證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200701
大慶華科股份有限公司2006年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
李柏洲 另有公務 孫玉甫
孫華 另有公務 孫玉甫
王禹 另有公務 張好寬
1.4 本公司2006年度財務報告已經北京中興宇會計師事務所審計并出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司董事長萬志強先生、總經理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部部長楊露清女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設街239號
注冊地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設街239號
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國際互聯網網址 http//m.ch-fs.net
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯系地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設街239號 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設街239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6291061 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會計數據和業(yè)務數據摘要
3.1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
2006年 2005年 本年比上年增減（％） 2004年
主營業(yè)務收入 822,403,729.18 748,299,965.13 9.90% 716,006,276.77
利潤總額 9,117,723.35 12,722,939.90 -28.34% 8,571,311.74
凈利潤 10,550,754.02 14,017,910.65 -24.73% 10,032,527.09
扣除非經常性損益的凈利潤 9,983,262.01 15,393,779.09 -35.15% 5,839,652.41
經營活動產生的現金流量凈額 -934,305.39 67,216,534.43 -101.39% 18,570,683.14
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減（％） 2004年末
總資產 486,563,903.22 488,762,102.39 -0.45% 468,594,476.77
股東權益（不含少數股東權益） 419,443,233.89 416,602,119.36 0.68% 402,862,292.71
3.2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
2006年 2005年 本年比上年增減（％） 2004年
每股收益 0.081 0.122 -33.61% 0.087
每股收益（注） 0.081 - - -
凈資產收益率 2.52% 3.36% -0.84% 2.49%
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率 2.38% 3.70% -1.32% 1.45%
每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.007 0.584 -101.20% 0.161
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減（％） 2004年末
每股凈資產 3.235 3.623 -10.71% 3.503
調整后的每股凈資產 3.218 3.601 -10.64% 3.479
注：如果報告期末至報告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
處置固定資產、無形資產產生的損益 -69,717.13
各種形式的政府補貼 226,912.00
扣除計提的資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收支 24,446.96
停工損失 -2,464,182.50
以前年度計提減值準備的沖回 2,850,032.68
減：所得稅的影響
合計 567,492.01
3.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
數量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 85,000,000 73.91% 85,000,000 65.57%
1、國家持股 12,980,900 11.29% 12,980,900 10.01%
2、國有法人持股 71,339,700 62.03% 71,339,700 55.03%
3、其他內資持股 679,400 0.59% 679,400 0.52%
其中：境內法人持股 679,400 0.59% 679,400 0.52%
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 30,000,000 26.09% 14,639,500 14,639,500 44,639,500 34.43%
1、人民幣普通股 30,000,000 26.09% 14,639,500 14,639,500 44,639,500 34.43%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 115,000,000 100.00% 14,639,500 14,639,500 129,639,500 100.00%
有限售條件股份可上市交易時間
單位：股
時間 限售期滿新增可上市交易股份數量 有限售條件股份數量余額 無限售條件股份數量余額 說明
2007-10-15 17,929,400 67,070,600 0 按照公司股權分置改革方案非流通股股東承諾的限售條件，2007年10月15日限售期滿可上市流通股份的數量為17929400股，剩余有限售條件股份數量為67070600股。
2008-10-15 30,230,900 36,839,700 17,929,400 2008年10月15日限售期滿可上市流通股份的數量為30230900股，累計上市流通股份的數量為48160300股，剩余有限售條件股份的數量為36839700股。
2009-10-15 36,839,700 0 48,160,300 2009年10月15日，公司最后有限售條件的股份36839700股限售期滿，全部上市流通。至此，公司85000000股非流通股全部轉為流通股。
前10名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位：股
