大慶華科股份有限公司2003年半年度報(bào)告
重要提示：本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
獨(dú)立董事李柏洲、孫華未出席公司二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，全權(quán)委托了獨(dú)立董事孫玉甫代為參加本次會(huì)議，董事季振華未出席公司二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，全權(quán)委托了董事長萬志強(qiáng)代為參加本次會(huì)議。
公司董事長萬志強(qiáng)先生、代理總經(jīng)理張好寬先生、總會(huì)計(jì)師劉斌先生、財(cái)務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
目錄
一、公司基本情況
二、股本變動(dòng)和主要股東持股情況
三、董事監(jiān)事高級(jí)管理人員情況
四、管理層討論與分析
五、重要事項(xiàng)
六、財(cái)務(wù)報(bào)告
七、備查文件
一、公司基本情況
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
縮寫：DQHK
公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱和股票代碼：大慶華科 000985
公司注冊(cè)及辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
郵政編碼：163316
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：m.ch-fs.net
電子信箱：m@huake.com
公司法定代表人：萬志強(qiáng)
公司董事會(huì)秘書：孟凡禮
證券事務(wù)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話：（0459）62910616280287傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國證券報(bào)》
登載公司半年度報(bào)告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司證券部
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo):
本報(bào)告期末 上年度期末
流動(dòng)資產(chǎn) 104,584,437.29 158,728,611.18
流動(dòng)負(fù)債 65,530,572.12 114,729,562.97
總資產(chǎn) 475,327,013.26 522,849,716.07
股東權(quán)益（不含少數(shù)股 395,241,649.24 389,343,529.51
東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 3.44 3.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.41 3.38
報(bào)告期（1－6月） 上年同期
凈利潤 5,898,119.73 13,277,825.18
扣除非經(jīng)常性損益后 5,098,280.42 7,968,833.53
的凈利潤
每股收益 0.05 0.12
注1
每股收益 0.05 0.12
凈資產(chǎn)收益率 1.49% 2.61%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 10,773,318.35 -2,599,597.19
流量凈額
本報(bào)告期末比年初數(shù)增
減（％）
流動(dòng)資產(chǎn) -34.11
流動(dòng)負(fù)債 -42.87
總資產(chǎn) -9.09
股東權(quán)益（不含少數(shù)股 1.51
東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 1.51
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.89
本報(bào)告期比上年同期增
減（％）
凈利潤 -55.58
扣除非經(jīng)常性損益后 -36.02
的凈利潤
每股收益 -42.70
注1
每股收益 -42.70
凈資產(chǎn)收益率 -42.91
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -
流量凈額
注：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目涉及金額：
營業(yè)外收入783,606.81元，補(bǔ)貼收入16,232.50元，合計(jì)：799,893.31元。
二、股本變動(dòng)及主要股東持股情況
(一)報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變動(dòng)。
(二) 本報(bào)告期末公司股東總數(shù)為21,540戶。
(三) 報(bào)告期末公司前十名股東持股情況如下：
序 本期末持股數(shù)
股東名稱
號(hào) （股）
1 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 83，641，200
2 徐良浩 459，700
3 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 339.700
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339，700
5 大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 339，700
6 大慶龍?jiān)词煞萦邢薰尽 ?39，700
7 喻紅華 178，410
8 深圳市華秋實(shí)業(yè)有限公司 110，000
9 壯少林 98，800
10 高玉峰 88，000
序 持股比例
股東名稱
號(hào) （％）
1 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 72.73
2 徐良浩 0.39
3 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 0.30
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 0.30
5 大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 0.30
6 大慶龍?jiān)词煞萦邢薰尽 ?.30
7 喻紅華 0.16
8 深圳市華秋實(shí)業(yè)有限公司 0.10
9 壯少林 0.08
10 高玉峰 0.07
序
股東名稱 股份性質(zhì)
號(hào)
1 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 國有股
2 徐良浩 流通股
3 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 國有股
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 法人股
