重要提示
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。
一、公司簡介
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮 寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
公司法定代表人：萬志強
公司董事會秘書：孟凡禮
董事會證券事務(wù)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
郵政編碼：163316
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://m.ch-fs.net/
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處
公司股票上市地：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科
公司股票代碼：000985
二、經(jīng)營情況的回顧與展望
(一)經(jīng)營情況
本報告期內(nèi)，公司處于良性的經(jīng)營發(fā)展狀態(tài)，政策法規(guī)未發(fā)生重大變化。
去年下半年，由于石油化工產(chǎn)品市場波動，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定的影響。本報告期內(nèi)，石油化工產(chǎn)品市場趨穩(wěn)，公司深化目標管理，把公司經(jīng)營目標落實到人，繼續(xù)加強質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，抓好節(jié)能降耗工作，不斷降低生產(chǎn)成本，加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大新產(chǎn)品推廣力度；公司還定期召開生產(chǎn)經(jīng)營活動分析會，系統(tǒng)解決生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)的問題，增強了公司對市場的適應(yīng)能力。本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9,261萬元，凈利潤730萬元。
(二)公司投資情況
1、報告期內(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
1萬噸/年C5石油樹脂項目、藥業(yè)項目已于2001年年底基本建成。
(1)7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,678萬元，截止報告期末投資3,891.83萬元，完成年度計劃的83.19％，主要原因是由于設(shè)備定貨周期延長及技術(shù)方面存在一些問題，預(yù)計2002年上半年完成投資計劃。
(2)聚丙烯改性項目，投資總額6,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬元，截止報告期末投資2,449.99萬元，完成項目投資的51％，公司將隨著產(chǎn)品市場的不斷開拓逐步進行投入。
2、非募集資金項目
報告期內(nèi)，公司投資非募集資金項目四個。
(1) 雙歧桿菌項目，投資總額518萬元，其中固定資產(chǎn)投資358萬元，報告期內(nèi)投資45.42萬元，預(yù)計四月份完工。
(2) 純凈水項目，總投資143萬元，固定資產(chǎn)投資123萬元，報告期內(nèi)投資30萬元，預(yù)計四月份完工。
(3) 碳九石油樹脂生產(chǎn)裝置擴建項目，該項目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項目，投資總額6032.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資4232.88萬元，截止報告期末用自有資金先期投入了3,138萬元。
(4) 2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，該項目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項目，投資總額5635萬元，其中固定資產(chǎn)投資4635萬元，截止報告期末用自有資金先期投入了1,246.67萬元。
(三)經(jīng)營成果及財務(wù)狀況
1、經(jīng)營成果方面
(1)表一 單位：人民幣元
項 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增加或減少（+/-）%
主營業(yè)務(wù)收入 92,613,462.68 101,911,418.33 -9.12
主營業(yè)務(wù)利潤 13,389,851.29 16,690,692.74 -19.78
凈利潤 7,301,001.69 11,033,296.50 -33.83
注：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤和凈利潤下降的主要原因是由于報告期內(nèi)產(chǎn)品價格較去年同期下降所致。
(2)表二 單位：人民幣元
項目 2002年1-3月 2001年1-12月 增 減（+/-）幅度％
金額 占利潤總額比例% 金額 占利潤總額比例%
主營業(yè)務(wù)利潤 13,389,851.29 154.38 52,750,006.67 204.13 -24.37
其它業(yè)務(wù)利潤 123,071.29 1.42 133,732.28 0.52 173.08
期間費用 5,428,181.95 62.58 28,798,046.39 111.44 -43.84
投資收益 172,581.20 1.99 470,519.50 1.82 9.34
補貼收入 23,660.00 0.09
營業(yè)外收支凈額 416,012.13 4.80 1,261,309.66 4.88 0
注：本報告期較前一報告期變動的主要原因是：
a、本報告期主營業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比例較前一報告期減少的原因是由于產(chǎn)品的銷售價格較去年同期下降所致；
b、本報告期其它業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比例較前一報告期增加的原因是由于其它業(yè)務(wù)收入增加；
c、本報告期期間費用占利潤總額的比例較前一報告期減少的原因是由于：1）公司下大力氣進行內(nèi)部挖潛增效工作，注意節(jié)約成本，使報告期內(nèi)期間費用占利潤總額的比例得以降低；2）另一方面是由于2001年一次性攤銷開辦費136.29萬元所致。
