重要提示
本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。公司2001年年度報告已經(jīng)北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
目錄
一、公司基本情況簡介
二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
三、股本變動及股東情況
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
五、公司治理結(jié)構(gòu)
六、股東大會情況簡介
七、董事會報告
八、監(jiān)事會報告
九、重要事項
十、財務(wù)報告
十一、備查文件
一、公司基本情況簡介
公司法定中文名稱：大慶華科（集團）股份有限公司
縮寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake (Group) Comcompany Limited
公司法定代表人：萬志強
公司董事會秘書：孟凡禮
董事會證券事務(wù)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
郵政編碼：163316
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://m.ch-fs.net/
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處
公司股票上市地：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科
公司股票代碼：000985
公司變更注冊登記日期：2001年8月6日
公司注冊登記地點：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：2300001101503
稅務(wù)登記號碼：230602000056923
公司聘請的會計師事務(wù)所：北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
會計師事務(wù)所辦公地址：北京市西城區(qū)西長安街76號北京首都時代廣場辦公樓8層
二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
1、本年度主要利潤指標(biāo)（單位：人民幣元）：
利潤總額 25,841,181.72
凈利潤 22,157,305.89
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 20,425,476.73
主營業(yè)務(wù)利潤 52,750,006.67
其他業(yè)務(wù)利潤 133,732.28
營業(yè)利潤 24,085,692.56
投資收益 470,519.50
補貼收入 23,660.00
營業(yè)外收支凈額 1,261,309.66
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -22,727,354.28
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -201,610,750.39
注：扣除非經(jīng)常性損益項目涉及金額合計1,731,829.16元。
�。�1）收入類
新股申購凍結(jié)資金利息 1,507,448.52
處置固定資產(chǎn) 28,807.40
投資收益 470,519.50
罰款收入 120,181.33
（2）支出類
營業(yè)外支出 395,127.59
2、截止報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）：
項目 2001年 2000年 1999年
主營業(yè)務(wù)收入 379,472,606.91 399,499,221.19 232,699,168.79
凈利潤 22,157,305.89 37,028,639.90 29,357,977.38
總資產(chǎn) 483,531,598.14 491,852,808.85 201,201,637.46
股東權(quán)益(不包
含少數(shù)股東權(quán)益) 386,825,728.06 376,168,422.17 128,919,140.39
每股收益(攤薄) 0.193 0.322 0.345
每股收益(加權(quán)) 0.193 0.322 0.345
扣除非經(jīng)常性損益每股收益 0.178 0.363 0.345
每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.364 3.271 1.571
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.347 3.256 1.493
凈資產(chǎn)收益率(攤薄) % 5.728 9.844 22.772
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) % 5.722 16.853 21.543
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率 5.286 27.876 21.543
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量凈額 -0.198 0.493 0.223
按中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》第9號要求計算的利潤數(shù)據(jù)：
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率％ 每股收益(元)
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤 13.64 13.62 0.459 0.459
營業(yè)利潤 6.23 6.22 0.210 0.210
凈利潤 5.73 5.72 0.193 0.193
扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤 5.28 5.27 0.178 0.178
3、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況（單位：人民幣元）：
項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金
期初數(shù) 115,000.000 250,281,995.67 12,518,218.84 6,259,109.42
本期增加 4,137,365.12 2,067,942.33
期末數(shù) 115,000,000 250,281,995.67 16,655,583.96 8,327,051.75
項目 未分配利潤 股東權(quán)益合計
期初數(shù) -1,631,792.34 376,168,422.17
本期增加 6,519,940.77 10,657,305.89
期末數(shù) 4,888,148.43 386,825,728.06
變動原因：
�。�1）盈余公積增加是因為報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤相應(yīng)計提法定盈余公積金；
�。�2）法定公益金增加是因為報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤相應(yīng)計提法定公益金；
（3）未分配利潤變化是因為報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤擬分配后的剩余數(shù)；
�。�4）股東權(quán)益變化是因為報告期內(nèi)盈利所致。
三、股本變動及股東情況
一、股本變動情況
�。ㄒ唬┕杀咀儎忧闆r表 數(shù)量單位：萬股
本次變動前 本次變動增減（+、-） 本次變動后
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其它 小計
1、未上市流通股份
(1)發(fā)起人股份 8500 8500
其中：
國有持有股份 8398.09 8398.09
境內(nèi)法人持有股份 101.91 101.91
境外持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)內(nèi)部職工股
(4)優(yōu)先股及或其它
其中:轉(zhuǎn)配股
未上市流通股份合計 8500 8500
2、已上市流通股份
（1）人民幣普通股 3000 3000
（2）境內(nèi)上市的外資股
（3）境外上市的外資股
（4）其他
已流通股份合計 3000 3000
3、股份總數(shù) 11500 11500
�。ǘ┕善卑l(fā)行與上市情況
1、股票發(fā)行
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]94號文批準(zhǔn)，公司于2000年7月7日和7月8日以上網(wǎng)定價和向二級市場投資者配售的發(fā)行方式向社會公眾公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)3000萬股，發(fā)行價格每股8.34元。總股本由原來的8500萬股增至11500萬股。
2、股票上市情況
經(jīng)深證上字[2000]107號文批準(zhǔn)，公司發(fā)行的3000萬股人民幣普通股(A股)自2000年7月26日起在深圳證券交易所上市交易。
3、本公司無內(nèi)部職工股。
二、股東情況介紹
1、報告期末公司股東總數(shù)為24242戶。
2、主要股東情況
�。�1）持有公司5%以上(含5%)的股東為大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司，是控股股東，其持有的72.73%的國家股報告期內(nèi)數(shù)量未發(fā)生變化，也不存在任何質(zhì)押或凍結(jié)情況。
�。�2）報告期末公司前十名股東持股情況
名次 股東名稱 期末持股數(shù) 占總股本的比例%