5 大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 法人股
6 大慶龍?jiān)词煞萦邢薰尽 》ㄈ斯?br />
7 喻紅華 流通股
8 深圳市華秋實(shí)業(yè)有限公司 流通股
9 壯少林 流通股
10 高玉峰 流通股
注：(1) 在持有本公司5%以上股份的股東大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司本年度持有股份未發(fā)生變動(dòng),所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)情況。
(2) 第一、三、四、五、六名法人股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其余五名股東為流通股股東，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系本公司未知。
(3)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東未發(fā)生變化。
三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
�。ㄒ唬﹫�(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高管人員未持有本公司股票。
�。ǘ﹫�(bào)告期內(nèi)本公司董事、監(jiān)事、高管人員新聘或解聘情況
2003年1月11日召開的公司一屆二次職工代表大會(huì)選舉朱貴斌先生為公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（公告刊登于2003年4月1日出版的《中國證券報(bào)》）。
四、管理層討論與分析
一、公司整體經(jīng)營情況
1、公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況
公司屬化工行業(yè)，主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口；石油化工產(chǎn)品的銷售等。報(bào)告期內(nèi)公司堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力”的工作方針，圍繞2003年的經(jīng)營目標(biāo)，加強(qiáng)新產(chǎn)品的開發(fā)，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，細(xì)化班組經(jīng)濟(jì)核算工作，拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷售體系，使公司處于良性的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顟B(tài)。報(bào)告期內(nèi)公司共銷售各種石化產(chǎn)品7.89萬噸，比去年同期增加1.52萬噸，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29,735.17萬元，凈利潤589.8萬元。
2、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表(單位：萬元)：
分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利
率（%）
醫(yī)藥 291.01 255.91 12.06
化工 29,444.16 26,985.97 8.35
分產(chǎn)品
加氫戊烯 4575.32 4313.86 5.71
聚丙烯 14770.71 13841.84 6.29
分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收 主營業(yè)務(wù)成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
期增減（％） 期增減（％） 增減（％）
醫(yī)藥 153.04 220．00 -60.37
化工 44.91 52.02 -33.89
分產(chǎn)品
加氫戊烯 129.90 155.42 -50.43
聚丙烯 3.32 9.40 -58.42
3、報(bào)告期內(nèi)公司化工產(chǎn)品毛利率與上年相比降幅較大主要是由于原料采購成本加大及產(chǎn)品價(jià)格下滑所致。
4、大慶恒致電纜材料股份有限公司報(bào)告期對(duì)公司凈利潤產(chǎn)生了重大影響，該公司注冊(cè)資本4030萬元，本公司持有1900萬股，占47.15%，主要從事聚乙烯電纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。該公司報(bào)告期內(nèi)虧損1，314，489.97元。
5、經(jīng)營中存在的問題與困難及解決方案
2003年6月大慶煉化公司林源生產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)，對(duì)公司聚丙烯一廠的原料供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。公司已采取多種措施拓展原料采購渠道。
二、公司投資情況
1、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
（1）7000噸/年加氫C9石油樹脂項(xiàng)目，投資總額5,178萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,678萬元，報(bào)告期末已投資3984.82萬元，完成項(xiàng)目投資的85.18％，由于技術(shù)方面存在一些問題，正逐步解決。
�。�2）1萬噸/年C5石油樹脂項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)。報(bào)告期產(chǎn)生效益70.31萬元。
�。�3）藥業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)。報(bào)告期虧損367.17萬元。藥業(yè)分公司項(xiàng)目由于市場(chǎng)知名度和銷售網(wǎng)絡(luò)尚未完全建立，因此銷售收入還未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。
（4）聚丙烯改性項(xiàng)目，投資總額6,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬元，報(bào)告期末已投資3660.32萬元，完成項(xiàng)目投資的73.01％，報(bào)告期產(chǎn)生效益429.57萬元，公司將隨著產(chǎn)品市場(chǎng)的不斷開拓逐步進(jìn)行投入。
2、非募集資金項(xiàng)目
�。�1）藥業(yè)分公司針劑車間項(xiàng)目，總投資3400萬元，其中固定資產(chǎn)投資2600萬元，截止2002年底該項(xiàng)目土建主體工程和主要設(shè)備采購工作已經(jīng)完成，公司將視藥號(hào)審批情況繼續(xù)進(jìn)行投入。
�。�2）企業(yè)信息化項(xiàng)目處在試運(yùn)行階段。
�。�3）2.5萬噸/年專用石油樹脂項(xiàng)目，截止報(bào)告期末共投入了1739.72萬元。
