§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會(huì)議原因 受托人姓名
呂延防 因公務(wù)未能參加。 宋之杰
1.4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
1.5 公司董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會(huì)計(jì)師劉斌先生、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)楊露清女士聲明：保證2007年年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊(cè)地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//m.ch-fs.net
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
2007年 2006年 本年比上年增減（％） 2005年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營(yíng)業(yè)收入 961,145,341.11 822,403,729.18 828,898,299.54 15.95% 748,299,965.13 748,299,965.13
利潤(rùn)總額 15,843,002.61 11,363,061.03 11,363,061.03 39.43% 18,397,281.04 18,397,281.04
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 18,204,528.50 11,892,890.66 12,463,595.69 46.06% 17,908,369.78 18,617,383.82
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 17,128,567.23 11,325,398.65 11,896,103.68 43.98% 19,284,238.22 19,993,252.26
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 39,986,887.60 -394,305.39 -934,305.39 67,216,534.43 67,216,534.43
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減（％） 2005年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 523,771,928.42 501,172,106.63 502,451,825.70 4.24% 497,478,835.53 498,187,849.57
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 453,670,151.73 427,889,134.22 429,168,853.29 5.71% 423,705,883.04 424,414,897.08
3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2007年 2006年 本年比上年增減（％） 2005年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
基本每股收益 0.14 0.09 0.10 40.00% 0.16 0.16
稀釋每股收益 0.14 0.09 0.10 40.00% 0.16 0.16
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.13 0.08 0.09 44.44% 0.17 0.17
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 4.01% 2.78% 2.90% 1.11% 4.23% 4.39%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 4.20% 2.78% 2.91% 1.29% 4.09% 4.30%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 3.78% 2.65% 2.77% 1.01% 4.55% 4.71%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.95% 2.65% 2.78% 1.17% 4.71% 4.62%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.31 -0.007 -0.007 0.58 0.58
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減（％） 2005年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.50 3.30 3.31 5.74% 3.68 3.69
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -2,946,298.27
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)貼 435,704.00
同一控制下企業(yè)合并生產(chǎn)的子公司期出至合并日的凈損益 0.00
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資 -162,532.14
停工損失 -2,677,033.26
債務(wù)豁免 6,273,469.63
罰沒(méi)利得 114,160.00
除上述各項(xiàng)外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 54,812.95
所得稅的影響 -16,321.64
合計(jì) 1,075,961.27
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
3.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動(dòng)及股東情況
4.1 股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 85,000,000 65.57% -17,924,675 -17,924,675 67,075,325 51.74%
1、國(guó)家持股 12,980,900 10.01% -5,750,000 -5,750,000 7,230,900 5.58%
2、國(guó)有法人持股 71,339,700 55.03% -11,500,000 -11,500,000 59,839,700 46.16%
3、其他內(nèi)資持股 679,400 0.52% -674,675 -674,675 4,725
其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股 679,400 0.52% -679,400 -679,400 0
境內(nèi)自然人持股 4,725 4,725 4,725
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無(wú)限售條件股份 44,639,500 34.43% 17,924,675 17,924,675 62,564,175 48.26%
1、人民幣普通股 44,639,500 34.43% 17,924,675 17,924,675 62,564,175 48.26%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
限售股份變動(dòng)情況表
單位：股
股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 5,750,000 0 45,250,000 股改限售 2007年10月22日
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 5,750,000 0 14,589,700 股改限售 2007年10月22日
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 12,980,900 5,750,000 0 7,230,900 股改限售 2007年10月22日
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 339,700 0 0 股改限售 2007年10月22日
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 339,700 339,700 0 0 股改限售 2007年10月22日
閆田勝 0 1,575 6,300 4,725 從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入 2007年12月25日