1、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
高科技開發(fā)總公司 83,641,200 72.73
2、景宏證券投資基金 1,373,286 1.19
3、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
建設(shè)開發(fā)總公司 339,700 0.30
4、大慶龍化新實業(yè)總公司 339,700 0.30
5、大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 339,700 0.30
6、大慶龍源石化股份有限公司 339,700 0.30
7、長江證券有限責(zé)任公司 200,000 0.17
8、景陽證券投資基金 170,362 0.15
9、喻紅華 121,210 0.11
10、羅嬌耳 101,821 0.09
公司前十名股東中，第二、七、八、九、十為流通股股東，其中景宏證券投資基金和景陽證券投資基金同屬大成基金管理有限公司管理，其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、公司控股股東情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
法定代表人：楊國義
注冊資本：4.1億元
成立日期：1993年4月
公司概況：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司是隸屬于大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會的國有企業(yè)，該公司利用大慶石化產(chǎn)業(yè)基地在資源、原料、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，發(fā)展以精細化工和電子信息技術(shù)為主導(dǎo)方向的高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并對區(qū)內(nèi)企業(yè)進行投資。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：為大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資成立的國有獨資公司。
4、公司控股股東實際控制人為大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會。
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
1、董事、監(jiān)事、高級管理人員
姓名 性別 年齡 職務(wù) 任期起止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 備注
萬志強 男 44 董事長 2001.12 -2004.12
隋祥波 男 40 董事、總經(jīng)理 2001.12 -2004.12
季振華 男 49 董事 2001.12 -2004.12 0 0 未在本公司領(lǐng)取薪酬
趙慶范 男 47 董事 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
王 禹 男 40 董事、副總經(jīng)理 2001.12 -2004.12
任寶祥 男 57 董事 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
何開林 男 37 董事 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
李柏州 男 38 獨立董事 2001.12 -2004.12 0 0 未在本公司領(lǐng)取薪酬
聶鐵柱 男 49 獨立董事 2001.12 -2004.12 0 0 未在本公司領(lǐng)取薪酬
孫 華 男 34 獨立董事 2001.12 -2004.12 0 0 未在本公司領(lǐng)取薪酬
孫玉甫 男 36 獨立董事 2001.12 -2004.12 0 0 未在本公司領(lǐng)取薪酬
何文古 男 58 監(jiān)事會主席 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
王秀霞 女 52 監(jiān)事 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
修永剛 男 45 監(jiān)事 2001.12 -2004.12 0 0 在股東單位領(lǐng)取薪酬
閻田勝 男 38 監(jiān)事 2001.12 -2004.12 0 0
張好寬 男 36 監(jiān)事 2001.12 -2004.12 0 0
吳兆晨 男 38 副總經(jīng)理 2001.12 -2004.12 0 0
李東明 男 36 副總經(jīng)理 2001.12 -2004.12 0 0
劉 斌 男 44 總會計師 2001.12 -2004.12 0 0
孟凡禮 男 34 董事會秘書 2001.12 -2004.12 0 0
在股東單位任職的董事、監(jiān)事的職務(wù)及任職期間
姓名 股東單位職務(wù) 任職期間
趙慶范 大慶龍化新實業(yè)總公司經(jīng)理 2000.2-2003.2
任寶祥 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總經(jīng)濟師 2000.5-2003.5
何開林 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司副總經(jīng)理 2000.5-2003.5
何文古 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總審計師 2000.5-2003.5
王秀霞 大慶龍源石化股份有限公司總會計師 2001.5-2004.5
修永剛 大慶龍化新實業(yè)總公司黨委書記 2000.2-2003.2
2、年度報酬情況
2001年公司未付給不在公司兼職的董事、監(jiān)事薪酬，高級管理人員薪酬按2001年1月13日召開的公司首屆董事會第七次會議審議通過的標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放。
公司高級管理人員及在公司兼職的董事、監(jiān)事在公司領(lǐng)取的年度報酬總額為52.42萬元，共有三名董事在公司領(lǐng)取報酬，報酬總額為21.63萬元。金額最高的前三名高級管理人員報酬總額為22.31萬元。
報告期內(nèi)在公司領(lǐng)取報酬的董事、監(jiān)事、高級管理人員9人，其中年度報酬在在3-5萬元的有3人，在5--7萬元的有5人，在7萬元以上的有1人。
3、報告期內(nèi)聘任、離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
�。�1）報告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
2001年1月13日召開的首屆七次董事會同意王方玉先生因工作變動辭去公司副總經(jīng)理兼總會計師職務(wù)、金連富先生因工作變動辭去公司董事會秘書職務(wù)；
2001年2月18日召開的第一次臨時股東大會同意袁明華先生、王允剛先生、徐玉坤先生因工作變動辭去公司董事職務(wù)。
�。�2）報告期內(nèi)聘任的董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
2001年1月13日召開的首屆七次董事會聘任隋祥波先生為公司副總經(jīng)理、聘任孟凡禮先生為公司董事會秘書；
2001年2月18日召開的第一次臨時股東大會選舉趙慶范先生、修永剛先生、王禹先生為公司董事；
2001年12月8日召開的2001年第三次臨時股東大會選舉萬志強先生、季振華先生、何開林先生、任寶祥先生、趙慶范先生、李柏州先生、聶鐵柱先生、孫華先生、孫玉甫先生、隋祥波先生、王禹先生為公司第二屆董事會董事，何文古、王秀霞、修永剛、張好寬、閆田勝為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事；
2001年12月8日召開的公司二屆董事會第一次會議聘任隋祥波先生為公司總經(jīng)理，聘任吳兆晨先生、王禹先生、李東明先生為公司副總經(jīng)理，劉斌先生為公司總會計師（財務(wù)負責(zé)人），聘任孟凡禮先生為董事會秘書。
2、公司員工情況
截止2001年12月31日，公司在冊員工總數(shù)717人，其中：生產(chǎn)人員391人，銷售人員38人，技術(shù)人員165人，財務(wù)人員28人，行政人員95人。
本科以上108人，大專學(xué)歷187人，中專以下422人。
公司目前無退休職工。
五、公司治理結(jié)構(gòu)
1、公司治理情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運作，基本符合中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿(mào)委于2002年1月7日發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》規(guī)范文件的要求，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
�。�1）關(guān)于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制定了股東大會議事規(guī)則，能夠嚴(yán)格按照股東大會規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對定價依據(jù)予以充分披露，關(guān)聯(lián)股東在表決時放棄表決權(quán)。
�。�2）關(guān)于控股股東與上市公司關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到了"五獨立"，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。