(3)本報告期內(nèi)無重大季節(jié)性收入及支出發(fā)生。
(4)本報告期內(nèi)無重大非經(jīng)常性損益發(fā)生。
2、財務(wù)狀況方面
(1)表1 單位： 人民幣元
項目 2002年3月31日 2001年12月31日 增 減（+/-）幅度％
金 額 占資產(chǎn)總額比例% 金 額 占資產(chǎn)總額比例%
貨幣資金 102,923,906.29 19.25 81,395,210.49 16.83 14.38
應(yīng)收帳款 8,796,791.02 1.64 6,951,163.49 1.44 13.89
存貨 74,471,553.54 13.93 70,661,643.12 14.61 -4.65
短期投資
固定資產(chǎn)凈額 249,554,853.97 46.66 252,989,126.07 52.32 -10.82
無形資產(chǎn) 5,905,739.30 1.10 5,891,183.03 1.22 -9.84
應(yīng)付帳款 67,713,823.01 12.66 58,399,943.16 12.08 4.80
短期借款 30,000,000.00 5.61
股本 115,000,000.00 21.50 115,000,000.00 23.78 -9.59
資本公積 250,281,995.67 46.80 250,281,995.67 51.76 -9.58
注：本報告期較前一報告期變動的主要原因是：
a、報告期貨幣資金占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期增加的原因是由于：1）本報告期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入所致；2)本報告期內(nèi)公司收到短期借款30,000,000.00元所致；
b、報告期內(nèi)應(yīng)收帳款占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期增加的原因是由于第一季度產(chǎn)品出口較多使應(yīng)收帳款增多所致；
c、本報告期內(nèi)存貨占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期減少的原因是第一季度總資產(chǎn)增加所致；
d、本報告期內(nèi)固定資產(chǎn)凈額占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期減少的原因是由于第一季度對固定資產(chǎn)計提折舊所致；
e、本報告期內(nèi)無形資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期減少的原因是由于第一季度攤銷無形資產(chǎn)及總資產(chǎn)增加所致；
f、本報告期內(nèi)應(yīng)付帳款占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期增加的原因是由于報告期內(nèi)工程應(yīng)付款增多所致；
g、本告期內(nèi)短期借款占資產(chǎn)總額的比例較前一報告期增加的原因是由于公司借入30,000,000.00元貸款所致。
(2)本報告期內(nèi)公司向中國工商銀行臥里屯支行借入30,000,000.00元貸款，無重大委托理財事項發(fā)生。
(3)本報告期內(nèi)無重大逾期債務(wù)發(fā)生。
3、或有事項與期后事項
(1)報告期內(nèi)無重大訴訟、仲裁事項發(fā)生。
(2)本報告期內(nèi)無擔保事項發(fā)生。
(3)本報告期內(nèi)無重大資產(chǎn)負債表日后事項。
4、其它
(1)本報告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、政策法規(guī)沒有發(fā)生重大變化。
(2)本報告期內(nèi)公司沒有發(fā)生重大資產(chǎn)收購及出售、企業(yè)并購行為。
三、財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）
(一)會計報表
簡要合并利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項目 2002年1-3月
主營業(yè)務(wù)收入 92,613,462.68
主營業(yè)務(wù)利潤 13,389,851.29
其它業(yè)務(wù)利潤 123,071.29
期間費用 5,428,181.95
投資收益 172,581.20
營業(yè)外收支凈額 416,012,13
所得稅 1,506,986.25
凈利潤 7,301,001.69
簡要合并資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項目 2002年3月31日 2001年12月31日
流動資產(chǎn)合計 195,450,483.92 162,322,687.31
長期投資合計 597,831.20 ------------
固定資產(chǎn)凈值合計 253，381，865．64 256，816，137．74
無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 7，568，309．57 7，732，131．32
資產(chǎn)總計 534，800，344．57 483，531，598．14
流動負債合計 120，628，269．31 76，134，427．62
長期負債合計 3,800,000.00 3,800,000.00
負債總計 126,312,579.95 82,195,600.39
少數(shù)股東權(quán)益 14,361,034.87 14,510,269.69
股東權(quán)益 394,126,729.75 386,825,728.06
負債與所有者權(quán)益總計 534,800,344.57 483,531,598.14
(二)會計報表附注
1、 與年度報告相比，本報告期內(nèi)公司執(zhí)行的會計政策、會計估計及財務(wù)報表合并范圍無重大變化。
2、 本季度財務(wù)報告采用的會計政策與年度報告無重大差異。
3、 本季度財務(wù)報告無應(yīng)納入財務(wù)報表合并范圍而未予合并的子公司。
五、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的第一季度報告正文；
2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；
大慶華科股份有限公司董事會
2002年4月18日
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