合計(jì) 85,000,000 17,930,975 6,300 67,075,325 － －
4.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 14,296
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000 45,250,000 0
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700 14,589,700 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 10.01% 12,980,900 7,230,900 0
廣西君合投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.37% 480,000 0
陳楓 境內(nèi)自然人 0.36% 466,800 0
重慶科星設(shè)備清洗有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.31% 405,070 0
袁斌 境內(nèi)自然人 0.29% 379,900 0
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.29% 370,200 0
黃友剛 境內(nèi)自然人 0.27% 350,000 0
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.26% 339,700 0
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 5,750,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠 5,750,000 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 5,750,000 人民幣普通股
廣西君合投資有限公司 480,000 人民幣普通股
陳楓 466,800 人民幣普通股
重慶科星設(shè)備清洗有限公司 405,070 人民幣普通股
袁斌 379,900 人民幣普通股
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 370,200 人民幣普通股
黃友剛 350,000 人民幣普通股
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
一、公司控股股東情況介紹
控股股東名稱：大慶石油化工總廠
法定代表人：楊繼剛
注冊(cè)資本：38.76億元
成立日期：1962年4月
經(jīng)營(yíng)范圍：復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)械生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號(hào)規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)]，普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（見(jiàn)《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》黑交運(yùn)政許可慶貨字23064021號(hào)，有效期至2008-7-27），設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告，房屋、設(shè)備租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計(jì)算機(jī)服務(wù)，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：成品油零售。
自2007年7月1日起，大慶石油化工總廠和大慶石化分公司進(jìn)行重組整合，并整體委托中國(guó)石油天然氣股份有限公司對(duì)其實(shí)行全面管理。
二、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司基本情況
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（英文縮寫：CNPC）是根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，于1998年7月在原中國(guó)石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，系國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬國(guó)有獨(dú)資公司，是實(shí)行上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化、按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的綜合性石油公司。
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)六鋪炕
法定代表人：蔣潔敏
注冊(cè)資本：2,404億元
經(jīng)營(yíng)范圍：石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)、石油煉制、石油化工、油氣儲(chǔ)運(yùn)、油品銷售、天然氣利用、國(guó)際石油貿(mào)易，以及石油石化技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)承包、裝備制造和基地服務(wù)等。
4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元） 報(bào)告期被授予的股權(quán)激勵(lì)情況 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬
可行權(quán)股數(shù) 已行權(quán)數(shù)量 行權(quán)價(jià) 期末股票市價(jià)
萬(wàn)志強(qiáng) 董事長(zhǎng) 男 51 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 是
劉恩家 董事 男 58 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
肖銳 董事 女 57 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
王方玉 董事 男 54 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 是
宋之杰 獨(dú)立董事 男 54 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
呂延防 獨(dú)立董事 男 51 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
趙士剛 獨(dú)立董事 男 45 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
張好寬 董事、總經(jīng)理 男 42 2007.12.12 2010.12.12 0 0 16.56 0 0 0.00 0.00 否
孟凡禮 董事、董事會(huì)秘書 男 40 2007.12.12 2010.12.12 0 0 12.31 0 0 0.00 0.00 否
紀(jì)成岐 監(jiān)事會(huì)主席 男 60 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
季振華 監(jiān)事 男 55 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
賀麗萍 監(jiān)事 女 45 2007.12.12 2010.12.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
閆田勝 監(jiān)事 男 44 2007.12.12 2010.12.12 0 6,300 從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入 9.81 0 0 0.00 0.00 否
張偉軍 監(jiān)事 男 40 2007.12.12 2010.12.12 0 0 8.27 0 0 0.00 0.00 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 51 2007.12.12 2010.12.12 0 0 13.41 0 0 0.00 0.00 否
王禹 副總經(jīng)理 男 46 2007.12.12 2010.12.12 0 0 13.56 0 0 0.00 0.00 否
劉斌 總會(huì)計(jì)師 男 51 2007.12.12 2010.12.12 0 0 13.34 0 0 0.00 0.00 否
李東明 副總經(jīng)理 男 42 2007.12.12 2010.12.12 0 0 12.91 0 0 0.00 0.00 否
