大慶華科股份有限公司2008年第三季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
宋之杰 因公出差。 呂延防
1.4 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.5 公司董事長萬志強先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部負責人馬化征先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 539,229,092.73 523,771,928.42 2.95%
所有者權益（或股東權益） 464,192,170.05 453,670,151.73 2.32%
每股凈資產 3.58 3.50 2.29%
年初至報告期期末 比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 60,073,698.72 21.90%
每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.46 21.90%
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤 2,081,829.16 19,296,783.32 190.90%
基本每股收益 0.016 0.149 166.67%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 - 0.20 -
稀釋每股收益 0.016 0.149 166.67%
凈資產收益率 0.45% 4.16% 0.22%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產收益率 0.45% 4.07% 0.32%
非經(jīng)常性損益項目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產處置利得 105,970.98
罰沒利得 213,260.94
政府補助利得 87,560.90
無法支付的應付款項 -90.00
合計 406,702.82
2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 11,470
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國石油大慶石油化工總廠 5,750,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 5,750,000 人民幣普通股
大慶高新國有資產運營有限公司 3,750,000 人民幣普通股
李玉蘭 1,283,500 人民幣普通股
周凝文 861,791 人民幣普通股
鄭燁 702,500 人民幣普通股
廣州市京海龍實業(yè)有限公司 600,000 人民幣普通股
陳楓 491,700 人民幣普通股
吳學軍 441,215 人民幣普通股
尹元芳 428,790 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
本報告期歸屬于母公司所有者的凈利潤2,081,829.16元比上年同期715,646.66元增長190.90%的原因一是上年同期的基數(shù)較小，二是本報告期前兩個月公司產品價格上漲。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
在公司股權分置改革中，公司股東大慶石化總廠、林源煉油廠、大慶高新國有資產運營有限公司、大慶龍化新實業(yè)總公司和大慶高新區(qū)華濱化工有限公司一致承諾：自改革方案實施之日起，所持公司股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上股東，在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售有限售條件的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。報告期內，公司原非流通股股東均履行了承諾。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
受國內外經(jīng)濟形勢的影響，公司主要產品消費量下降，產品價格大幅下跌，其中聚丙烯產品價格從最高點已下降50%以上，其他主要產品價格也下跌了30-40%，迄今為止尚未止跌，預計 2008年業(yè)績將大幅下降，預計下降幅度為70%左右。上述預測為公司財務部門初步估算，業(yè)績預告未經(jīng)過注冊會計師預審計，公司2008年年度實際盈利情況以公司2008年年度報告數(shù)據(jù)為準，具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細情況請見公司同日披露的業(yè)績預告公告。
3.5 其他需說明的重大事項
-
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.3 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年09月30日 單位：（人民幣）元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 70,001,354.87 69,380,740.12 47,900,763.03 46,316,328.96
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據(jù) 2,948,596.55 2,448,596.55 4,005,142.49 4,005,142.49
應收賬款 1,698,736.38 13,370,847.64 3,940,774.10 9,248,303.93
預付款項 5,051,491.10 5,051,491.10 22,751,771.99 22,751,771.99
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 3,162,612.68 3,162,612.68 1,313,295.03 1,311,512.83
買入返售金融資產
存貨 106,552,287.27 101,521,230.17 87,347,347.82 85,978,209.23
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 189,415,078.85 194,935,518.26 167,259,094.46 169,611,269.43
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款 77,478,751.63 77,478,751.63 75,521,248.39 75,521,248.39
長期股權投資 617,196.01 19,617,196.01 617,196.01 19,617,196.01
投資性房地產
固定資產 233,562,058.92 223,243,923.44 258,153,630.12 246,907,658.61
在建工程 23,609,007.72 23,609,007.72 7,869,351.09 7,869,351.09
工程物資
固定資產清理 429,883.71 411,321.00
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 11,094,232.80 9,035,344.32 10,710,094.99 8,416,071.61
開發(fā)支出 700,000.00 700,000.00
商譽
長期待攤費用 981,277.80 981,277.80 899,708.07 899,708.07
遞延所得稅資產 2,041,605.29 2,041,605.29 2,041,605.29 2,041,605.29
其他非流動資產
非流動資產合計 349,814,013.88 356,418,427.21 356,512,833.96 361,972,839.07
資產總計 539,229,092.73 551,353,945.47 523,771,928.42 531,584,108.50
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 28,793,339.04 28,397,265.52 42,724,896.26 42,011,949.73
預收款項 21,935,864.71 21,930,191.01 11,074,660.98 10,350,515.98
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 5,000,338.56 4,930,783.22 4,825,632.02 4,728,503.80
應交稅費 6,644,770.53 6,981,690.69 1,545,623.64 1,257,121.59
應付利息
其他應付款 2,541,613.46 2,504,265.03 2,562,852.41 2,529,771.89
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 64,915,926.30 64,744,195.47 62,733,665.31 60,877,862.99
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 6,543,125.84 6,543,125.84 2,590,815.64 2,590,815.64
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,543,125.84 6,543,125.84 2,590,815.64 2,590,815.64
負債合計 71,459,052.14 71,287,321.31 65,324,480.95 63,468,678.63
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12
減：庫存股
盈余公積 32,577,408.51 32,577,408.51 32,577,408.51 32,577,408.51
一般風險準備
未分配利潤 53,879,037.42 69,753,491.53 43,657,019.10 58,102,297.24
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 464,192,170.05 480,066,624.16 453,670,151.73 468,115,429.87
少數(shù)股東權益 3,577,870.54 4,777,295.74
所有者權益合計 467,770,040.59 480,066,624.16 458,447,447.47 468,115,429.87
負債和所有者權益總計 539,229,092.73 551,353,945.47 523,771,928.42 531,584,108.50
4.2 本報告期利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年7-9月 單位：（人民幣）元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 290,032,055.82 293,535,425.25 242,624,595.17 243,159,623.10
其中：營業(yè)收入 290,032,055.82 293,535,425.25 242,624,595.17 243,159,623.10
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 286,896,589.12 289,664,202.81 242,239,353.39 241,616,700.48
其中：營業(yè)成本 269,311,864.27 272,815,552.58 230,628,138.71 230,306,931.74