五、重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)公司的實(shí)際治理狀況與中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件要求基本一致。
二、公司2003年5月10日召開的2002年度股東大會(huì)通過的2002年年度分配方案已于2003年6月24日實(shí)施完畢（詳見2003年6月18日中國證券報(bào)）。
三、報(bào)告期內(nèi)，公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
四、報(bào)告期內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)收購、出售或處置及企業(yè)收購兼并事項(xiàng)，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大資產(chǎn)收購、出售或處置及企業(yè)收購兼并事項(xiàng)。
五、重大關(guān)聯(lián)交易情況
本公司1998年12月28日與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》。依據(jù)租賃合同，本公司以租賃方式取得大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司六宗土地使用權(quán)，占地面積共計(jì)72,940.40平方米，租期30年，年租金788,489.24元。
本公司按照于2001年10月27日與大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司簽署的《購銷協(xié)議》，公司上半年從大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司采購原材料89,397,145.27元。
六、重大合同及履行情況
1、公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)；也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)。
2、重大擔(dān)保事項(xiàng)
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大擔(dān)保事項(xiàng)。
3、報(bào)告期內(nèi)，公司沒有進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)委托管理，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的現(xiàn)金資產(chǎn)委托管理事項(xiàng)。
七、重大承諾事項(xiàng)
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大承諾事項(xiàng)。
八、本報(bào)告期內(nèi)公司所得稅仍按15%執(zhí)行。
九、本報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員無受監(jiān)管部門處罰情況。
十、其它重要事項(xiàng)
1、公司2002年年度報(bào)告刊登于2003年4月1日的中國證券報(bào)上。
2、公司2003年第一季度報(bào)告刊登于2003年4月22日的中國證券報(bào)上。
3、2003年4月29日公司榮獲2003年全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀。
4、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司由法院判決給大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司的339,700國有法人股已2003年7月8日過戶。
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)報(bào)表（附后）
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)報(bào)表附注
一、主要會(huì)計(jì)政策
本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定，本中期會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，采用了與上年度末編制2002年年度會(huì)計(jì)報(bào)表相一致的會(huì)計(jì)政策。二、會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋（2003年6月30日，金額單位：人民幣元）
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
注釋1 貨幣資金
項(xiàng)目 2003年6月30日 2002年12月31日
現(xiàn)金 14,894.61 311,182.02
銀行存款 27,089,055.17 86,312,361.13
其他貨幣資金* 64,412.44 1,500,197.89
----------- ------------
合計(jì) 27,168,362.22 88,123,741.04
貨幣資金期末比期初減少的主要原因是償還銀行貸款、支付工程款、支付現(xiàn)金股利等。
*其他貨幣資金為信用證保證金
注釋2 應(yīng)收賬款
（1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 6,756,688.97 71.62 337,834.45
1-2年 1,209,602.30 12.82 120,960.23
2-3年 746,421.47 7.91 223,926.44
3年以上 721,569.89 7.65 360,240.97
合 計(jì) 9,434,282.63 100 1,042,962.09
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 5,863,988.56 65.77 293,199.44
1-2年 1,809,997.52 20.30 180,999.75
2-3年 656,537.65 7.36 196,961.30
3年以上 584,769.89 6.57 370,069.95
合 計(jì) 8,915,293.62 100 1,041,230.44
�。�2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內(nèi) 容
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 2,202,186.26 銷貨款
韓國大然化學(xué)公司 571,099.20 銷貨款
泰國聯(lián)合有限公司 423,127.79 銷貨款
韓國中昆公司 208,575.36 銷貨款
單位名稱 欠款時(shí)間
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 1年以內(nèi)
韓國大然化學(xué)公司 1年以內(nèi)
泰國聯(lián)合有限公司 1年以內(nèi)
韓國中昆公司 1年以內(nèi)