合計(jì) - - - - - 0 6,300 - 101.17 0 0 - - -
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
□ 適用 √ 不適用
§6 董事會(huì)報(bào)告
6.1 管理層討論與分析
一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧
（一）公司總體經(jīng)營(yíng)情況概述
2007年，公司堅(jiān)持"以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開(kāi)拓創(chuàng)新為動(dòng)力"的工作方針，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)一步完善制度管理體系，通過(guò)管理評(píng)審和崗位責(zé)任制檢查提高制度體系的適宜性、有效性；加強(qiáng)目標(biāo)管理，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保安全生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量；完善客戶服務(wù)手段，提高服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力；加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)；通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn),競(jìng)聘上崗，績(jī)效管理等辦法,提高員工的業(yè)務(wù)能力；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理與納稅籌劃；充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)查作用。克服原油價(jià)格大幅波動(dòng)、原材料緊缺等不利因素的影響，經(jīng)營(yíng)班子團(tuán)結(jié)一致，廣大員工齊心協(xié)力，較好地完成了全年工作任務(wù)。全年共銷售各種石化產(chǎn)品22.84萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96114.53萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1820.45萬(wàn)元，圓滿地完成了2007年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
（二）公司技術(shù)創(chuàng)新情況
公司2007年共投入五百余萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用，開(kāi)發(fā)了間戊二烯石油樹(shù)脂、C9氫化石油樹(shù)脂、無(wú)鹵阻燃聚丙烯、阻燃抗靜電聚乙烯管材料產(chǎn)品。
公司2007年被列入黑龍江省自主創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)，“企業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心”被省科技廳評(píng)為“省級(jí)企業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心”，下設(shè)工程塑料研究所和精細(xì)化工研究所，檢測(cè)分析儀器、試驗(yàn)設(shè)備先進(jìn)、齊全。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的C9氫化石油樹(shù)脂及正在研發(fā)的兩種改性間戊二烯石油樹(shù)脂產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
公司自主創(chuàng)新能力的提高，加快了新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)速度，提高了新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)的成功率，提高了產(chǎn)品附加值，降低原料及能源消耗，增強(qiáng)了公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
二、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
公司所處行業(yè)為化工行業(yè)，主要以聚丙烯、石油樹(shù)脂、聚烯烴改性專用樹(shù)脂的生產(chǎn)和銷售為主。我國(guó)是聚烯烴消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的主要企業(yè)將在近幾年內(nèi)大量擴(kuò)能，以提高我國(guó)聚烯烴的自給率。公司生產(chǎn)的聚丙烯粉料質(zhì)量穩(wěn)定，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，2008年預(yù)計(jì)銷售量將在3萬(wàn)噸左右，目標(biāo)市場(chǎng)以東北三省、遼寧市場(chǎng)為主、江浙市場(chǎng)為輔，以確保利潤(rùn)最大化。目前，全球石油樹(shù)脂產(chǎn)能約達(dá)100萬(wàn)噸/年，我國(guó)石油樹(shù)脂生產(chǎn)能力約為10萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)需求量為18萬(wàn)噸/年左右，并且需求量正在以8-12%的速度增長(zhǎng)。公司石油樹(shù)脂年銷售量約為2萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約20%。公司正在進(jìn)行高檔專用石油樹(shù)脂的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)2008年公司石油樹(shù)脂銷售形勢(shì)還會(huì)較好。全世界聚烯烴改性專用樹(shù)脂年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸以上，主要應(yīng)用于汽車、家電、通信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。我國(guó)聚烯烴改性專用樹(shù)脂年產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)噸，未來(lái)五年聚烯烴改性專用樹(shù)脂需求量將以10-20%的速度增長(zhǎng)。公司聚烯烴改性專用樹(shù)脂產(chǎn)能約3萬(wàn)噸/年，年銷售量約為8000噸，與國(guó)內(nèi)同行業(yè)相比，公司在原料、生產(chǎn)設(shè)備、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量都有一定的優(yōu)勢(shì)，但在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上有一定的難度，公司將根據(jù)不同用戶對(duì)產(chǎn)品性能的要求，使產(chǎn)品系列化，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
（二）公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃
公司將集中力量做好樹(shù)脂材料及其專用料，石油樹(shù)脂要朝專業(yè)化、高技術(shù)含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。一是通用樹(shù)脂要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，使公司的裂解C5、C9加工能力及其樹(shù)脂生產(chǎn)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)最大規(guī)模，同時(shí)努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量，使產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是不斷開(kāi)發(fā)科技含量高的專用樹(shù)脂材料，建設(shè)氫化石油樹(shù)脂、乳化石油樹(shù)脂、水溶性石油樹(shù)脂、油墨專用樹(shù)脂、高效黏合劑專用樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，力爭(zhēng)成為生產(chǎn)高檔石油樹(shù)脂、專用石油樹(shù)脂產(chǎn)品的優(yōu)秀企業(yè)；三是充分利用大慶地區(qū)聚烯烴塑料的資源優(yōu)勢(shì)和公司科研開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)性能優(yōu)異的聚烯烴改性樹(shù)脂材料，更大范圍的代替進(jìn)口材料、金屬材料。