�。�3）關(guān)于董事與董事會：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事；公司董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會制定了董事會議事規(guī)則，公司各位董事能夠以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會和股東大會，能夠積極參加培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司選聘了4名獨立董事，達到了中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的"上市公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事"的要求，獨立董事沒有在公司擔(dān)任除獨立董事之外的其他任何職務(wù)，獨立董事能按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責(zé)，維護公司整體利益及中小股東的利益。
�。�4）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會制定了監(jiān)事會議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責(zé)，能夠本著對股東負責(zé)的精神，對公司財務(wù)以及董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。
�。�5）關(guān)于績效評價與激勵約束機制：公司正積極著手建立公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)與激勵約束機制；經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。
�。�6）關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權(quán)人、職工等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
�。�7）關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。
2、獨立董事履行職責(zé)情況
公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定要求，聘任了獨立董事，建立了獨立董事制度。獨立董事自2001年12月8日任職以來，參加了一次董事會，能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行自己的職責(zé)，以認真負責(zé)的態(tài)度積極參與公司的經(jīng)營管理活動，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，維護了公司及中小股東的利益。
3、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況：
�。�1）業(yè)務(wù)分開情況
公司獨立從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不存在依賴關(guān)系。公司擁有獨立的原材料采購和商品的生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，主要原材料的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售不依賴于控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。
�。�2）人員分開情況
公司在勞動、人事及工資管理等方面獨立，設(shè)立了專門的機構(gòu)，建立了完善的人事管理制度、工資管理暫行辦法、勞動合同管理暫行辦法等一系列勞動、人事及工資管理制度。
公司經(jīng)理、董事會秘書、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員專職在公司工作，并在公司領(lǐng)取薪酬，沒有在控股股東單位兼任任何職務(wù)，也沒有在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬，公司所有財務(wù)人員沒有在關(guān)聯(lián)公司兼職的情況。
不存在公司董事長與控股股東的法人代表為同一人的情況。
�。�3）資產(chǎn)分開情況
公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利技術(shù)等有形和無形資產(chǎn)，不存在控股股東占用公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況。
（4）機構(gòu)分開情況
公司的生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理獨立于控股股東，有自己獨立的辦公機構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所，不存在混合經(jīng)營，合署辦公的情況。
�。�5）財務(wù)分開情況
公司能夠獨立作出財務(wù)決策，設(shè)有獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和財務(wù)管理制度。公司獨立在銀行開戶，沒有與關(guān)聯(lián)方共用一個帳戶的情況，公司獨立依法納稅。
綜上所述，公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)方面已做到完全獨立，形成了公司獨立完整的生產(chǎn)及自主經(jīng)營能力和開發(fā)能力。
4、高級管理人員的考評及激勵機制
公司董事會根據(jù)通過的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，按照利潤完成情況和經(jīng)營、管理、廉政、安全生產(chǎn)等情況對高級管理人員進行考核，并進行獎懲。公司將進一步完善對高級管理人員業(yè)績和績效的考評、激勵和相關(guān)獎勵制度。
六、股東大會情況簡介
一、公司報告期內(nèi)共召開四次股東大會，具體內(nèi)容如下：
1、2001年1月16日公司在《中國證券報》上刊登關(guān)于公司召開2001年第一次臨時股東大會的公告，公司2001年第一次臨時股東大會于2001年2月18日在公司總部召開，出席會議的股東及股東代表共5人，占公司總股本的73.91%，會議審議并通過了以下議案：
（1）審議通過了關(guān)于調(diào)整部分募集資金投向的議案。
�。�2）審議通過了關(guān)于新的募集資金投向議案。
�。�3）審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。
�。�4）審議通過了關(guān)于袁明華、王允剛、徐玉坤先生辭去公司董事并增補趙慶范修永剛、王禹先生為公司董事的議案。
（5）審議通過了關(guān)于將公司閑置資金進行委托投資的議案。
�。�6）審議通過了關(guān)于固定資產(chǎn)報廢、處理壞帳損失及流動資產(chǎn)損失的議案。
本次臨時股東大會決議公告刊登于2001年2月20日《中國證券報》上。
2、2001年3月9日公司在《中國證券報》上刊登關(guān)于公司召開2001年年度股東大會的公告，公司2001年年度股東大會于2001年4月15日在公司總部召開，出席會議的股東及股東代表共4名，占公司總股本的73.61%，會議審議并通過了以下議案：
�。�1）審議通過了公司2000年度董事會工作報告。
（2）審議通過了公司2000年度監(jiān)事會工作報告。
（3）審議通過了公司2000年度財務(wù)決算報告。
�。�4）審議通過了公司2000年度利潤分配方案。
�。�5）審議通過了關(guān)于續(xù)聘北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司（原黑龍江興業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司）為本公司2001年度財務(wù)審計的議案。
本次股東大會決議公告刊登于2001年4月17日《中國證券報》上。
3、2001年7月31日公司在《中國證券報》上刊登關(guān)于公司召開2001年第二次臨時股東大會的公告，公司2001年第二次臨時股東大會于2001年8月30日在公司總部召開，出席會議的股東及股東代表共4名，占公司總股本的73.32%，會議審議并通過了以下議案：
�。�1）關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案。
�。�2）關(guān)于在本屆董事會換屆時增補獨立董事的議案。
本次股東大會決議公告刊登于2001年8月31日《中國證券報》上。
4、2001年10月31公司在《中國證券報》上刊登關(guān)于公司召開2001年第三次臨時股東大會的公告，公司2001年第三次臨時股東大會于2001年12月8日在公司總部召開，出席會議的股東及股東代表共5名，占公司總股本的73.91%，會議審議并通過了以下議案：
�。�1）經(jīng)逐項表決，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
（2）經(jīng)逐項表決，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
�。�3）審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；
�。�4）審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期及提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》；
�。�5）審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本次股東大會決議公告刊登于2001年12月11日《中國證券報》上。
二、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況。