�。�3）本項(xiàng)目無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。
�。�4）較期初增加的原因主要是產(chǎn)品出口收到信用證未結(jié)匯及部分對(duì)外賒銷貨款所致。
注釋3 其他應(yīng)收款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 473,568.28 56.68 23,678.41
1-2年 178,726.00 21.39 17,872.60
2-3年
3年以上 183,284.05 21.93 89,710.23
合計(jì) 835,578.33 100 131,261.24
帳齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 1,172,952.63 76.42 58,647.64
1-2年 1,726.00 0.11 172.60
2-3年 329,653.00 21.48 98,895.90
3年以上 30,631.05 1.99 16,762.73
合計(jì) 1,534,962.68 100 174,478.87
�。�2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內(nèi)容
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫付款
深圳市長鼎貨運(yùn)代理有限公司 22,000.00 暫付款
黑龍江嘉禾貿(mào)易有限公司 16,496.00 暫付款
衛(wèi)生部衛(wèi)生監(jiān)督中心 16,000.00 暫付款
單位名稱 欠款時(shí)間
大峻塑料包裝有限公司 2-3年
深圳市長鼎貨運(yùn)代理有限公司 1年以內(nèi)
黑龍江嘉禾貿(mào)易有限公司 1年以內(nèi)
衛(wèi)生部衛(wèi)生監(jiān)督中心 1年以內(nèi)
（3）該項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋4 預(yù)付帳款
�。�1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內(nèi) 7,580,129.81 99.69
1-2年 23,397.15 0.31
2-3年
3年以上 ------------ ---
合計(jì) 7,603,526.96 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 5,117,519.74 100
1-2年
2-3年
3年以上 ------------ ----
合計(jì) 5,117,519.74 100
�。�2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內(nèi) 容
煙臺(tái)開發(fā)區(qū)慶港公司 2,484,250.00 預(yù)付材料款
長沙弘揚(yáng)醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 2,000,000.00 預(yù)付材料款
大慶油田煉化公司 1,796,342.05 預(yù)付材料款
大慶天然氣有限公司 393,807.75 預(yù)付材料款
南京三普造粒有限公司 126,000.00 預(yù)付材料款
注釋5 存貨
項(xiàng)目 2003.6.30 比例（%） 跌價(jià)準(zhǔn)備
原材料 17,449,426.90 28.97 190,514.35
庫存商品 40,078,674.80 66.53 667,078.32
包裝物 593,767.33 1.00
在產(chǎn)品 376,329.79 0.62 86,091.32
低值易耗品 443,067.96 0.73
自制半成品 8,766.17 0.01
發(fā)出商品 1,286,409.89 2.14 649,730.05
---------- --- ----------
合計(jì) 60,236,442.84 100 1,593,414.04
項(xiàng)目 2002.12.31 比例（%） 跌價(jià)準(zhǔn)備
原材料 12,561,904.45 22.03
庫存商品 41,643,970.54 73.02 1,599,093.03
包裝物 885,306.13 1.55
在產(chǎn)品 212,189.90 0.37 112,526.28
低值易耗品 187,546.41 0.25
自制半成品 695,066.21 1.22
發(fā)出商品 853,457.29 1.51 485,172.09
----------- ---- ---------
合計(jì) 57,027,487.88 100 2,196,791.40
存貨比期初增加主要是庫存原材料數(shù)量增加所致，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少系提跌價(jià)準(zhǔn)備的庫存商品已售出。
注釋6 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊
(1) 項(xiàng) 目 2002年12月31日 本期增加
固定資產(chǎn)原值
房屋建筑物 132,663,370.69
運(yùn)輸設(shè)備 6,183,051.30 1,541,152.26
通用設(shè)備 55,446,941.53 22,951,621.34
專用設(shè)備 128,522,806.82 39,143,501.66
合計(jì) 322,816,170.34 63,636,275.26
累計(jì)折舊
房屋建筑物 17,391,643.45 1,677,382.40
運(yùn)輸設(shè)備 1,464,976.80 484,573.49
通用設(shè)備 19,633,424.35 5,317,214.25
專用設(shè)備 39,004,531.85 5,603,525.93
合 計(jì) 77,494,576.45 13,082,696.07
凈 值 245,321,593,89
(1) 項(xiàng) 目 本年減少 2003年06月30日
固定資產(chǎn)原值
房屋建筑物 132,663,370.69
運(yùn)輸設(shè)備 607,935.00 7,116,268.56
通用設(shè)備 1,185,868.91 77,212,693.96
專用設(shè)備 167,666,308.48
合計(jì) 1,793,803.91 384,658,641.69
累計(jì)折舊
房屋建筑物 19,069,025.85
運(yùn)輸設(shè)備 109,813.77 1,839,736.52
通用設(shè)備 173,237.16 24,777,401.44
專用設(shè)備 468.946.84 44,139,110.94
合 計(jì) 751,997.77 89,825,274.75
凈 值 294,833,366.94
(2)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
聚丙烯造粒生產(chǎn)線 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,057,275.14
玻璃鋼窗生產(chǎn)線 758,400.00
-------- --------
合計(jì) 3,384,286.81