公司力爭(zhēng)在未來(lái)三年（2008-2010）達(dá)到銷售收入15億元，利潤(rùn)5千萬(wàn)元的目標(biāo)。
新年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102,000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本95,500萬(wàn)元，期間費(fèi)用4,000萬(wàn)元。
（三）資金需求情況
為實(shí)現(xiàn)2008年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金及少量債務(wù)融資來(lái)滿足。
（四）公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對(duì)策、措施
1、可能出現(xiàn)的不利因素
市場(chǎng)不確定因素增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料供應(yīng)緊張，鐵路運(yùn)輸緊張；環(huán)境保護(hù)問(wèn)題等。
2、擬采取的對(duì)策、措施
拓展原材料采購(gòu)渠道，加強(qiáng)過(guò)程控制與目標(biāo)管理，努力為終端客戶提供增值的服務(wù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)，做好人力資源開(kāi)發(fā)和后備力量的培養(yǎng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與股東權(quán)益的最大化。
6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）
化工行業(yè) 93,124.80 86,394.77 7.23% 16.39% 13.91% 2.03%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
重芳烴 27,540.18 27,130.49 1.49% 88.02% 67.91% 11.80%
加氫戊烯 17,059.08 14,904.44 12.63% -5.90% -12.44% 6.53%
聚丙烯 23,497.37 22,580.12 3.90% 8.40% 9.00% -0.53%
6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬(wàn)元
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
境內(nèi) 93,233.08 17.45%
境外 2,320.27 -16.49%
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況
乙烯裂解C5綜合利用項(xiàng)目 13,500.00 65.37 1674.27
合計(jì) 13,500.00 - -
6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1820.45萬(wàn)元，加年初未分配利潤(rùn)3389.04萬(wàn)元,減提取法定公積金195.59萬(wàn)元，可供股東分配利潤(rùn)為5013.90萬(wàn)元，減本期已分配利潤(rùn)648.2萬(wàn)元，期末未分配利潤(rùn)4365.7萬(wàn)元。以2007年末總股本12963.95萬(wàn)股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元(含稅)，預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利907.48萬(wàn)元。公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項(xiàng)
7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 39,129.97 47.57%
大慶龍化新實(shí)業(yè)公司開(kāi)發(fā)區(qū)銷售中心 0.00 0.00% 29,302.13 35.62%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 0.00 0.00% 8,741.87 10.63%
合計(jì) 0.00 0.00% 77,173.97 93.82%
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬(wàn)元
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
2007年新增資金占用情況
□ 適用 √ 不適用
截止2007年末，上市公司未能完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，相關(guān)原因及已采取的清欠措施和責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財(cái)
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
在公司股權(quán)分置改革中，公司股東中國(guó)石油大慶石油化工總廠、中國(guó)石油林源煉油廠、大慶高新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司、大慶高新區(qū)華濱化工有限公司一致承諾：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，所持公司股份在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所出售有限售條件的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。報(bào)告期內(nèi)，公司上述非流通股股東認(rèn)真履行了承諾。2007年10月22日公司上述非流通股股東持有的17,929,400股已解除限售，剩余67,070,600股股份待解除限售。
7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
7.8.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
√ 適用 □ 不適用
本年度公司監(jiān)事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的規(guī)范化。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
2007年公司共召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議四次，具體情況如下：
1、三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2007年3月15日在福建省廈門市召開(kāi)。
會(huì)議決議公告刊登于2007年3月20日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
2、三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2007年4月13日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議決議公告刊登于2007年4月14日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
3、三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2007年11月17日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議決議公告刊登于2007年11月20日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
4、四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年12月12日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議決議公告刊登于2007年12月13日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
（一）公司依法運(yùn)作情況
本年度公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)，對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況以及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