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件
1 中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占大慶華科股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 33,750,000
2 中國石油林源煉油廠 20,339,700 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占大慶華科股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 3,089,700
3 大慶高新國有資產運營有限公司 12,980,900 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占大慶華科股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 1,480,900
4 大慶龍化新實業(yè)總公司 339,700 2007-10-15 339,700 限售期滿之日全部流通。
5 大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 339,700 2007-10-15 339,700 限售期滿之日全部流通。
4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股表
單位：股
股東總數 14,490
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
中國石油大慶石油化工總廠 其他 39.34% 51,000,000 51,000,000 0
中國石油林源煉油廠 其他 15.69% 20,339,700 20,339,700 0
大慶高新國有資產運營有限公司 國有股東 10.01% 12,980,900 12,980,900 0
康玉娟 其他 0.66% 856,910
孫秀玲 其他 0.35% 448,482
顧潤解 其他 0.29% 376,200
陳自連 其他 0.26% 342,721
大慶龍化新實業(yè)總公司 其他 0.26% 339,700 339,700 0
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 其他 0.26% 339,700 339,700 0
莫嬋光 其他 0.23% 297,597
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
康玉娟 856,910 人民幣普通股
孫秀玲 448,482 人民幣普通股
顧潤解 376,200 人民幣普通股
陳自連 342,721 人民幣普通股
莫嬋光 297,597 人民幣普通股
許德良 269,028 人民幣普通股
張旭華 240,000 人民幣普通股
喻紅華 235,563 人民幣普通股
吳玉寶 215,920 人民幣普通股
張玉堂 213,265 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
√ 適用 □ 不適用
新控股股東名稱 中國石油大慶石油化工總廠
新控股股東變更日期 2006-09-18
新控股股東變更情況刊登日期 2006-09-19
新控股股東變更情況刊登報刊 中國證券報
新實際控制人名稱 中國石油天然氣集團公司
新實際控制人變更日期 2006-09-18
新實際控制人變更情況刊登日期 2006-09-19
新實際控制人變更情況刊登報刊 中國證券報
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
1、公司控股股東情況介紹控股股東名稱：大慶石油化工總廠法定代表人：鄭懷義注冊資本：38.76億元成立日期：1962年4月經營范圍：復合肥、石油化工產品（不含成品油）、深加工產品、化纖產品、塑料產品、石油化工機械生產、銷售，建筑材料銷售；進出口業(yè)務[按（2000）黑外經貿登字第044號規(guī)定的進出口經營范圍經營]，普通貨物運輸、危險貨物運輸（見《道路運輸經營許可證》黑交運政許可慶貨字23064021號，有效期至2008-7-27），設計、制作、發(fā)布、代理國內各類廣告，房屋、設備租賃、倉儲、代理，生產技術服務，通訊器材銷售，計算機服務，分支機構經營：成品油零售。報告期內，根據大慶市政府與中國石油天然氣集團公司的安排，大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司將其持有的本公司國有法人股分別以行政劃轉方式轉讓給中國石油大慶石油化工總廠、中國石油林源煉油廠、大慶高新國有資產運營有限公司，中國石油林源煉油廠因大慶龍源石化股份有限公司解散注銷而承繼其持有的本公司33.97萬股的股份。2006年9月18日股份過戶和承繼的相關手續(xù)已辦理完畢，此次股權轉讓后中國石油大慶石油化工總廠成為本公司第一大股東，中國石油天然氣集團公司成為本公司的最終實質控制人。2、中國石油天然氣集團公司基本情況中國石油天然氣集團公司（英文縮寫：CNPC）是根據國務院機構改革方案，于1998年7月在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石化企業(yè)集團，系國務院國資委直屬國有獨資公司，是實行上下游、內外貿、產銷一體化、按照現代企業(yè)制度運作，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國經營的綜合性石油公司。注冊地址：北京市西城區(qū)六鋪炕法定代表人：蔣潔敏注冊資本：1,149億元經營范圍：石油天然氣勘探開發(fā)、石油煉制、石油化工、油氣儲運、油品銷售、天然氣利用、國際石油貿易，以及石油石化技術服務、工程建設承包、裝備制造和基地服務等。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
姓名 職務 性別 年齡 任職起始日期 任職終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取
萬志強 董事長 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
王方玉 董事 男 53 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
趙慶范 董事 男 52 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
王秀霞 董事 女 57 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
于振文 董事 男 52 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 否
張好寬 董事 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 8.46 否
王 禹 董事 男 45 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.66 否