項(xiàng)目 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 期末余額
聚丙烯造粒生產(chǎn)線 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,057,275.14
玻璃鋼窗生產(chǎn)線 758,400.00
-------- --------
合計(jì) 3,384,286.81
注釋 7 在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本 期
增加數(shù)
7000噸/加氫C9 石油樹脂 32,888,243.92 1,565,929.47
C9 石油樹脂改擴(kuò)建 53,029,001.69
2．5萬噸/年專用石油樹脂 15,223,676.56 2,173,525.14
聚丙烯改性 6,290,280.08 3,300,671.93
雙歧桿菌項(xiàng)目 1,123,963.37 33,080.00
營養(yǎng)食品項(xiàng)目 5,346,483.41 401,550.00
針劑車間 6,375,609.88
ERP項(xiàng)目 920,361.67
其他 98,000.00 525,467.30
合計(jì) 113,999,649.03
工程名稱 本期轉(zhuǎn)入 其他減
固定資產(chǎn)數(shù) 少 數(shù)
7000噸/加氫C9 石油樹脂
C9 石油樹脂改擴(kuò)建 51,395,741.99
2．5萬噸/年專用石油樹脂 1
聚丙烯改性
雙歧桿菌項(xiàng)目 1,157,043.37
營養(yǎng)食品項(xiàng)目 5,748,033.41
針劑車間
ERP項(xiàng)目
其他
合計(jì) 15,296,195.39 58,300,818.77
工程名稱 期末數(shù) 工 程進(jìn)度 資金來源
(%)
7000噸/加氫C9 石油樹脂 34,454,173.39 100 募集資金
C9 石油樹脂改擴(kuò)建 1,633,259.70 100 自籌資金
2．5萬噸/年專用石油樹脂 7,397,201.70 16.82 自籌資金
聚丙烯改性 9,590,952.01 73.01 募集資金
雙歧桿菌項(xiàng)目 自籌資金
營養(yǎng)食品項(xiàng)目 自籌資金
針劑車間 6,375,609.88 20.67 自籌資金
ERP項(xiàng)目 920，361.67 自籌資金
其他 623，467.30 自籌資金
合計(jì) 70,995,025.65
注釋8 無形資產(chǎn)
(1) 種類 取得方式 實(shí)際成本 期初數(shù)
專有技術(shù) 購買 4,300,000.00 3,192,823.93
特許經(jīng)營權(quán) 購買 1,200,000.00 975,584.80
土地使用費(fèi) 購買 4,141,322.50 2,277,589.38
合計(jì) 9,641,322.50 6,445,998.11
(1) 種類 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷
專有技術(shù) 260,336.02
特許經(jīng)營權(quán) 63,999.84
土地使用費(fèi) 24,756.60
合計(jì) 349,092.46
(1) 種類 期末余額
專有技術(shù) 2,932,487.91
特許經(jīng)營權(quán) 911,584.96
土地使用費(fèi) 2,252,832.78
合計(jì) 6,096,905.65
(2)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
專有技術(shù) 528,000.00
項(xiàng)目 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 期末余額
專有技術(shù) 528,000.00
注釋9 短期借款
借款類別 2003.6.30 2002.12.31
信用借款 0 30,000,000.00
短期借款減少原因是本期償還貸款所致。
注釋10 應(yīng)付帳款
（1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內(nèi) 34,525,595.20 83.66
1-2年 6,322,351.62 15.32
2-3年 101,864.59 0.25
3年以上 320,617.17 0.77
---------- ---
合計(jì) 41,270,428.58 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 53,114,296.38 93.42
1-2年 3,406,472.98 5.99
2-3年 275,574.59 0.48
3年以上 57,707.17 0.11
---------- ---
合計(jì) 56,854,051.12 100
�。�2）其中大額債權(quán)人如下:
單 位 金 額 賬 齡
大慶石化分公司 11,914,965.82 1年以內(nèi)
大慶石油化工工程公司 7,316,691.52 1年以內(nèi)
大慶石油化工安裝工程公司 3,939,395.16 1-2年
大慶石油化工機(jī)械廠 2,920,739.45 1年以內(nèi)
大慶石化分公司 2,069,731.32 1年以內(nèi)
單 位 內(nèi) 容
大慶石化分公司 暫估原料款
大慶石油化工工程公司 工程款
大慶石油化工安裝工程公司 工程款
大慶石油化工機(jī)械廠 工程款
大慶石化分公司 材料款
（3）本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位款項(xiàng)。
注釋11 預(yù)收帳款
�。�1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內(nèi) 11,580,238.96 97.55
1—2年 198,135.08 1.67
2—3年 35,360.48 0.30
3年以上 57,533.98 0.48
合計(jì) 11,871,268.50 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 12,999,671.41 98.46
1—2年 56,761.54 0.43
2—3年 76,983.61 0.58
3年以上 69,077.73 0.53
合計(jì) 13,202,494.29 100
�。�2）其中大額債權(quán)人如下:
單位 金額 賬齡
浙江黃巖華源塑料有限公司 2,677,000.00 1年以內(nèi)
羅海林 1,664,494.00 1年以內(nèi)
南安海賓 1,460,000.00 1年以內(nèi)
陳學(xué)峰 1,312,321.93 1年以內(nèi)
大連保稅區(qū)海霖工貿(mào)有限公司 940,000.00 1年以內(nèi)
單位 內(nèi)容
浙江黃巖華源塑料有限公司 貨款
羅海林 貨款
南安海賓 貨款
陳學(xué)峰 貨款
大連保稅區(qū)海霖工貿(mào)有限公司 貨款
�。�3）本項(xiàng)目無對(duì)持本公司5%（含5%）以上股份的股東款項(xiàng)。
注釋12 應(yīng)付股利
2003.6.30 2002.12.31
應(yīng)付2002年股利 --- 6,900,000.00
合計(jì) 6,900,000.00