2007年，公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會(huì)授權(quán)和《公司章程》規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)，決策程序合法，公司內(nèi)控制度健全，運(yùn)作規(guī)范。
公司經(jīng)理層認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議，在董事會(huì)授權(quán)和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，科學(xué)管理。
公司建立、健全了相關(guān)的內(nèi)部控制制度，未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，客觀公正、真實(shí)可靠地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）公司在本年度沒(méi)有收購(gòu)、出售資產(chǎn)事宜。
�。ㄋ模┕娟P(guān)聯(lián)交易公平合理，沒(méi)有損害本公司的利益，無(wú)內(nèi)幕交易行為。
（五）對(duì)公司內(nèi)部控制自我表現(xiàn)評(píng)價(jià)的意見(jiàn)
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司2007 年年度報(bào)告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見(jiàn)如下：
（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。
（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
（3）2007年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
§9 財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1 審計(jì)意見(jiàn)
審計(jì)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)
審計(jì)報(bào)告正文
審計(jì)報(bào)告
XYZH/2007A6040
大慶華科股份有限公司全體股東：
我們審計(jì)了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大慶華科公司”）合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2007年12月31日合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2007年度合并及母公司的利潤(rùn)表、合并及母公司的現(xiàn)金流量表、合并及母公司的股東權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是大慶華科公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
三、審計(jì)意見(jiàn)
我們認(rèn)為，大慶華科公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了大慶華科公司2007年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2007年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：邵立新
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：謝 京
中國(guó)_北京 二○○八年二月二日
9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2007年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,005,142.49 4,005,142.49 7,772,143.13 7,772,143.13
應(yīng)收賬款 3,940,774.10 9,248,303.93 3,485,495.09 7,072,679.93
預(yù)付款項(xiàng) 22,751,771.99 22,751,771.99 12,683,803.23 12,635,928.01
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 1,313,295.03 1,311,512.83 1,629,645.77 1,629,645.77
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 87,347,347.82 85,978,209.23 88,327,502.29 86,732,798.82
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 167,259,094.46 169,611,269.43 157,501,697.49 159,134,624.17
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 75,521,248.39 75,521,248.39 75,880,732.39 75,880,732.39
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 19,617,196.01 1,101,117.15 20,101,117.15
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 258,153,630.12 246,907,658.61 245,059,549.16 233,034,762.62
在建工程 7,869,351.09 7,869,351.09 13,008,116.50 13,008,116.50
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 10,710,094.99 8,416,071.61 7,681,046.88 5,073,510.30
開(kāi)發(fā)支出 700,000.00 700,000.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 899,708.07 899,708.07 939,847.06 939,847.06
遞延所得稅資產(chǎn) 2,041,605.29 2,041,605.29 1,279,719.07 1,279,719.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 356,512,833.96 361,972,839.07 344,950,128.21 349,317,805.09
資產(chǎn)總計(jì) 523,771,928.42 531,584,108.50 502,451,825.70 508,452,429.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 42,724,896.26 42,011,949.73 29,995,545.14 29,591,961.42
預(yù)收款項(xiàng) 11,074,660.98 10,350,515.98 15,020,477.70 14,792,217.27
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,825,632.02 4,728,503.80 6,780,864.48 6,676,668.39
應(yīng)交稅費(fèi) 1,545,623.64 1,257,121.59 -2,963,778.58 -2,920,480.46
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 2,562,852.41 2,529,771.89 5,577,861.68 5,573,908.95
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 62,733,665.31 60,877,862.99 54,410,970.42 53,714,275.57
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款 2,590,815.64 2,590,815.64
專項(xiàng)應(yīng)付款 12,478,744.94 12,478,744.94
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,590,815.64 2,590,815.64 12,478,744.94 12,478,744.94