李柏洲 獨立董事 男 43 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
聶鐵柱 獨立董事 男 54 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
孫 華 獨立董事 男 39 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
孫玉甫 獨立董事 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
季振華 監(jiān)事會主席 男 54 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
賀麗萍 監(jiān)事 女 44 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
修永剛 監(jiān)事 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
閆田勝 監(jiān)事 男 43 2004-12-04 2007-12-04 0 0 5.09 否
張偉軍 監(jiān)事 男 39 2005-05-26 2007-12-04 0 0 4.59 否
劉 斌 總會計師 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.53 否
張雄森 副總經理 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.44 否
李東明 副總經理 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.26 否
孟凡禮 董事會秘書 男 39 2004-12-04 2007-12-04 0 0 5.94 否
合計 - - - - - 0 0 - 58.47 -
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
董事會報告一、報告期內公司經營情況回顧（一）公司總體經營情況概述2006年，公司堅持"以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創(chuàng)新為動力"的工作方針，圍繞公司經營目標，以抓執(zhí)行力和細節(jié)為重點，繼續(xù)深化企業(yè)管理；加強生產管理，確保裝置安全、高效運行；擴展營銷網絡，提高服務能力；注重新產品研發(fā)；加強納稅籌劃與費用控制；充分發(fā)揮內部審計監(jiān)查作用，有效控制財務支出；不斷完善人力資源管理，激發(fā)員工的積極性�？朔蛢r格大幅波動、原材料緊缺等不利因素的影響，經營班子團結一致，廣大員工齊心協(xié)力，較好地完成了全年工作任務。全年共銷售各種石化產品17.35萬噸；實現銷售收入8.22億元，實現凈利潤1055.08萬元。（二）經營中存在的問題與困難及解決方案報告期公司經營中主要的問題與困難是丙烯資源緊缺，市場不確定因素增多，國際、國內石油化工市場起伏變化的幅度較大，原料價格的居高不下，產品價格的大起大落，錯綜變幻的市場形勢，給經營工作帶來較大困難。針對這些問題與困難，公司積極拓展原材料采購渠道，整合市場資源，合理規(guī)劃銷售網絡，推進營銷體系建設，提高營銷隊伍素質，提高營銷能力和服務能力。做好信息管理工作，實現產、供、銷系統(tǒng)信息的良好循環(huán)。進一步提高市場信息的時效性、準確性，為公司快速調整產品結構、產品價格和市場策略提供了切實可靠的依據，把握市場的能力有較大提高。（三）公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業(yè)績 1、大慶恒致電纜材料股份有限公司該公司成立于1997年1月，注冊資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權，主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售，技術咨詢服務業(yè)務。報告期內該公司虧損261.20萬元。2、營口經濟技術開發(fā)區(qū)信德經貿有限公司 該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權，主要從事精細化工產品的銷售，報告期內該公司停業(yè)�！ �3、北京科巨利技術有限公司 該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權，主要從事電器、儀表的銷售及技術開發(fā)。報告期公司將其股權轉讓，形成投資損失1.18萬元�！ � （四）公司主要供應商、客戶情況 公司向前五名供應商合計采購金額為76,580.30萬元，占本年度采購總額的97.67%。向前五名客戶銷售金額合計為 18393.82 萬元，占本年度公司銷售總額的22.37%�！ 《�、對公司未來發(fā)展的展望（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局公司所處行業(yè)為化工行業(yè)，主要以聚丙烯、石油樹脂、塑料改性產品的生產和銷售為主。我國是聚烯烴消費大國，國內化工行業(yè)的主要企業(yè)將在近幾年內大量擴能，以提高我國聚烯烴的自給率。公司生產的聚丙烯粉料質量穩(wěn)定，在市場上有較強的競爭力。2007年公司由于原料丙烯存在缺口，預計銷售量將在3萬噸左右，銷售量及市場份額會有所下降，目標市場將轉移到地理位置相對較近的區(qū)域，以東北三省、遼寧市場為主、江浙市場為輔，以確保利潤最大化。目前國內C9石油樹脂的年生產能力沒有大的增幅，國內市場需求量和進口量將會有所增加，預測2007年C9石油樹脂銷售形勢還會較好。2007年國內C5樹脂的產能將隨著國內市場需求量的增加而擴大。塑料改性產品市場潛力廣闊，近幾年尤其是汽車專用料發(fā)展迅速，阻燃料UL－94黃卡認證、國家綠色環(huán)境產品標志認證及TS16949認證對生產企業(yè)提出了更高的標準，必將淘汰一些不規(guī)范的企業(yè)。公司主要以汽車專用改性系列產品、無鹵阻燃電纜料、電子電器專用料、建筑行業(yè)用的擠出管材、片材產品、功能母料為重點，根據不同用戶對產品性能的要求，使產品系列化，降低產品成本，提高市場競爭能力。（二）公司未來的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經營發(fā)展計劃公司將以自主開發(fā)與合作開發(fā)相結合，引進技術與合資合作相結合，創(chuàng)建節(jié)約、環(huán)保型企業(yè)。以發(fā)展性能優(yōu)異的改性聚烯烴樹脂產品和石油樹脂產品為主；注重發(fā)展C5、C9系列精細化工類產品。石油樹脂要向專業(yè)化、高技術含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。重點做好樹脂材料及其專用料，不斷開發(fā)科技含量高的專用樹脂材料，開發(fā)氫化石油樹脂、乳化石油樹脂、水溶性石油樹脂、油墨專用樹脂、高效黏合劑專用樹脂產品；發(fā)展液體產品的深加工，建設抽余油加氫裝置，將生產石油樹脂后的C5餾分全部加氫；建設C9輕芳烴加氫裝置，將C9石油樹脂生產副產品輕芳烴加工為高附加值、環(huán)保型溶劑，使產品具有更強的競爭力。使公司成為生產高檔石油樹脂、專用石油樹脂產品的生產基地。公司力爭在2007年－2010年達到銷售收入15億元，利潤5千萬元的目標。新年度計劃實現銷售收入10億元，銷售成本9.5億元，期間費用3,900萬元。（三）資金需求情況為實現2007年的經營目標，預計資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產品的資金及少量債務融資來滿足。（四）公司實現未來發(fā)展戰(zhàn)略可能出現的不利因素及采取的對策、措施1、可能出現的不利因素市場不確定因素增加，市場競爭加��；原材料供應緊張，鐵路運輸緊張；環(huán)境保護問題等。2、擬采取的對策、措施拓展原材料采購渠道，加強過程控制與目標管理，努力為終端客戶提供增值的服務，積極推進技術創(chuàng)新、產品開發(fā)和項目建設，做好人力資源開發(fā)和后備力量的培養(yǎng)，提高公司的核心競爭力、實現可持續(xù)發(fā)展與股東權益的最大化。