公司以2002年年末11500萬股總股本為基數(shù)，于2003年5月10日向全體股東實(shí)施了2002年年度財(cái)務(wù)報(bào)告提出的“每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.6元（含稅）”的利潤分配方案，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金690萬元。
注釋13 應(yīng)交稅金
稅種 稅 率 金 額
增值稅 石油液化氣13%，其他產(chǎn)品17% 1,354,772.91
城建稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的7% 146,830.21
所得稅 15%、33% -145,361.36
個(gè)人所得稅 393,157.98
合計(jì) 1,749,399.74
注釋14 其他應(yīng)付款
�。�1）帳齡分析
帳齡 2003.6.30 比例（%）
1年以內(nèi) 4,799,328.58 83.65
1-2年 175,877.78 3.07
2-3年 651,845.45 11.36
3年以上 110,340.38 1.92
合計(jì) 5,737,392.19 100
帳齡 2002.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 5.772,158.18 85.63
1-2年 468,350.56 6.95
2-3年 469,988.59 6.97
3年以上 30,523.06 0.45
合計(jì) 6,741,020.39 100
（2）其中大額債權(quán)人如下：
單位 金 額 賬齡
大慶開發(fā)區(qū)高科技公司 1,678,454.32 一年以內(nèi)
大慶慶新會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,200,000.00 一年以內(nèi)
大慶林源建筑安裝工程公司 200,000.00 一年以內(nèi)
大慶美龍服裝股份合作公司 200,000.00 一年以內(nèi)
大慶建筑安裝集團(tuán)公司 200,000.00 2-3年
單位 內(nèi) 容
大慶開發(fā)區(qū)高科技公司 土地租賃費(fèi)
大慶慶新會(huì)計(jì)師事務(wù)所 代扣建委管理費(fèi)
大慶林源建筑安裝工程公司 保證金
大慶美龍服裝股份合作公司 貨款
大慶建筑安裝集團(tuán)公司 保證金
�。�3）本項(xiàng)目中有1,678,454.32元為持有本公司72.73%股份的股東大慶開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司的土地租賃費(fèi)。
注釋15 預(yù)提費(fèi)用
項(xiàng)目 2003.6.30 2002.12.31
固定資產(chǎn)大修理費(fèi) 1,631,931.26 1,246,458.26
注釋16 專項(xiàng)應(yīng)付款
2003.6.30 2002.12.31
創(chuàng)新基金 1,528,253.94 4,173,391.55
科技支持資金 116,660.00 116,660.00
合計(jì) 1,644,913.94 4,290,051.55
該款系大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)撥付的科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金，大慶市財(cái)政、黑龍江省科委撥付的專項(xiàng)基金。
注釋17 遞延收入
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少
申購資金利息 753,724.25 753,724.25
項(xiàng) 目 期末余額 剩余攤銷年限
申購資金利息 --- ---
利潤表主要項(xiàng)目注釋
注釋18 主營業(yè)務(wù)收入
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
銷售商品收入 297,351,722.54 204,343,008.27
本期收入增加的原因主要是產(chǎn)品銷售量增加。
注釋19 營業(yè)費(fèi)用
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
運(yùn)輸費(fèi) 4,275,227.95 2,332,002.34
廣告費(fèi) 1,432,930.38 982,320.06
包裝費(fèi) 767,865.49 325,228.73
產(chǎn)品出口手續(xù)費(fèi) 428,954.56 117,092.55
其他 901,804.66 65,812.84
合計(jì) 7,806,783.04 3,822,456.52
本期營業(yè)費(fèi)用比去年同期增加主要是廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、產(chǎn)品出口手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用增加所致。
注釋20 財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
利息支出 141,877.06 454,005.00
減:利息收入 214,857.29 769,941.19
加:匯兌損失 87,778.27 4,554.59
其他 13,281.30 10,209.41
合 計(jì) 28,079.34 -301,172.19
本公司利息收入全部為公司在開戶銀行的存款所取得的存款利息。
注釋21 投資收益
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
股權(quán)投資收益 - 341,824.89
由于大慶醫(yī)藥公司2003年擴(kuò)股，本公司所占股本比例縮小（比例為5.9%），因此改為成本法核算。
注釋22 營業(yè)外收入
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
申購凍結(jié)資金利息 769，678.81 753,724.26
賠償收入 38,800.00
其他 13,928.00 350.01
---------- ---------
合計(jì) 783,606.81 792,874.27
母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
注釋1 應(yīng)收賬款
�。�1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 18,113,518.21 96.88 832,745.77
1-2年
2-3年 226,683.82 1.21 28,669.19
3年以上 355,949.89 1.91 186,974.95
合 計(jì) 18,696,151.92 100.00 1,048,389.91
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 15,298,668.41 96.40 764,933.42
1-2年 214,704.02 1.35 21,470.40
2-3年 136,800.00 0.86 41,040.00
3年以上 219,149.89 1.39 109,574.95