負(fù)債合計(jì) 65,324,480.95 63,468,678.63 66,889,715.36 66,193,020.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 247,796,224.12 247,796,224.12 235,017,479.18 235,017,479.18
減：庫(kù)存股
盈余公積 32,577,408.51 32,577,408.51 30,621,483.39 30,621,483.39
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 43,657,019.10 58,102,297.24 33,890,390.72 46,980,946.18
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 453,670,151.73 468,115,429.87 429,168,853.29 442,259,408.75
少數(shù)股東權(quán)益 4,777,295.74 6,393,257.05
所有者權(quán)益合計(jì) 458,447,447.47 468,115,429.87 435,562,110.34 442,259,408.75
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 523,771,928.42 531,584,108.50 502,451,825.70 508,452,429.26
9.2.2 利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2007年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 961,145,341.11 960,526,761.51 828,898,299.54 824,232,558.78
其中：營(yíng)業(yè)收入 961,145,341.11 960,526,761.51 828,898,299.54 824,232,558.78
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 949,134,304.70 945,522,997.54 817,705,094.65 810,483,692.72
其中：營(yíng)業(yè)成本 890,859,754.70 889,523,322.85 783,893,439.01 779,500,493.25
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,861,136.66 1,858,074.72 897,835.14 873,157.55
銷售費(fèi)用 7,868,735.15 7,305,646.41 5,710,976.53 4,987,529.26
管理費(fèi)用 40,290,828.11 38,499,983.55 29,907,010.10 27,503,896.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 895,398.57 897,691.05 -672,611.06 -666,042.10
資產(chǎn)減值損失 7,358,451.51 7,438,278.96 -2,031,555.07 -1,715,341.57
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -111,532.14 -111,532.14 -11,785.69 -62,235.83
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 11,899,504.27 14,892,231.83 11,181,419.20 13,686,630.23
加：營(yíng)業(yè)外收入 6,948,586.24 6,926,542.67 257,588.21 257,588.21
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,005,087.90 3,005,087.90 75,946.38 75,946.38
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 15,843,002.61 18,813,686.60 11,363,061.03 13,868,272.06
減：所得稅費(fèi)用 -745,564.58 -745,564.58 332,496.01 332,496.01
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 16,588,567.19 19,559,251.18 11,030,565.02 13,535,776.05
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 18,204,528.50 19,559,251.18 12,463,595.69 13,535,776.05
少數(shù)股東損益 -1,615,961.31 -1,433,030.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.15 0.10 0.10
（二）稀釋每股收益 0.14 0.15 0.10 0.10
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2007年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,134,337,857.69 1,127,787,213.76 975,110,790.64 967,264,388.45
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 1,877,421.03 1,877,421.03 1,526,454.03 1,526,454.03
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,125,424.70 3,008,600.73 2,002,526.82 1,995,119.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,138,340,703.42 1,132,673,235.52 978,639,771.49 970,785,962.34
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,016,424,443.19 1,014,402,180.70 927,408,867.99 922,290,010.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 40,689,635.36 39,899,478.05 26,196,891.25 25,474,133.85
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 20,982,516.88 20,550,206.16 10,506,938.00 10,000,338.49
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,257,220.39 19,107,237.61 15,461,379.64 13,262,859.07
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,098,353,815.82 1,093,959,102.52 979,574,076.88 971,027,341.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 39,986,887.60 38,714,133.00 -934,305.39 -241,379.14
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 623,000.00 623,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 51,000.00 51,000.00 275,000.00 275,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 104,324.00 104,324.00 82,000.00 82,000.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 321,389.00 321,389.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 476,713.00 476,713.00 980,000.00 980,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 28,660,410.95 28,660,410.95 23,797,127.24 23,797,127.24
