陷、重大問(wèn)題和異常事項(xiàng)，未對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展產(chǎn)生不良影響。公司各項(xiàng)制度自制訂以來(lái)得到了有效貫徹執(zhí)行，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。
3、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2010年財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作嚴(yán)格執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范運(yùn)作，會(huì)計(jì)政策正確，會(huì)計(jì)估計(jì)準(zhǔn)確，對(duì)公司資產(chǎn)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果反映完整準(zhǔn)確；會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，會(huì)計(jì)部門(mén)崗位設(shè)置齊全，崗位責(zé)任明確，不相容崗位設(shè)置合理；財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度健全；會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)有效，不同崗位分段處理，互相協(xié)調(diào)，互相監(jiān)督，規(guī)范有序。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和廣大股東利益的行為，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制審計(jì)和披露工作中，監(jiān)事會(huì)對(duì)全過(guò)程及時(shí)了解，認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)文件，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，客觀(guān)公正、真實(shí)可靠地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4、檢查公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
2010年，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。
5、檢查關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理，合同規(guī)范。決策程序合法，交易價(jià)格公允，無(wú)內(nèi)幕交易行為，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東利益的交易，特別是中小股東的利益。
本報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的有效監(jiān)督，及時(shí)了解和掌握公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、投資等各方面情況，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職能。監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，列席了公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策和決議形成的程序進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)公司依法運(yùn)作等方面進(jìn)行了檢查。在維護(hù)公司利益、股東合法權(quán)益、完善法人治理結(jié)構(gòu)等工作中，發(fā)揮了積極的作用。
§9 財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 是
審計(jì)意見(jiàn) 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)
審計(jì)報(bào)告編號(hào) XYZH/2010A9037
審計(jì)報(bào)告標(biāo)題 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)報(bào)告收件人 大慶華科股份有限公司全體股東
引言段 我們審計(jì)了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 大慶華科公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2010年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2010年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是大慶華科公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師責(zé)任段 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
審計(jì)意見(jiàn)段 我們認(rèn)為，大慶華科公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了大慶華科公司2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
非標(biāo)意見(jiàn)
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
審計(jì)機(jī)構(gòu)地址 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層
審計(jì)報(bào)告日期 2011年03月11日
注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名
邵立新、李宏志
9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年12月31日 單位：元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 49,622,784.23 43,805,907.12
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 2,777,637.84 2,491,267.22
預(yù)付款項(xiàng) 3,787,899.95 6,662,444.00
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,484,536.12 1,664,530.72
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 104,407,666.59 89,017,037.59
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 162,080,524.73 143,641,186.65
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 296,591,054.43 313,136,814.26
在建工程 10,311,136.72 417,450.99
工程物資 7,669,405.65 7,669,405.65
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 29,003,102.02 34,275,074.97
開(kāi)發(fā)支出 4,155,200.00 780,000.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,159,387.88 1,574,027.73
遞延所得稅資產(chǎn) 8,674,176.47 8,247,384.25
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 358,180,659.18 366,717,353.86
資產(chǎn)總計(jì) 520,261,183.91 510,358,540.51
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 16,423,496.67 21,098,255.96
預(yù)收款項(xiàng) 8,808,120.01 12,142,035.39
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 713,940.61 954,739.64
應(yīng)交稅費(fèi) 12,320,767.56 3,755,810.77
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,697,401.25 2,867,693.12
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 40,963,726.10 40,818,534.88
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 100,000.00 450,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 3,959,730.65 1,693,137.11
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,059,730.65 2,143,137.11
負(fù)債合計(jì) 45,023,456.75 42,961,671.99
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,546,224.12 248,096,224.12
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 10,825,619.25 8,908,991.41
盈余公積 38,188,837.25 35,554,801.72
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 48,037,546.54 45,197,351.27
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 475,237,727.16 467,396,868.52