6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會計準則后，公司可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
√ 適用 □ 不適用
公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。目前依據財務部新會計準則規(guī)定已經辨別認定的2007 年1 月1 日起開始執(zhí)行新會計準則與現行會計準則的差異情況如下： 1 、2006 年12 月31 日股東權益（現行會計準則）的金額取自公司按照現行《 企業(yè)會計準則》 和《 企業(yè)會計制度》 （以下簡稱，現行會計準則，）編制的2006 年12月31日（合并）資產負債表。該報表業(yè)經北京中興宇會計師事務所有限公司審計，并于2007 年 3月15日出具了標準無保留意見的審計報告（中興宇審字（2007 ）第5015號）。該報表相關的編制基礎和主要會計政策參見本公司2006 年度財務報告。2 、所得稅 公司按照現行會計準則的規(guī)定，制定了公司的會計政策，據此公司計提了應收款項壞帳準備和固定資產減值準備。根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了2007年1月1日留存收益274,761.05 元， 全部為母公司的所有者權益增加。3、少數股東權益、 公司2006 年12 月31 日按現行會計準則編制的合并報表中子公司少數股東的享有的權益為6,393,257.05 元，新會計準則下計入股東權益，由此增加2007 年1 月1 日股東權益6,393,257.05 元。
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產品 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務利潤率（％） 主營業(yè)務收入比上年增減（％） 主營業(yè)務成本比上年增減（％） 主營業(yè)務利潤率比上年增減（％）
化工產品 80,008.00 75,644.00 5.45% 10.72% 8.96% -2.34%
主營業(yè)務分產品情況
石油樹脂 7,731.00 5,109.00 33.92% 64.04% 32.01% 16.04%
重芳烴 14,648.00 16,158.00 -10.31% - - -
加氫戊烯 18,429.00 17,023.00 7.63% 1.46% 6.52% -4.38%
聚丙烯 22,430.00 21,665.00 3.41% -34.86% -33.87% -1.44%
6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務收入比上年增減（％）
境內 79,462.00 8.35%
境外 2,778.00 85.82%
合 計 82,240.00 9.90%
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目 11,838.00 5,779.60 －
2.5萬噸/年專用石油樹脂項目 5,635.00 2,784.19 －
合計 17,473.00 - -
6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
本期實現凈利潤1,055.08萬元，按10%提取法定公積金103.91萬元，加年初未分配利潤2584.07萬元,減上年已分配利潤690萬元，可供股東分配利潤為2845.24萬元。以2006年末總股本12963.95萬股為基數,擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.5元(含稅)，預計支付現金紅利648.2萬元,分配后尚余2197.04萬元轉入下年。公司本次不進行公積金轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
大慶龍化新實業(yè)總公司 0.00 0.00% 29,054.07 35.22%
中國石油天然氣股份有限公司大慶銷售分公司 0.00 0.00% 15,591.09 18.90%
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 24,897.22 30.18%
大慶石油化工總廠 0.00 0.00% 451.40 0.55%
營口經濟技術開發(fā)區(qū)信德經貿公司 819.95 0.98% 0.00 0.00%
合計 819.95 0.98% 69,993.78 84.85%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0.00萬元
7.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 2005年末被占用資金的清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
2006年新增資金占用情況
□ 適用 √ 不適用
截止2006年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況
□ 適用 √ 不適用
7.6.2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數量情況
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會報告
√ 適用 □ 不適用