2001年2月18日召開的第一次臨時股東大會同意袁明華先生、王允剛先生、徐玉坤先生因工作變動辭去公司董事職務(wù)。選舉趙慶范先生、修永剛先生、王禹先生為公司董事；
2001年12月8日召開的2001年第三次臨時股東大會選舉萬志強先生、季振華先生、何開林先生、任寶祥先生、趙慶范先生、李柏州先生、聶鐵柱先生、孫華先生、孫玉甫先生、隋祥波先生、王禹先生為公司第二屆董事會董事，何文古、修永剛、張好寬、閆田勝先生、王秀霞女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
七、董事會報告
一、公司經(jīng)營情況
（一）主營業(yè)務(wù)
1、2001年主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤按照行業(yè)分類的構(gòu)成情況(單位：萬元)：
行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 占總收入 主營業(yè)務(wù)利潤 占主營業(yè)務(wù)利潤比重%
化工行業(yè) 37947 100% 5275 100%
2、2001年主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤按照產(chǎn)品分類的構(gòu)成情況如下（單位：萬元）：產(chǎn)品名稱 主營業(yè)務(wù)收入 占總收入 主營業(yè)務(wù)利潤 占主營業(yè)務(wù)利潤比重%
聚丙烯 19,925 52.5% 1,875 35.5%
乙腈 1,407 3.7% 873 16.5%
加氫戊烯 4,368 11.5% 752 14.3%
芳烴 3,252 8.6% 333 6.3%
通信料 926 2.4% 87 1.6%
合計 29,878 78.7% 3920 74.2%
�。ǘ┕局饕毓晒炯皡⒐晒镜慕�(jīng)營情況及業(yè)績
1、海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司
該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)，該公司主要從事精細化工產(chǎn)品的銷售，報告期內(nèi)該公司實現(xiàn)利潤19063.92元。
2、北京科巨利技術(shù)有限公司
該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權(quán)，該公司主要從事電器、儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)，報告期內(nèi)該公司實現(xiàn)利潤53617.09元。
�。ㄈ┕局饕⿷�(yīng)商、客戶情況
公司向前5名供應(yīng)商合計采購金額為23,207萬元，占本年度采購總額的75.7%。向前5名客戶銷售金額合計為8,002萬元，占本年度公司銷售總額的21.1%。
�。ㄋ模┙�(jīng)營中存在的問題與困難及解決方案
1、受世界經(jīng)濟衰退及國際原油價格劇烈波動的影響，國內(nèi)化工市場也發(fā)生了較大的波動，化工產(chǎn)品價格持續(xù)下降，對公司的效益影響較大。
2、2001年是公司項目投資的高峰期，加強對項目建設(shè)的管理，使項目保質(zhì)保量、按期建成投產(chǎn)是一項艱巨的工作。
針對以上幾個方面的問題，公司重點進行了以下幾項工作：
1、實行目標(biāo)管理，對2001年度目標(biāo)進行分解，機關(guān)各部門、各直屬企業(yè)都制訂出相應(yīng)的目標(biāo)，然后再層層分到車間、班組和個人。并制訂出嚴(yán)格的考核細則，確保2001年效益目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、抓好項目建設(shè)工作，確保按期完成建設(shè)任務(wù)。
（1）建立一整套項目投資控制體系，對從項目調(diào)研論證到裝置建成投產(chǎn)所涉及的每一個環(huán)節(jié)進行控制，以最大可能地降低投資風(fēng)險，確保公司利益。
（2）建立完善的采購管理制度、招投標(biāo)管理制度與合同管理制度，建立對承包方資質(zhì)評價體系和檔案，降低采購成本，保障采購質(zhì)量和工程施工質(zhì)量。
�。ㄎ澹┩瓿哨A利預(yù)測情況
公司未披露本年度贏利預(yù)測。
二、公司投資情況
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
1、募集資金時承諾投資項目
單位：人民幣萬元
序號 項目 預(yù)計投資金額
1 建設(shè)10000噸/年C5石油樹脂生產(chǎn)裝置 5860
2 建設(shè)7000噸/年加氫C9石油樹脂生產(chǎn)裝置 5178
3 合資建設(shè)3萬噸/年食品級白油裝置 4960
4 年產(chǎn)1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程 7605
合計 23603
2、募集資金的實際使用情況
單位：人民幣萬元
序號 項 目 金額
1、建設(shè)10000噸/年C5石油樹脂生產(chǎn)裝置 5860
2、建設(shè)7000噸/年加氫C9石油樹脂生產(chǎn)裝置 5178
3、藥業(yè)分公司項目 6864
4、年產(chǎn)5萬噸聚丙烯改性產(chǎn)品項目 6000
合計 23902
具體情況如下：
�。�1）7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,678萬元，報告期內(nèi)投資3,348.65萬元，完成年度計劃的71.6％，主要原因是由于設(shè)備定貨周期延長及技術(shù)方面存在一些問題，預(yù)計2002年下半年完成投資計劃。
�。�2）1萬噸/年C5石油樹脂項目，投資總額5,860萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,660萬元，報告期內(nèi)投資49,98.59萬元，已經(jīng)基本建成。
�。�3）藥業(yè)分公司，投資總額6,864萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,964萬元，報告期內(nèi)投資5,349.99萬元，已經(jīng)基本建成。
（4）聚丙烯改性項目，投資總額6,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬元，報告期內(nèi)投資2,449.99萬元，完成項目投資的51％，公司將隨著產(chǎn)品市場的不斷開拓逐步進行投入。
3、實際投資項目發(fā)生變更情況
公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日公司2001年第一次臨時股東大會審議通過，決定停止對原投資7,605萬元，年產(chǎn)1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程項目和原投資4,960萬元，年產(chǎn)3萬噸食品級白油項目的建設(shè)，調(diào)整為投資6,864萬元成立華科藥業(yè)分公司，興建符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的藥品生產(chǎn)基地和投資6000萬元興建年產(chǎn)5萬噸聚丙烯改性產(chǎn)品項目。
首屆七次董事會決議刊登在2001年1月16日《中國證券報》上，2001年第一次臨時股東大會決議刊登在2001年2月20日《中國證券報》上。
�。ǘ┓悄技Y金項目
報告期內(nèi)，公司投資非募集資金項目五個。
�。�1）公司辦公樓項目，投資總額1560萬元，報告期內(nèi)投資1,549.71萬元，已于2001年11月建成并投入使用。
（2）雙歧桿菌項目，投資總額518萬元，其中固定資產(chǎn)投資358萬元，正在進行前期準(zhǔn)備工作。
（3）純凈水項目，總投資143萬元，固定資產(chǎn)投資123萬元，正在進行前期準(zhǔn)備工作。
�。�4）碳九石油樹脂生產(chǎn)裝置擴建項目，該項目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項目，投資總額6032.8萬元，其中固定資產(chǎn)投資4232.88萬元，報告期內(nèi)用自有資金先期投入了3,138萬元。
�。�5）2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，該項目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項目，投資總額5635萬元，其中固定資產(chǎn)投資4635萬元，報告期內(nèi)用自有資金先期投入了1,246.67萬元。
三、公司財務(wù)狀況
公司年度內(nèi)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果對比
項目 2001年（元） 2000年（元） 增減幅度%
總資產(chǎn) 483,531,598.14 491,853,808.85 -1.69
長期負債 3,800,000.00
股東權(quán)益 386,825,728.06 376,168,422.17 2.83
主營業(yè)務(wù)利潤 52,750,006.67 67,493,868.11 -21.84
凈利潤 22,157,305.89 37,028,639.90 -40.16
變動原因：
1、總資產(chǎn)減少是由于公司報告期內(nèi)派發(fā)現(xiàn)金股利所致；
2、股東權(quán)益增加是由于報告期內(nèi)實現(xiàn)利潤所致；
3、主營業(yè)務(wù)利潤和凈利潤下降是由于本年度國際、國內(nèi)化工市場下滑，產(chǎn)品銷售價格降低所致。
四、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、宏觀政策法規(guī)變化對公司的影響。
本報告期內(nèi)，世界經(jīng)濟衰退及國內(nèi)化工市場下滑，公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到了一定的影響，公司加大了經(jīng)營管理力度，挖潛增效，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強銷售工作，使不利因素的影響縮小到了最小程度。