合 計(jì) 15,869,322.32 100.00 937,018.77
�。�2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內(nèi)容
大慶恒致電纜材料公司 6,614,965.62 銷貨款
營口開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 5,663,119.92 銷貨款
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 2,202,186.26 銷貨款
韓國大然化學(xué)公司 571,099.20 銷貨款
泰國聯(lián)合有限公司 423,127.79 銷貨款
單位名稱 欠款時(shí)間
大慶恒致電纜材料公司 1年以內(nèi)
營口開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 1年以內(nèi)
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 1年以內(nèi)
韓國大然化學(xué)公司 1年以內(nèi)
泰國聯(lián)合有限公司 1年以內(nèi)
�。�3）本項(xiàng)目無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。
注釋2 其他應(yīng)收款
�。�1）帳齡分析
帳 齡 2003.6.30 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 254,793.25 43.52 12,739.16
1-2年 --- --- ----
2-3年 328,000.00 56.03 98,150.00
3年以上 2,653.00 0.45 1,326.00
合 計(jì) 585,446.25 100 112,216.16
帳 齡 2002.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 1,143,631.63 77.57 57,181.59
1-2年 1,000.00 0.07 100.00
2-3年 329,653.00 22.36 98,895.90
3年以上
合 計(jì) 1,474,284.63 100.00 156,177.49
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金 額 內(nèi) 容
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫借款
深圳長鼎貨運(yùn)代理有限公司 22,000.00 代理費(fèi)
科巨利公司 23,043.50 三金款
單位名稱 欠款時(shí)間
大峻塑料包裝有限公司 2-3年
深圳長鼎貨運(yùn)代理有限公司 1年以內(nèi)
科巨利公司 1年以內(nèi)
�。�3）本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋3 長期投資
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加
長期股權(quán)投資 13,842,785.30 923,834.54
其中：對(duì)子公司投資 13,842,785.30 923,834.54
項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù)
長期股權(quán)投資 2,286,797.50 12,479,822.34
其中：對(duì)子公司投資 2,286,797.50 12,479,822.34
(1) 本期對(duì)大慶醫(yī)藥公司由權(quán)益法改為成本法核算，大慶華科股份有限公司所占比例為5.9%。
(2) 本期增加及減少系控股公司北京科巨利技術(shù)有限公司、營口信德經(jīng)貿(mào)有限公司本期按權(quán)益法核算所致。
(3) 本期減少系參股子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司本期虧損按權(quán)益法核算及本期大慶醫(yī)藥公司分配2002年度股利148,837.50元所至。
(4) 海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司本期注銷，本公司已收回投資510,000.00元。
注釋4 主營業(yè)務(wù)收入
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
銷售商品收入 285,084,260.36 206,542,378.07
注釋5 投資收益
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
長期股權(quán)投資（權(quán)益法） -704,125.46 509,572.42
注釋6 所得稅
項(xiàng) 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
所得稅 942,278.30 1,608,604.68
三、控股子公司
控股子公司名稱 注冊(cè)資金 投資額
大慶恒致電纜材料股份有限公司 4030萬元 1900萬元
纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 100萬元 51萬元
脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù)有限公司 100萬元 55萬元
控股子公司名稱 所占權(quán)益比例 經(jīng)營范圍
大慶恒致電纜材料股份有限公司 47.15% 生產(chǎn)、銷售聚烯烴電
纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 51% 經(jīng)銷聚丙烯、聚乙烯樹
脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù)有限公司 55% 依法律、法規(guī)的規(guī)
定，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目
四、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營業(yè)務(wù)
大慶高新技術(shù) 黑龍江省 高科技產(chǎn)品的開發(fā)、
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 大慶高新技 生產(chǎn)、經(jīng)營、
科技開發(fā)總公司 術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 技術(shù)服務(wù)、石化
產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售
大慶恒致電纜材 黑龍江省大慶高 生產(chǎn)、銷售聚烯烴電纜材
料股份有限公司 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品 本
營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 遼寧省營口市鲅魚圈 經(jīng)銷聚丙烯、聚乙烯、