監(jiān)事會報告本年度公司監(jiān)事會依照《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，認真履行了股東大會賦予的各項職責，促進了公司經營管理活動的規(guī)范化。一、監(jiān)事會會議情況1、公司于2006年2月15日召開了三屆監(jiān)事會第三次會議。會議決議公告刊登于2006年2月18日出版的《中國證券報》上。2、三屆監(jiān)事會第四次會議于2006年8月10日以通訊方式召開。二、監(jiān)事會對公司有關事項的獨立意見（一）公司依法運作情況 本年度公司監(jiān)事會根據國家法律法規(guī)和《上市公司治理準則》的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議執(zhí)行情況，公司高級管理人員的執(zhí)行職務情況以及公司管理制度等進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：2006年，公司董事會認真執(zhí)行股東大會決議，嚴格遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會授權和《公司章程》規(guī)定范圍內行使職權，決策程序合法，公司內控制度健全，運作規(guī)范�！ 」窘浝韺诱J真執(zhí)行董事會決議，在董事會授權和《公司章程》規(guī)定的范圍內行使職權，科學管理�！ 《隆⒔浝砗推渌呒壒芾砣藛T能夠做到誠信勤勉，認真履行職責，在執(zhí)行公司職務時沒有發(fā)現違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務情況公司監(jiān)事會對公司2006年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查。監(jiān)事會認為：公司財務、會計制度健全，財務管理規(guī)范。北京中興宇會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀公正、真實可靠地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （三）公司前次募集資金使用情況公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經2001年2月18日召開的公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。其余項目按承諾實施，沒有發(fā)生變更�！ 。ㄋ模┕驹诒灸甓葲]有收購、出售資產事宜�！ 。ㄎ澹┕娟P聯交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內幕交易行為。
§9 財務報告
9.1 審計意見
審計意見： 標準無保留審計意見
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元
項目 期末數 期初數
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 43,603,107.98 43,291,428.51 61,904,180.10 60,899,574.38
短期投資
應收票據 7,772,143.13 7,772,143.13 1,210,000.00 1,210,000.00
應收股利
應收利息
應收賬款 4,985,495.09 8,572,679.93 9,885,575.20 13,858,468.27
其他應收款 1,629,645.77 1,629,645.77 2,844,875.15 2,819,820.03
預付賬款 7,617,770.23 7,617,770.23 7,610,462.33 7,609,383.11
應收補貼款
存貨 88,327,502.29 86,732,798.82 58,548,704.88 54,455,205.24
待攤費用 137,794.23 89,919.01 142,783.32 89,910.00
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 154,073,458.72 155,706,385.40 142,146,580.98 140,942,361.03
長期投資：
長期股權投資 1,101,117.15 6,816,350.66 1,101,117.15 9,008,282.08
長期債權投資
長期投資合計 1,101,117.15 6,816,350.66 1,101,117.15 9,008,282.08
合并價差
固定資產：
固定資產原價 495,841,233.23 474,293,173.95 495,125,172.07 473,624,158.59
減：累計折舊 184,199,469.42 175,733,471.82 152,079,445.75 144,513,896.90
固定資產凈值 311,641,763.81 298,559,702.13 343,045,726.32 329,110,261.69
減：固定資產減值準備 1,948,675.14 891,400.00 1,948,675.14 891,400.00
固定資產凈額 309,693,088.67 297,668,302.13 341,097,051.18 328,218,861.69
工程物資
在建工程 17,936,355.27 17,936,355.27
固定資產清理
固定資產合計 327,629,443.94 315,604,657.40 341,097,051.18 328,218,861.69
無形資產及其他資產：
無形資產 2,820,036.35 212,499.77 3,273,549.59 352,499.81
長期待攤費用 939,847.06 939,847.06 1,143,803.49 1,143,803.49
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 3,759,883.41 1,152,346.83 4,417,353.08 1,496,303.30
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 486,563,903.22 479,279,740.29 488,762,102.39 479,665,808.10
流動負債：
短期借款
應付票據
應付賬款 29,995,545.14 29,591,961.42 48,985,481.16 48,518,156.38
預收賬款 15,020,477.70 14,792,217.27 6,154,083.56 6,076,323.13
應付工資 1,216,366.94 1,216,366.94
應付福利費 801,095.88 763,741.52 1,534,502.71 1,462,606.19
應付股利
應交稅金 -5,480,453.92 -5,437,155.80 473,912.47 663,868.68
其他應交款 504.85 504.85 87,713.00 87,093.71
其他應付款 6,695,130.75 6,624,336.29 5,825,340.67 5,750,336.45
預提費用
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 48,248,667.34 47,551,972.49 63,061,033.57 62,558,384.54
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 12,478,744.94 12,478,744.94 540,000.00 540,000.00
其他長期負債