2001年12月11日，我國正式加入了世界貿(mào)易組織（WTO），對照我國對WTO的承諾，公司的精細化工產(chǎn)品和藥品的生產(chǎn)不會受到直接重大影響。
五、本報告期內(nèi)北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。
六、新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃
2002年公司以市場為導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新為動力，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)科技含量，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟為主要內(nèi)容，以精細化工和制藥業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動電子信息等產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；加快形成新的利潤增長點，為實現(xiàn)新一輪高速發(fā)展打好堅實的基礎(chǔ)。爭取實現(xiàn)銷售收入5億元。具體工作如下：
�。�1）全面推行目標(biāo)管理，確保實現(xiàn)全年利潤指標(biāo)
進一步完善以目標(biāo)管理為載體、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理、工藝管理等為內(nèi)容的經(jīng)濟責(zé)任制考核制度，將各項指標(biāo)分解到機關(guān)各部門、各直屬企業(yè)，各直屬企業(yè)制訂出相應(yīng)的目標(biāo)，分解到車間、班組和個人，并結(jié)合績效考核制定出考核細則，在今年的考核中，我們將對公司的每一個員工從德能勤績四個方面進行考核，并將考核結(jié)果與勞動用工、干部使用、薪酬分配掛鉤，使員工感到自身的壓力和責(zé)任，通過考核促進公司管理水平的提高，確保今年的目標(biāo)實現(xiàn)。
�。�2）加強質(zhì)量管理，創(chuàng)造華科品牌
今年是華科公司培訓(xùn)年，同時也是通過培訓(xùn)進一步提高全體員工質(zhì)量意識的一年，將圍繞公司質(zhì)量方針，按照堅持以人為本、依靠科技進步、創(chuàng)造華科品牌的思路和做法開展質(zhì)量管理工作。要確立“質(zhì)量是企業(yè)生命，人員素質(zhì)決定企業(yè)未來”的質(zhì)量意識。通過全員、全過程的質(zhì)量管理體系的運行，以此提高工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。今年在質(zhì)量管理上要重點抓制度和標(biāo)準(zhǔn)的落實，全公司上下要做到事事有人管，責(zé)任到人頭，決不流于形式。生產(chǎn)方面要在細化和強化上下功夫，在關(guān)鍵工序，關(guān)鍵設(shè)備上設(shè)立特別監(jiān)控手段。新建、改擴建裝置要盡快消化和吸收技術(shù)工藝和物料特性，力爭把全部裝置開穩(wěn)開好，確保全年生產(chǎn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行，生產(chǎn)出用戶需求的產(chǎn)品，尤其石油樹脂質(zhì)量要有較大的提高，經(jīng)過1-2年的努力，逐漸樹立起華科品牌。
�。�3）加快營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不斷擴大市場份額
針對公司新建、改擴建項目相繼投產(chǎn)，產(chǎn)品品種、產(chǎn)量越來越多，尤其是在醫(yī)藥銷售方面，我們必須加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要。首先我們要在對市場全面調(diào)研分析的前提下對市場進行細分，根據(jù)掌握的資料來選定代理商和劃分代理區(qū)域，通過代理商擴大和占領(lǐng)市場。其次，要樹立以顧客為關(guān)注焦點的營銷觀念，倡導(dǎo)行銷，即“顧客需要什么，就生產(chǎn)什么”，只有轉(zhuǎn)變觀念，才能達到快速發(fā)展。再次，以技術(shù)支持作為開發(fā)市場的切入點，石油樹脂、聚丙烯專用料應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)性都比較強，以技術(shù)支持作后盾，不僅能有效地打開市場，而且能提高客戶對公司產(chǎn)品的忠誠度和美譽度，為公司創(chuàng)建品牌提供條件。另外，我們要采取有效的獎懲手段激發(fā)銷售人員的積極性，發(fā)揮銷售人員的潛能，加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷擴大市場份額。
（4）抓好科研開發(fā)和建設(shè)工作
今年，我們要緊緊圍繞公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，加強科研開發(fā)和建設(shè)工作。通過科技進步、技改技措、優(yōu)化生產(chǎn)方案等措施，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的檔次和不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，以滿足顧客的需求。
�。�5）、加大培訓(xùn)力度，促進員工整體素質(zhì)大幅度提高
今年是華科公司的培訓(xùn)年，我們要本著精簡、高效、全員參與的原則組織制定今年的培訓(xùn)計劃并督促實施，使培訓(xùn)工作扎實有效地開展起來，不流于形式、見到效果。要通過辦班、崗位流換、學(xué)歷教育、在崗學(xué)習(xí)、外出培訓(xùn)等形式，達到增加員工的整體素質(zhì)，提高工作效率和管理水平，從而達到增加公司經(jīng)濟效益的目的。
七、董事會日常工作情況
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容：
在2001年度報告期內(nèi)，董事會共召開六次會議，其中董事會會議五次，臨時董事會會議一次。具體情況如下：
1、首屆七次董事會于2001年1月13日在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，李殿敏董事委托季振華副董事長出席。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議通過了如下決議：
（1）一致審議通過了調(diào)整部分募集資金投向的議案。
�。�2）一致審議通過了新的募集資金投向議案。
�。�3）一致審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。
�。�4）一致審議通過了關(guān)于袁明華、王允剛、徐玉坤先生辭去公司董事并推薦趙慶范、修永剛、王禹先生為公司董事候選人的議案。
�。�5）一致審議通過了王方玉先生辭去公司副總經(jīng)理兼總會計師職務(wù)的議案。
�。�6）一致審議通過了關(guān)于聘任隋祥波先生為公司副總經(jīng)理的議案。
�。�7）一致審議通過了關(guān)于金連富先生辭去公司董事會秘書并聘任孟凡禮先生為公司董事會秘書的議案。
�。�8）一致審議通過了關(guān)于公司高級管理人員薪金的議案。
�。�9）一致審議通過了關(guān)于將公司閑置資金進行委托投資的議案。公司擬將閑置自有資金三千萬元進行委托投資，用于購買國債。
�。�10）一致審議通過了關(guān)于固定資產(chǎn)報廢、處理壞帳損失及流動資產(chǎn)損失的議案。
（11）一致審議通過了修改公司管理制度的議案。
（12）一致審議通過了公司成立工程裝備部的議案。
�。�13）一致審議通過了2001年2月18日（周日）上午9點召開2001年第一次臨時股東大會的議案。
會議決議公告刊登于2001年1月16日《中國證券報》上。
2、首屆八次董事會于2001年3月7日在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，季振華副董事長委托李殿敏董事出席。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議通過了如下決議：
�。�1）公司2000年度總經(jīng)理工作報告。
�。�2）公司2000年度財務(wù)決算報告。
（3）公司2000年度報告及年度報告摘要。
（4）公司2000年度董事會工作報告。
�。�5）2000年度利潤分配預(yù)案。
�。�6）2001年度利潤分配政策。
�。�7）審議關(guān)于續(xù)聘北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司（原黑龍江興業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司）為本公司2001年度財務(wù)審計的議案。
�。�8）關(guān)于環(huán)宇化工廠、環(huán)慶助劑廠及環(huán)保化工廠合并成立大慶華科化工分公司的議案。
�。�9）關(guān)于成立大慶華科科技開發(fā)分公司，并將玻璃鋼窗廠并入大慶華科科技開發(fā)分公司的議案。
�。�10）關(guān)于成立電子技術(shù)公司的議案。
（11）關(guān)于2001年4月15日（周日）上午9點在公司五樓會議室召開2000年股東大會的議案。
會議決議公告刊登于2001年3月9日《中國證券報》上。
3、2001年第一次臨時董事會于2001年6月8日在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，；審議通過了公司自籌資金1,560萬元在大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興建公司辦公樓的議案。會議決議公告刊登于2001年6月9日《中國證券報》上。