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 天山大街北段 樹脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù) 北京市海淀區(qū)學(xué)院路 依法律、法規(guī)的規(guī)定
有限公司 29號(hào)A座118室 自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目
企業(yè)名稱 與本 經(jīng)濟(jì) 法定
公司關(guān)系 性質(zhì) 代表人
大慶高新技術(shù)
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 本公司發(fā)起人 國有 楊國義
科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 公司子公司 股份制 李東明
營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 本公司子公司 有限公司 隋祥波
北京科巨利技術(shù)
有限公司 本公司子公司 有限公司 萬志強(qiáng)
2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增加數(shù)
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)
區(qū)高科技開發(fā)總公司 410,000,000.00 ——
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 40,300,000.00 ——
營口市信德經(jīng)貿(mào)有限公司 1,000,000.00 ——
北京科巨利技術(shù)有限公司 1,000,000.00 ——
企業(yè)名稱 本期減少數(shù) 期末數(shù)
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)
區(qū)高科技開發(fā)總公司 —— 410,000,000.00
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 —— 40,300,000.00
營口市信德經(jīng)貿(mào)有限公司 —— 1,000,000.00
北京科巨利技術(shù)有限公司 —— 1,000,000.00
3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 占總額% 本期增加
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 83,641,200.00 72.73% ——
發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材料 19,000,000.00 47.15% ——
股份有限公司
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 510,000.00 51% ——
北京科巨利技術(shù)有限公司 550,000.00 55% ——
企業(yè)名稱 本期減少 期末數(shù)
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 —— 83,641,200.00
發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材料 —— 19,000,000.00
股份有限公司
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 —— 510,000.00
北京科巨利技術(shù)有限公司 —— 550,000.00
企業(yè)名稱 占總額%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 72.73%
發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材料 47.15%
股份有限公司
信德經(jīng)貿(mào)有限公司 51%
北京科巨利技術(shù)有限公司 55%
4、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本公司關(guān)系
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 本公司發(fā)起人
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新億達(dá)電子有限公司 同一母公司
大慶同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 同一母公司
黑龍江柯遠(yuǎn)電子有限公司 同一母公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)斯濱現(xiàn)代技術(shù)公司 同一母公司
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 參股公司
�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)
1、關(guān)聯(lián)方交易的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易均按照合同、市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易。
2、采購貨物
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 原材料 54,265,160.32
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 設(shè) 備 380,147.00
關(guān)聯(lián)方單位 本期發(fā)生額
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 89,397,145.27
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司
3、租賃
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 租賃土地 394,244.62
區(qū)高科技開發(fā)總公司
關(guān)聯(lián)方單位 本期發(fā)生額
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)
區(qū)高科技開發(fā)總公司
4、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款余額
項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方單位 期初數(shù)
應(yīng)付帳款 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 746,142.74
其他應(yīng)付款 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 1,012,597.08
區(qū)高科技開發(fā)總公司
項(xiàng)目 期末數(shù)
應(yīng)付帳款 876,075.34
其他應(yīng)付款 1,678,454.32 |