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 475,237,727.16 467,396,868.52
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 520,261,183.91 510,358,540.51
9.2.2 利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年1-12月 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,036,403,043.96 871,570,150.30
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,036,403,043.96 871,570,150.30
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,006,848,942.11 834,373,933.37
其中：營(yíng)業(yè)成本 911,470,227.76 746,704,471.29
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,662,528.88 2,375,615.67
銷(xiāo)售費(fèi)用 13,520,328.19 8,538,505.60
管理費(fèi)用 69,449,506.01 54,465,330.83
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -306,660.31 -812,790.82
資產(chǎn)減值損失 10,053,011.58 23,102,800.80
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 42,525.00
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 29,596,626.85 37,196,216.93
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,721,795.08 1,261,958.47
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,865,333.16 5,277,401.83
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,435,586.11 3,866,615.48
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 30,453,088.77 33,180,773.57
減：所得稅費(fèi)用 4,112,733.42 5,038,502.08
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 26,340,355.35 28,142,271.49
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.22
（二）稀釋每股收益 0.20 0.22
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年1-12月 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,198,013,389.33 1,013,929,908.66
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 138,098.01 218,239.06
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,700,260.27 3,574,597.26
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,204,851,747.61 1,017,722,744.98
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 982,428,672.33 851,967,256.92
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 86,462,581.32 71,374,570.33
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 32,771,244.94 27,024,970.57
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30,305,034.43 20,107,718.40
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,131,967,533.02 970,474,516.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 72,884,214.59 47,248,228.76
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 42,525.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 69,866.10 68,850.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 112,391.10 68,850.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 43,500,368.58 58,393,829.93
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 43,500,368.58 58,393,829.93
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -43,387,977.48 -58,324,979.93
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 23,679,360.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 73,679,360.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -23,679,360.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,816,877.11 -11,076,751.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 43,805,907.12 54,882,658.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 49,622,784.23 43,805,907.12
9.2.4 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表（無(wú)）
9.2.5 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年度 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上年金額
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52 129,639,500.00 248,096,224.12 6,718,732.29 32,740,574.57 17,654,951.35 434,849,982.33
加：會(huì)計(jì)政策變更 0.00 0.00
前期差錯(cuò)更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52 129,639,500.00 248,096,224.12 6,718,732.29 32,740,574.57 17,654,951.35 434,849,982.33
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 0.00 450,000.00 0.00 1,916,627.84 2,634,035.53 0.00 2,840,195.27 7,840,858.64 0.00 0.00 0.00 2,190,259.12 2,814,227.15 0.00 27,542,399.92 32,546,886.19
（一）凈利潤(rùn) 26,340,355.35 26,340,355.35 28,142,271.49 28,142,271.49
（二）其他綜合收益 0.00 0.00
上述（一）和（二）小計(jì) 26,340,355.35 26,340,355.35 28,142,271.49 28,142,271.49
（三）所有者投入和減少資本 450,000.00 450,000.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00 0.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 0.00 0.00
3．其他 450,000.00 450,000.00 0.00
（四）利潤(rùn)分配 2,634,035.53 -23,500,160.08 -20,866,124.55 2,814,227.15 -599,871.57 2,214,355.58
1．提取盈余公積 2,634,035.53 -2,634,035.53 0.00 2,814,227.15 -2,814,227.15 0.00
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 0.00
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -23,335,110.00 -23,335,110.00 0.00
4．其他 2,468,985.45 2,468,985.45 2,214,355.58 2,214,355.58
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1,916,627.84 1,916,627.84 2,190,259.12 2,190,259.12
1．本期提取 4,385,613.29 4,385,613.29 4,404,614.70 4,404,614.70
2．本期使用 2,468,985.45 2,468,985.45 2,214,355.58 2,214,355.58
（七）其他 0.00 0.00
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
董事長(zhǎng)：萬(wàn)志強(qiáng)
大慶華科股份有限公司
2011年3月11日 |