4、首屆九次董事會于2001年7月28日在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，季振華副董事長委托李殿敏董事出席。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議通過了如下決議：
�。�1）一致審議通過了2001年中期報告及中期報告摘要。
�。�2）一致審議通過了發(fā)行可公司債券的議案。
�。�3）一致審議通過了關(guān)于向交通銀行大慶分行申請5000萬元人民幣授信額度的議案。
（4）一致審議通過了關(guān)于在本屆董事會換屆時增補獨立董事的議案。
（5）一致審議通過了關(guān)于按《企業(yè)會計制度》補充、修改公司會計政策的議案。
�。�6）一致審議通過了關(guān)于建立資產(chǎn)減值準(zhǔn)備提取及核銷的內(nèi)部控制制度的議案。
（7）一致審議通過了關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及年初未分配利潤為紅字的彌補方案。
�。�8）一致審議通過了關(guān)于召開2001年第二次臨時股東大會的有關(guān)事項。
會議決議公告刊登于2001年7月31日《中國證券報》上。
5、首屆十次董事會于2001年10月27日在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事6人，董事趙慶范委托董事修永剛代為出席，副董事長季振華、董事李殿敏委托董事長萬志強代為出席。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，，會議審議通過了如下決議：
�。�1）關(guān)于董事會換屆選舉的議案。
�。�2）關(guān)于修改公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)條款及提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案。
�。�3）關(guān)于修改公司《章程》部分條款的提案。
�。�4）關(guān)于中國證監(jiān)會沈陽證券監(jiān)管特派員辦事處巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改報告。
（5）關(guān)于提前終止同光大證券有限責(zé)任公司和黑龍江證券有限公司簽署的資產(chǎn)委托協(xié)議的議案。
�。�6）關(guān)于藥業(yè)分公司新增雙歧桿菌項目及純水灌裝生產(chǎn)線項目的議案。
�。�7）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
（8）審議關(guān)于召開2001年第三次臨時股東大會的有關(guān)事項。
會議決議公告刊登于2001年10月31日《中國證券報》上。
6、二屆一次董事會于2001年12月8日在公司總部召開，應(yīng)到董事11人，實到董事8人，董事任寶祥、李柏洲、聶鐵柱因事請假未能參加會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議審議通過了如下決議：
�。�1） 審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》，選舉萬志強先生為第二屆董事會董事長。
�。�2）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任隋祥波先生為公司總經(jīng)理。
�。�3）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及總會計師（財務(wù)負責(zé)人）的議案》，聘任吳兆晨先生、王禹先生、李東明先生為公司副總經(jīng)理，劉斌先生為公司總會計師（財務(wù)負責(zé)人）。
�。�4）審議通過了《關(guān)于聘任第二屆董事會董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》，聘任孟凡禮先生為第二屆董事會秘書，劉靖華女士為公司證券事務(wù)代表。
�。�5）審議通過了《關(guān)于聘任公司審計監(jiān)察部部長的議案》，聘任邵輝先生為公司審計監(jiān)察部部長。
�。�6）審議通過了《關(guān)于投資80萬元參股哈爾濱龍康藥品經(jīng)銷有限公司的議案》。會議決議公告刊登于2001年12月11日《中國證券報》上。
�。ǘ┒聲䦟蓶|大會決議的執(zhí)行情況
2001年4月15日，公司召開的2000年度股東大會審議通過了2000年度利潤分配方案，以2000年度末總股本的11500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元（含稅），本議案已于2001年5月18日實施完畢。
八、本次利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
1、利潤分配預(yù)案：經(jīng)北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2001年度公司實現(xiàn)凈利潤22,157,305.89萬元，扣除年初未分配利潤-163.2萬元后，可供分配利潤2,052.6萬元，按10%提取法定公積金206.9萬元和10%提取公益金206.8萬元，可分配利潤為1,638.8萬元，根據(jù)2000年年度股東大會通過的2001年分配政策，董事會提議，以2001年末總股本11500萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金1150萬元，尚余488.8萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。公司本次不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案尚需提交2001年度股東大會審議通過后實施。
2、公司2002年利潤分配政策
（1）公司2002年度利潤擬分配一次；
（2）2002年度實現(xiàn)的凈利潤加2001年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤合并用于股利分配，分配比例不低于50％；
�。�3）股利分配采取派發(fā)現(xiàn)金或送紅股的形式進行，其中現(xiàn)金股利比例不低于50％，具體分配方法將由下一年度股東大會決定。
九、其他報告事項：公司選定的信息披露的報紙為《中國證券報》，在報告期內(nèi)無變更。
八、監(jiān)事會報告
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會會議情況
2001年公司監(jiān)事會共召開五次監(jiān)事會會議，會議的具體情況如下：
�。ㄒ唬�2001年02月06日，公司召開了首屆五次監(jiān)事會，會議一致通過以下議案：
1、關(guān)于新的募集資金投向的議案。
2、關(guān)于修改公司章程的議案。
3、關(guān)于袁明華、王允剛、徐玉坤先生辭去公司董事并推薦趙慶范、修永剛、王禹先生為公司董事候選人的議案。
4、關(guān)于將公司閑置資金進行委托投資的議案。
5、關(guān)于固定資產(chǎn)報廢、處理壞帳損失及流動資產(chǎn)損失的議案。
�。ǘ�2001年03月07日，公司召開了首屆六次監(jiān)事會，會議一致通過以下議案：
1、公司2000年度監(jiān)事會報告。
2、公司2000年年度報告及2000年年度報告摘要。
首屆六次監(jiān)事會決議公告刊登在2001年03月09日《中國證券報》上。
�。ㄈ�2001年07月28日，公司召開了首屆七次監(jiān)事會，會議一致通過了公司2001年中期報告及2001年中期報告摘要。
首屆七次監(jiān)事會決議公告刊登在2001年07月31日《中國證券報》上。
�。ㄋ模�2001年10月27日，公司召開了首屆八次監(jiān)事會，會議一致通過以下議案：
1、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
2、公司董事會關(guān)于公司董事會換屆的議案。
首屆八次監(jiān)事會決議公告刊登在2001年10月31日《中國證券報》上。
（五）2001年12月8日，公司召開了二屆一次監(jiān)事會，會議一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
二屆一次監(jiān)事會決議公告刊登在2001年12月11日《中國證券報》上。
二、監(jiān)事會對公司有關(guān)事項的獨立意見
1、公司依法運作情況
2001年，董事會認真執(zhí)行股東大會決議，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，在股東大會授權(quán)和公司章程規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)，決策程序合法，公司內(nèi)控制度健全，運作規(guī)范。
公司經(jīng)營班子認真執(zhí)行董事會決議，在董事會授權(quán)和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，科學(xué)管理。
董事、經(jīng)理和其他高級管理人員能夠做到誠信勤勉，認真履行職責(zé)，在執(zhí)行公司職務(wù)時沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況
公司監(jiān)事會對公司財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了認真、細致的檢查，公司財務(wù)、會計制度健全，財務(wù)管理規(guī)范。北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計報告，客觀真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、募集資金投入情況：公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。其余項目正在按承諾實施，沒有發(fā)生變更。
4、公司在本年度沒有收購、出售資產(chǎn)事宜。