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 66,455.76 66,198.23 1,011,047.57 1,011,047.57
銷售費用 2,296,141.04 2,165,903.52 1,811,816.76 1,739,136.41
管理費用 8,894,035.21 8,574,227.87 8,561,059.27 8,334,532.67
財務費用 -289,793.61 -288,868.14 224,603.28 225,052.09
資產減值損失 6,617,886.45 6,331,188.75 2,687.80
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） -162,532.14 -162,532.14
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 3,135,466.70 3,871,222.44 222,709.64 1,380,390.48
加：營業(yè)外收入 99,781.63 99,781.63 323,489.74 322,558.24
減：營業(yè)外支出 4,398.69 4,398.69 500.00 500.00
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 3,230,849.64 3,966,605.38 545,699.38 1,702,448.72
減：所得稅費用 1,537,867.39 1,537,867.39 92,516.57 92,516.57
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 1,692,982.25 2,428,737.99 453,182.81 1,609,932.15
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,081,829.16 2,428,737.99 715,646.66 1,609,932.15
少數(shù)股東損益 -388,846.91 -262,463.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.016 0.019 0.006 0.012
（二）稀釋每股收益 0.016 0.019 0.006 0.012
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年1-9月 單位：（人民幣）元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 939,613,811.75 942,015,184.54 657,642,503.49 664,726,244.93
其中：營業(yè)收入 939,613,811.75 942,015,184.54 657,642,503.49 664,726,244.93
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 917,184,363.01 916,929,139.27 648,101,632.30 653,867,448.77
其中：營業(yè)成本 871,936,670.64 873,839,103.66 610,488,718.49 617,353,190.63
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,558,967.31 1,545,128.34 1,097,895.76 1,097,895.76
銷售費用 7,270,711.56 6,697,345.21 5,795,163.85 5,485,152.36
管理費用 29,556,028.54 28,542,366.71 25,553,231.09 24,705,003.10
財務費用 -538,926.69 -530,492.97 1,135,433.81 1,136,451.45
資產減值損失 7,400,911.65 6,835,688.32 4,031,189.30 4,089,755.47
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） -111,532.14 -111,532.14
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 22,429,448.74 25,086,045.27 9,429,339.05 10,747,264.02
加：營業(yè)外收入 416,610.47 416,610.47 4,151,796.01 4,150,864.51
減：營業(yè)外支出 9,907.65 9,907.65 19,375.40 19,375.40
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 22,836,151.56 25,492,748.09 13,561,759.66 14,878,753.13
減：所得稅費用 4,766,788.80 4,766,788.80 1,794,780.37 1,794,780.37
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 18,069,362.76 20,725,959.29 11,766,979.29 13,083,972.76
歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,296,783.32 20,725,959.29 12,727,765.97 13,083,972.76
少數(shù)股東損益 -1,227,420.56 -960,786.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.149 0.160 0.098 0.101
（二）稀釋每股收益 0.149 0.160 0.098 0.101
4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年1-9月 單位：（人民幣）元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,108,680,100.13 1,107,141,531.62 777,368,690.57 775,549,785.37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 250,572.94 250,572.94 1,461,324.42 1,461,324.42
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,416,350.71 2,304,514.65 8,090,100.37 8,228,201.23
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,111,347,023.78 1,109,696,619.21 786,920,115.36 785,239,311.02
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 986,500,481.19 986,025,137.34 689,185,594.85 688,422,837.10
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 36,691,145.54 36,068,145.26 27,514,464.54 27,029,909.88
支付的各項稅費 17,563,229.72 17,135,790.01 9,876,853.55 9,866,715.97
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 10,518,468.61 9,734,034.42 11,061,977.41 10,633,929.21
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,051,273,325.06 1,048,963,107.03 737,638,890.35 735,953,392.16
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 60,073,698.72 60,733,512.18 49,281,225.01 49,285,918.86
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 321,389.00 321,389.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 122,708.00 122,708.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 82,108.00 82,108.00
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 122,708.00 122,708.00 403,497.00 403,497.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 29,321,049.88 29,017,044.02 22,065,636.21 22,065,636.21
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 29,321,049.88 29,017,044.02 22,065,636.21 22,065,636.21
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -29,198,341.88 -28,894,336.02 -21,662,139.21 -21,662,139.21
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 300,000.00 300,000.00 560,000.00 560,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 300,000.00 300,000.00 100,560,000.00 100,560,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 9,074,765.00 9,074,765.00 7,638,630.52 7,638,630.52
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 9,074,765.00 9,074,765.00 107,638,630.52 107,638,630.52
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -8,774,765.00 -8,774,765.00 -7,078,630.52 -7,078,630.52
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 22,100,591.84 23,064,411.16 20,540,455.28 20,545,149.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 70,001,354.87 69,380,740.12 64,143,563.26 63,836,577.64
4.5 審計報告
審計意見： 未經(jīng)審計
大慶華科股份有限公司董事會
法定代表人：萬志強
2008年10月28日
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