長期負債合計 12,478,744.94 12,478,744.94 540,000.00 540,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 60,727,412.28 60,030,717.43 63,601,033.57 63,098,384.54
少數股東權益 6,393,257.05 8,558,949.46
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 129,639,500.00 129,639,500.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 235,017,479.18 235,017,479.18 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 26,333,859.93 26,333,859.93 25,294,736.05 25,294,736.05
其中：法定公益金
未分配利潤 28,452,394.78 28,258,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
其中：現金股利 6,481,975.00 6,481,975.00 6,900,000.00 6,900,000.00
未確認的投資損失
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計 419,443,233.89 419,249,022.86 416,602,119.36 416,567,423.56
負債和所有者權益（或股東權益）合計 486,563,903.22 479,279,740.29 488,762,102.39 479,665,808.10
9.2.2 利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業(yè)務收入 822,403,729.18 800,081,783.93 748,299,965.13 722,589,987.37
減：主營業(yè)務成本 778,225,625.04 756,437,615.35 694,216,786.19 668,425,487.72
主營業(yè)務稅金及附加 765,330.22 730,652.63 1,471,728.81 1,441,394.97
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列） 43,412,773.92 42,913,515.95 52,611,450.13 52,723,104.68
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列） -3,320,494.18 -3,069,353.62 -3,237,186.57 -3,016,206.58
減：營業(yè)費用 5,710,976.53 4,987,529.26 5,559,528.57 5,109,170.11
管理費用 26,106,047.06 24,019,146.79 30,612,534.73 28,986,499.52
財務費用 -672,611.06 -666,042.10 -258,693.99 -252,245.53
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 8,947,867.21 11,503,528.38 13,460,894.25 15,863,474.00
加：投資收益（虧損以“-”號填列） -11,785.69 -1,293,931.42 -1,164,359.79
補貼收入 226,912.00 226,912.00 40,912.00 40,912.00
營業(yè)外收入 30,676.21 30,676.21 175,630.00 170,870.00
減：營業(yè)外支出 75,946.38 75,946.38 954,496.35 952,753.89
四、利潤總額（虧損以“-”號填列） 9,117,723.35 10,391,238.79 12,722,939.90 13,958,142.32
減：所得稅 14,108.78
少數股東損益 -1,433,030.67 -1,309,079.53
加：未確認的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 10,550,754.02 10,391,238.79 14,017,910.65 13,958,142.32
加：年初未分配利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 14,614,482.45 14,639,554.98
其他轉入
六、可供分配的利潤 36,391,518.66 36,197,307.63 28,632,393.10 28,597,697.30
減：提取法定盈余公積 1,039,123.88 1,039,123.88 2,791,628.46 2,791,628.46
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 35,352,394.78 35,158,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00
轉作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 28,452,394.78 28,258,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
利潤表（補充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災害發(fā)生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務重組損失
6．其他
9.2.3 現金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元
項目 本期
合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產品、提供勞務收到的現金 975,110,790.64 967,264,388.45
收到的稅費返還 1,526,454.03 1,526,454.03
收到的其他與經營活動有關的現金 2,002,526.82 1,995,119.86
經營活動現金流入小計 978,639,771.49 970,785,962.34
購買商品、接受勞務支付的現金 927,408,867.99 922,290,010.07
支付給職工以及為職工支付的現金 26,196,891.25 25,474,133.85
支付的各項稅費 10,506,938.00 10,000,338.49
支付的其他與經營活動有關的現金 15,461,379.64 13,262,859.07
經營活動現金流出小計 979,574,076.88 971,027,341.48
經營活動產生的現金流量凈額 -934,305.39 -241,379.14