5、公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益。公司購買資產(chǎn)價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益的行為。公司關(guān)聯(lián)交易公平，沒有損害公司利益，無內(nèi)幕交易行為。
九、重要事項
一、報告期內(nèi)，公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并情況
報告期內(nèi)公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并情況。
三、報告期內(nèi)重大關(guān)聯(lián)交易事項
經(jīng)2001年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司與關(guān)聯(lián)方大慶龍化新實業(yè)總公司簽訂了《原材料購銷協(xié)議》進一步明確了雙方關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的、定價原則、結(jié)算方法與期限等。
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格按照合同、市場價格進行交易。
本公司在與大慶龍化新實業(yè)總公司存在關(guān)聯(lián)交易是必要的，且今后仍將持續(xù)，這有利于降低本公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，確保投資者效益最大化。
1、購銷商品、提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易：
單位:萬元
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 交易內(nèi)容 定價原則 交易價格 交易金額 占同類交易額 結(jié)算方式
的比重（%）
大慶龍化新實業(yè)總公司 原材料 市場價格 147,091,182.23 100 按月結(jié)算
大慶龍化新實業(yè)總公司 接受勞務(wù) 5,331,690.97
2、公司與關(guān)聯(lián)方（包括未納入合并范圍的子公司）存在債權(quán)、債務(wù)往來、擔(dān)保等事項：單位名稱 2001年12月31日應(yīng)付款項余額(金額單位：元)
大慶龍化新實業(yè)總公司 11,369,596.61
上述應(yīng)付帳款為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常往來，對公司本期經(jīng)營狀況無不利影響。
四、重大合同及履行情況
經(jīng)公司一屆董事會第七次會議審議批準(zhǔn)，公司投入3000萬元閑置資金分別與光大證券有限公司及黑龍江證券有限公司簽訂了資產(chǎn)委托管理協(xié)議，協(xié)議期限為2001年3月28日至2001年9月26日，委托金額已全部收回，投資收益470,519.5萬元，委托協(xié)議的簽訂符合法定程序，未來無委托理財計劃。
五、報告期內(nèi)公司及持股5%以上股東承諾事項
2001年4月15日，公司召開的2000年度股東大會審議通過了2000年度利潤分配方案，以2000年度末總股本的11500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元（含稅），該承諾事項已于2001年5月18日實施完畢。
六、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
公司聘任的會計師事務(wù)所為北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司，在報告期內(nèi)未變更。
公司2001年度聘任北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司，年度審計費40萬元，
尚未支付。公司上年度聘請北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計中期報告及年度報告，審計費40萬元已支付。
七、報告期內(nèi)，公司、公司董事會及董事、高級管理人員在報告期內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形。中國證監(jiān)會沈陽證券監(jiān)管特派員辦事處于2001年9月3日至9月7日對我公司進行了例行巡回檢查,沈陽證管辦認為我公司運作較規(guī)范，但也存在"三會"運作不規(guī)范，存在以會議紀(jì)要代替會議記錄并在會議紀(jì)要上簽字的現(xiàn)象,個別會計政策未得到有效執(zhí)行及關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易披露不充分等三個方面的問題。并提出整改意見。接到沈陽特派辦限期整改意見后，本公司極為重視，針對整改意見中所列舉的問題，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進行了認真的學(xué)習(xí)和討論，并對照著《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，進一步檢查了公司近年來的運作情況，本著嚴(yán)格自律、對股東負責(zé)的精神，按要求完成了整改工作。公司董事會將以本次整改作為公司發(fā)展的新起點，通過認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)，在日常工作中積極做好自查、自糾、自律，努力實現(xiàn)公司的規(guī)范、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
本公司整改報告刊登在2001年10月31日的《中國證券報》上。
八、其他重大事項
1、報告期內(nèi)公司章程進行了修改，公告刊登于2001年2月20日及2001年12月11日的《中國證券報》。
2、公司對董事會8名董事進行了調(diào)整，公告刊登于2001年2月20日及2001年12月11日的《中國證券報》。
十、財務(wù)報告
審計報告
中興宇審字[2002]第5009號
大慶華科（集團）股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2001年12月31日的和合并資產(chǎn)負債表、2001年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表以及現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的財務(wù)狀況以及2001年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
北京中興宇會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：王麗
有限責(zé)任公司 滕英超
中國 北京 二00二年二月二十三日
資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 單位：元
資產(chǎn) 注釋 合并報表
2001年12月31日 2000年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1 81,395,210.49 283,005,960.88
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 145,500.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 2 6,951,163.49 10,521,852.06
其他應(yīng)收款 3 644,671.29 3,534,171.25
預(yù)付帳款 4 2,358,488.85 4,547,141.40
應(yīng)收補貼款 5 131,453.57 1,216,245.29
存貨 6 70,661,643.12 38,332,299.08
待攤費用 34,556.50 38,520.00
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 162,322,687.31 341,196,189.96
長期投資：
長期股權(quán)投資
長期債權(quán)投資
長期投資合計 - -
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 7 313,105,141.74 184,383,626.53
減：累計折舊 7 56,289,004.00 43,912,384.40
固定資產(chǎn)凈值 256,816,137.74 140,471,242.13
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 7 3,827,011.67 3,827,011.67
固定資產(chǎn)凈額 252,989,126.07 136,644,230.46
工程物資
在建工程 8 60,487,517.04 5,719,154.51
固定資產(chǎn)清理 9,136.40
固定資產(chǎn)合計 313,485,779.51 142,363,384.97
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 9 5,891,183.03 6,607,670.50
長期待攤費用 10 1,831,948.29 1,686,563.42
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 7,723,131.32 8,294,233.92
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 483,531,598.14 491,853,808.85
流動負債
短期借款 11 2,800,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 12 58,399,943.16 41,520,351.74