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,660,410.95 28,660,410.95 23,797,127.24 23,797,127.24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -28,183,697.95 -28,183,697.95 -22,817,127.24 -22,817,127.24
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 300,000.00 300,000.00 14,160,000.00 14,160,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 100,300,000.00 100,300,000.00 14,160,000.00 14,160,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 7,805,534.60 7,805,534.60 6,900,000.00 6,900,000.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,809,639.49 1,809,639.49
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 107,805,534.60 107,805,534.60 8,709,639.49 8,709,639.49
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -7,505,534.60 -7,505,534.60 5,450,360.51 5,450,360.51
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,297,655.05 3,024,900.45 -18,301,072.12 -17,608,145.87
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 43,603,107.98 43,291,428.51 61,904,180.10 60,899,574.38
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
9.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2007年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì)
股本 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 129,639,500.00 235,017,479.18 - 30,621,483.39 - 33,890,390.72 - 6,393,257.05 435,562,110.34
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以"-"號(hào)填列） - 12,778,744.94 - 1,955,925.12 - 9,766,628.38 - -1,615,961.31 22,885,337.13
（一）凈利潤(rùn) 18,204,528.50 -1,615,961.31 16,588,567.19
（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 - 12,778,744.94 - - - - - - 12,778,744.94
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 -
3.與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 -
4.其他 12,778,744.94 12,778,744.94
上述（一）和（二）小計(jì) - 12,778,744.94 - - - 18,204,528.50 - -1,615,961.31 29,367,312.13
（三）股東投入和減少資本 - - - - - - - - -
1.股東投入資本 -
2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 -
3.其他 -
（四）利潤(rùn)分配 - - - 1,955,925.12 - -8,437,900.12 - - -6,481,975.00
1.提取盈余公積 1,955,925.12 -1,955,925.12 -
2.對(duì)股東的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
3.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 -
4.其他 -
（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - -
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 -
4.其他 -
四、本年年末余額 129,639,500.00 247,796,224.12 - 32,577,408.51 - 43,657,019.10 - 4,777,295.74 458,447,447.47
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì)
股本 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 115,000,000.00 250,466,618.67 25,294,736.05 25,840,764.64 8,558,949.46 425,161,068.82
加：會(huì)計(jì)政策變更 2,552,416.99 -1,843,402.94 709,014.05
前期差錯(cuò)更正 1,420,752.74 5,683,010.94 7,103,763.68
二、本年年初余額 115,000,000.00 250,466,618.67 - 29,267,905.78 - 29,680,372.64 - 8,558,949.46 432,973,846.55
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以"-"號(hào)填列） 14,639,500.00 -15,449,139.49 - 1,353,577.61 - 4,210,018.08 - -2,165,692.41 2,588,263.79
（一）凈利潤(rùn) 12,463,595.69 -1,433,030.67 11,030,565.02
（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失 - 1,000,000.00 - - - - - - 1,000,000.00
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2.權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 -
3.與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 -
4.其他 1,000,000.00 1,000,000.00
上述（一）和（二）小計(jì) - 1,000,000.00 - - - 12,463,595.69 - -1,433,030.67 12,030,565.02
（三）股東投入和減少資本 - - - - - - - -732,661.74 -732,661.74
1.股東投入資本 -
2.股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 -
3.其他 -732,661.74 -732,661.74
（四）利潤(rùn)分配 - -1,809,639.49 - 1,353,577.61 - -8,253,577.61 - - -8,709,639.49
1.提取盈余公積 1,353,577.61 -1,353,577.61 -
2.對(duì)股東的分配 -6,900,000.00 -6,900,000.00
3.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 -
4.其他 -1,809,639.49 -1,809,639.49
（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 14,639,500.00 -14,639,500.00 - - - - - - -
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 14,639,500.00 -14,639,500.00 -
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 -
4.其他 -
四、本年年末余額 129,639,500.00 235,017,479.18 - 30,621,483.39 - 33,890,390.72 - 6,393,257.05 435,562,110.34
9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
