§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司本季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.3董事季振華、任寶祥先生全權(quán)委托董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生、獨(dú)立董事孫華先生全權(quán)委托獨(dú)立董事李柏洲參加本次董事會(huì)。
1.4 公司董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生、總會(huì)計(jì)師劉斌先生及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)楊露清女士聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 大慶華科
股票代碼 000985
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 496,825,680.74 479,103,530.44 -8.32
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 401,977,527.89 399,729,765.62 0.93
每股凈資產(chǎn) 3.495 3.476 0.005
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.479 3.457 0.006
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 13,722,208.48 13,722,208.48 -
每股收益 0.022 0.022 -37.14
凈資產(chǎn)收益率（%） 0.56 0.56 -45.63
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 0.57 0.57 -39.36
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(1-3月)
投資收益 53,156.25
營(yíng)業(yè)外收入 166,730.52
營(yíng)業(yè)外支出 207,254.09
合計(jì) 12,632.68
2.2.2 利潤(rùn)表 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表 母公司報(bào)表
2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 162,443,896.65 140,937,348.26 164,447,379.76 138,503,238.89
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 151,796,366.07 125,264,669.49 153,800,435.92 125,256,482.76
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 250,117.50 137,441.82 248,797.50 88,356.54
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10,397,413.08 15,535,236.95 10,398,146.34 13,158,399.59
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 580,513.94 -49,366.44 539,401.00 -49,430.77
減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2,097,562.37 4,242,682.39 1,898,839.00 2,428,838.23
管理費(fèi)用 6,415,589.85 6,512,870.04 5,698,952.65 5,958,307.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 156,641.37 43,426.50 158,945.14 45,610.98
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 2,308,133.43 4,686,891.58 3,180,810.55 4,676,212.26
加:投資收益(損失以"-"號(hào)填列) 53,156.25 -25,236.80 -336,656.31 -544,192.41
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入 166,730.52 390,790.13 166,730.52 376,962.13
減:營(yíng)業(yè)外支出 207,254.09 - 110,022.65
四.利潤(rùn)總額 2,320,766.11 5,052,444.91 2,900,862.11 4,508,981.98
減:所得稅 485,627.76 826,722.85 485,627.76 729,576.73
減:少數(shù)股東損益 -412,593.92 160,663.66
五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 2,247,732.27 4,065,058.40 2,415,234.35 3,779,405.25
2.3 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)20,246 戶(hù)。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營(yíng)養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口；石油化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。報(bào)告期內(nèi)公司堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開(kāi)拓創(chuàng)新為動(dòng)力”的工作方針，圍繞2004年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，科學(xué)管理，精心組織，確保 “安、穩(wěn)、優(yōu)”生產(chǎn)，按照ISO9000和GMP標(biāo)準(zhǔn)的要求做好質(zhì)量管理工作，持續(xù)提高工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，貫徹實(shí)施《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制管理考核辦法》，深入抓好降本增效工作；加強(qiáng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷(xiāo)售體系；進(jìn)一步提高員工素質(zhì)。建立學(xué)習(xí)型組織，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力；持續(xù)完善企業(yè)文化建設(shè)。在報(bào)告期內(nèi)取得了一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
行業(yè)
化工 160,291,919.29 150,365,231.03 6.19%
制藥 2,151,977.36 1,431,135.04 33.50%
合計(jì) 162,443,896.65 151,796,366.07
產(chǎn)品
聚 丙 烯 87,488,304.93 82,275,639.86 5.96
加氫戊烯 27,703,393.16 25,889,306.11 6.55
石油樹(shù)脂抽余油 18,311,736.33 17,263,134.77 5.73
合計(jì) 133,503,434.42 125,428,080.74
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）
□√適用□不適用
項(xiàng)目 金額 占利潤(rùn)總額比例（%）
報(bào)告期 前一報(bào)告期 報(bào)告期 前一報(bào)告期 增減
利潤(rùn)總額 2,320,766.11 5,052,444.91
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 10,397,413.08 15,535,236.95 448.02 307.48 45.71
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 580,513.94 -49,366.44 25.01 -0.98 -
期間費(fèi)用 8,669,793.59 10,798,978.93 373.57 307.61 21.44
投資收益 53,156.25 -25,236.80 2.29 -0.50 -
補(bǔ)貼收入 0 0 - - -
營(yíng)業(yè)外收支凈額 40,523.57 390,790.13 1.75 7.73 -77.36
1、利潤(rùn)總額和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期減少主要原因是化工產(chǎn)品原材料漲價(jià)所致。
2、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期增加主要原因是科技開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售原材料所致。
3、期間費(fèi)用比去年同期減少主要原因是運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)和廣告費(fèi)減少所致。
4、營(yíng)業(yè)外收支凈額比去年同期減少主要原因是本期無(wú)攤銷(xiāo)申購(gòu)資金利息所致。
5、投資收益比去年同期增加主要原因是參股公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增加所致。
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用□√不適用
3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見(jiàn)”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用□√不適用
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用□√不適用
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng)：
2004年4月17日 |