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 623,000.00 623,000.00
取得投資收益所收到的現金 275,000.00 275,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 82,000.00 82,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 980,000.00 980,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 23,797,127.24 23,797,127.24
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 23,797,127.24 23,797,127.24
投資活動產生的現金流量凈額 -22,817,127.24 -22,817,127.24
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金 14,160,000.00 14,160,000.00
籌資活動現金流入小計 14,160,000.00 14,160,000.00
償還債務所支付的現金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 6,900,000.00 6,900,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金 1,809,639.49 1,809,639.49
籌資活動現金流出小計 8,709,639.49 8,709,639.49
籌資活動產生的現金流量凈額 5,450,360.51 5,450,360.51
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -18,301,072.12 -17,608,145.87
現金流量表補充資料
1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量：
凈利潤 10,550,754.02 10,391,238.79
加：計提的資產減值準備 -2,031,555.07 -1,715,341.57
固定資產折舊 32,891,431.05 31,897,808.75
無形資產攤銷 453,513.24 140,000.04
長期待攤費用攤銷 568,699.64 568,699.64
待攤費用減少（減：增加） 4,998.09 -0.01
預提費用增加（減：減少）
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 60,270.13 60,270.13
固定資產報廢損失 9,447.00 9,447.00
財務費用
投資損失（減：收益） 11,785.69 1,293,931.42
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -28,483,504.70 -30,974,722.21
經營性應收項目的減少（減：增加） 3,698,751.97 925,893.50
經營性應付項目的增加（減：減少） -17,235,865.78 -12,838,604.62
其他
少數股東損益 -1,433,030.67
經營活動產生的現金流量凈額 -934,305.39 -241,379.14
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 43,603,107.98 43,291,428.51
減：現金的期初余額 61,904,180.10 60,899,574.38
加：現金等價物期末余額
減：現金等價物期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -18,301,072.12 -17,608,145.87
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.6 新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表
單位：（人民幣）元
項目名稱 金額
2006年12月31日股東權益（現行會計準則） 418,663,712.00
長期股權投資差額
其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權投資差額
其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額
擬以公允價值模式計量的投資性房地產
因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等
符合預計負債確認條件的辭退補償
股份支付
符合預計負債確認條件的重組義務
企業(yè)合并
其中：同一控制下企業(yè)合并商譽的賬面價值
根據新準則計提的商譽減值準備
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
金融工具分拆增加的權益
衍生金融工具
所得稅 274,761.05
少數股東權益 6,393,257.05
其他
2007年1月1日股東權益（新會計準則） 425,331,730.10
會計師事務所的審閱意見
關于大慶華科股份有限公司新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表的審閱報告中興宇閱字（2007）第5001號大慶華科股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡稱：華科公司）新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表（以下簡稱“差異調節(jié)表” ）。按照《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》和“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監(jiān)發(fā)[2006]136號，以下簡稱“通知” ）的有關規(guī)定編制差異調節(jié)表是華科公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對差異調節(jié)表出具審閱報告。 我們按照《中國注冊會計師審閱準則第2101號－財務報表審閱》的規(guī)定執(zhí)行了審閱業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發(fā)表審計意見。 根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信差異調節(jié)表沒有按照《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》和“通知”的有關規(guī)定編制。 北京中興宇會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：滕英超中國注冊會計師：紀 杰中國?北京 二○○七年三月十五日
大慶華科股份有限公司董事會
2007年3月15日 |