為了更加科學(xué)合理地運(yùn)用會(huì)計(jì)估計(jì)，符合企業(yè)自身發(fā)展的要求，現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)折舊年限和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法等變更如下：
一、固定資產(chǎn)折舊分類及折舊方法的變更
1、變更日期：從2008年1月1日開(kāi)始
2、變更原因：為了使固定資產(chǎn)折舊的分類及折舊方法更加科學(xué)合理，符合國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)和折舊年限的要求，并根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的需要，增強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)的更新能力。因此變更固定資產(chǎn)折舊的分類標(biāo)準(zhǔn)、凈殘值率及折舊年限。
3、變更前固定資產(chǎn)折舊的分類及折舊方法：固定資產(chǎn)折舊根據(jù)固定資產(chǎn)原值扣除3%的殘值及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后考慮使用年限，采用直線法分類計(jì)算折舊，各類固定資產(chǎn)的年折舊率列示如下：
類別 折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 _15----40 2.43%----6.47%
通用設(shè)備 5----15_ 6.47%----19.40%
專用設(shè)備 8----14_ 6.93%----12.13%
運(yùn)輸設(shè)備 10 9.7%
4、變更后固定資產(chǎn)折舊的分類及折舊方法：根據(jù)固定資產(chǎn)原值扣除0-5%的殘值及固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后考慮使用年限確定固定資產(chǎn)折舊率，采用平均年限法以單項(xiàng)折舊率按月計(jì)提折舊。各類固定資產(chǎn)的凈殘值率、折舊年限和折舊率列示如下：
類別 殘值率 折舊年限 年折舊率
油、氣（水）集輸 0% 14 7.14%
處理設(shè)備管線
煉油、化工生產(chǎn)裝置 3% 14 6.93%
施工設(shè)備 5% 8—10 11.88%—9.5%
運(yùn)輸設(shè)備 5% 8 11.88%
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 5% 3—12 31.67%—7.92%
傳導(dǎo)設(shè)備 5% 14—30 6.79%--3.17%
通訊設(shè)備 5% 10—20 9.5%—4.75%
供排水設(shè)施 5% 10 9.5%
機(jī)修加工設(shè)備 5% 12 7.92%
工具及儀器 5% 4—10 23.75%--9.5%
其他設(shè)備 5% 5—12 19%--7.92%
房屋 5% 8—40 11.88%--2.38%
一般建筑物 5% 20—30 4.75%--3.17%
5、變更后影響數(shù)：由于本次變更將影響2008年1季度及當(dāng)年的凈利潤(rùn)。變更后一季度將增加折舊額52.7萬(wàn)元，凈利潤(rùn)減少44.8萬(wàn)元；全年增加折舊額67.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)減少57.3萬(wàn)元。
二、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法的變更
1、變更日期：從2008年1月1日開(kāi)始
2、變更原因：為了更加科學(xué)合理并符合實(shí)際地確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備的金額，以便獲得更為可靠的財(cái)務(wù)信息。
3、變更前的確認(rèn)方法：應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款一起按信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分為若干組合，根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)組合的實(shí)際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況確定本年度各項(xiàng)組合按賬齡法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例如下：
賬齡_計(jì)提比例
1年以內(nèi) _5%
1-2年_10%
2-3年_30%
3-4年_50%
4-5年_80%
5年以上_100%
4、變更后的確認(rèn)方法：期末對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按單項(xiàng)可收回金額進(jìn)行測(cè)試，采用個(gè)別確認(rèn)法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
5、變更后影響數(shù)：由于未來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的金額無(wú)法可靠確定，故變更影響數(shù)無(wú)法確定。
9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)財(cái)政部駐黑龍江省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處財(cái)駐黑監(jiān)[2007]94號(hào)《財(cái)政部駐黑龍江省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處關(guān)于下達(dá)對(duì)大慶華科股份有限公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查的檢查結(jié)論和處理決定的通知》對(duì)以前年度重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行更正，以及公司年報(bào)預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)2006年以前年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正情況如下：
1、更正并追溯調(diào)整2007年列支的2006年度的年終獎(jiǎng)3,646,132.59元；
2、更正并追溯調(diào)整2006年及以前年度應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益而資本化的固定資產(chǎn)維修費(fèi)用2,167,319.00元；
3、本公司將所擁有的固定資產(chǎn)租賃給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司使用，并收取租金。租賃期限為15年，自2004年7月1日至2019年6月30日止。雙方約定租金總額9200萬(wàn)元，合同期滿后剩余租賃資產(chǎn)按975萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給承租方。本公司對(duì)該租賃業(yè)務(wù)原按經(jīng)營(yíng)租賃核算。根據(jù)財(cái)政部駐黑龍江省財(cái)政檢查專員辦事處財(cái)駐黑監(jiān)[2007]94號(hào)文件精神，本公司更正為按融資租賃核算，并進(jìn)行追溯調(diào)整。
上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的累積影響數(shù)為6,890,933.93元，其中，調(diào)整增加2006年初未分配利潤(rùn)5,683,010.94元、調(diào)整增加2006年初盈余公積1,420,752.74元。
2006年末固定資產(chǎn)原值減少85,500,925.97元、累計(jì)折舊減少25,728,396.99元；長(zhǎng)期應(yīng)收款—應(yīng)收融資租賃款增加98,750,000.00元；未確認(rèn)融資收益增加22,869,267.61元；應(yīng)交稅費(fèi)增加2,516,170.49元；應(yīng)付職工薪酬增加3,646,132.59元；未分配利潤(rùn)增加6,890,933.93元，2006年末盈余公積增加1,554,966.40元；2006年度凈利潤(rùn)增加1,342,136.65元。
9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
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