預(yù)收帳款 13 4,302,101.54 16,504,759.14
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費 1,767,733.40 852,630.64
應(yīng)付股利 14 11,500,000.00 28,242,115.33
應(yīng)交稅金 15 -5,828,504.80 1,755,552.74
其他應(yīng)交款 875.10 18,023.29
其他應(yīng)付款 16 2,605,430.83 2,347,195.36
預(yù)提費用 17 2,656,848.39 2,255,771.49
預(yù)計負債 18 730,000.00 730,000.00
一年內(nèi)到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 76,134,427.62 97,026,399.73
長期負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 19 3,800,000.00
其他長期負債
長期負債合計 3,800,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 20 2,261,172.77 3,768,621.29
負債合計 82,195,600.39 100,795,021.02
少數(shù)股東權(quán)益 14,510,269.69 14,890,365.66
股東權(quán)益:
股本 21 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 22 250,281,995.67 250,281,995.67
盈余公積 23 16,655,583.96 12,518,218.84
其中:法定公益金 8,327,054.75 6,259,109.42
未分配利潤 24 4,888,148.43 -1,631,792.34
股東權(quán)益合計 386,825,728.06 376,168,422.17
負債和股東權(quán)益總計 483,531,598.14 491,853,808.85
資產(chǎn) 母公司報表
2001年12月31日 2000年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 80,620,916.07 282,083,821.20
短期投資
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 5,327,246.71 14,601,938.20
其他應(yīng)收款 480,672.74 3,497,776.83
預(yù)付帳款 1,379,894.75 3,795,244.71
應(yīng)收補貼款 131,453.57 1,216,245.29
存貨 65,717,095.02 27,405,847.63
待攤費用
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 153,657,278.86 332,600,873.86
長期投資：
長期股權(quán)投資 13,183,299.71 13,364,514.39
長期債權(quán)投資
長期投資合計 13,183,299.71 13,364,514.39
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 290,854,930.26 161,925,413.25
減：累計折舊 53,090,866.96 41,496,243.74
固定資產(chǎn)凈值 237,764,063.30 120,429,169.51
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產(chǎn)凈額 235,437,051.63 118,102,157.84
工程物資
在建工程 60,487,517.04 5,719,154.51
固定資產(chǎn)清理 9,136.40
固定資產(chǎn)合計 295,933,705.07 123,821,312.35
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 1,436,079.25 200,000.00
長期待攤費用 1,831,948.29 1,686,563.42
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 3,268,027.54 1,886,563.42
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 466,042,311.18 471,673,264.02
流動負債
短期借款
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 57,144,443.10 39,088,053.19
預(yù)收帳款 2,942,691.54 16,251,192.14
應(yīng)付工資
應(yīng)付福利費 1,741,636.85 834,182.24
應(yīng)付股利 11,500,000.00 28,242,115.33
應(yīng)交稅金 -5,523,323.63 3,401,292.00
其他應(yīng)交款 18,023.29
其他應(yīng)付款 2,553,919.10 2,178,373.47
預(yù)提費用 2,656,848.39 2,054,394.39
預(yù)計負債
一年內(nèi)到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 73,016,215.35 92,067,626.05
長期負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 3,800,000.00
其他長期負債
長期負債合計 3,800,000.00 0.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 2,261,172.77 3,768,621.29
負債合計 79,077,388.12 95,836,247.34
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,281,995.67 250,281,995.67
盈余公積 16,651,160.54 12,518,218.84
其中:法定公益金 8,325,580.27 6,259,109.42
未分配利潤 5,031,766.85 -1,963,197.83
股東權(quán)益合計 386,964,923.06 375,837,016.68
負債和股東權(quán)益總計 466,042,311.18 471,673,264.02
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
股東權(quán)益變動表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年12月31日 單位：元
項目 本年數(shù) 上年數(shù)
一、實收資本（或股本）：
年初余額 15,000,000.00 85,000,000.00
本年增加數(shù) 30,000,000.00
其中：資本公積轉(zhuǎn)入
盈余公積轉(zhuǎn)入
利潤分配轉(zhuǎn)入
新增資本（或股本） 30,000,000.00
本年減少數(shù)
年末余額 115,000,000.00 115,000,000.00
二、資本公積：
年初余額 250,281,995.67 41,311,354.17
本年增加數(shù) 208,970,641.50
其中：資本（或股本）溢價 208,950,000.00
接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備
接受現(xiàn)金捐贈
股權(quán)投資準(zhǔn)備
撥款轉(zhuǎn)入
外幣資本折算差額
其他資本公積 20,641.50
本年減少數(shù)
其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本）
年末余額 250,281,995.67 250,281,995.67
三、法定和任意盈余公積
年初余額 6,259,109.42 2,589,385.98
本年增加數(shù) 2,069,419.79 3,669,723.44
其中：從凈利潤中提取數(shù) 2,069,419.79 3,669,723.44
其中：法定盈余公積 2,069,419.79 3,669,723.44
任意盈余公積
儲備基金
企業(yè)發(fā)展基金
法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù)
本年減少數(shù)
其中：彌補虧損
轉(zhuǎn)贈資本
分派現(xiàn)金股利或利潤
分派股票股利
年末余額 8,328,529.21 6,259,109.42
其中：法定盈余公積 8,328,529.21 6,259,109.42
儲備基金
企業(yè)發(fā)展基金
四、法定公益金
年初余額 6,259,109.42 2,589,385.99
本年增加數(shù) 2,067,945.33 3,669,723.43
其中：從凈利潤中提取數(shù) 2,067,945.33 3,669,723.43
本年減少數(shù)
其中：集體福利支出
年末余額 8,327,054.75 6,259,109.42
五、未分配利潤
年初未分配利潤 -1,631,792.34 -2,570,985.37
本年凈利潤（凈虧損以‘-'號填列 22,157,305.89 37,028,639.90
本年利潤分配 15,637,365.12 36,089,446.87
年末未分配利潤（未彌補虧損以‘-'號填列） 4,888,148.43 -1,631,792.34
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年12月31日 單位：元
項目 年初余額 本年增加數(shù) 本年轉(zhuǎn)回數(shù) 年末余額
一、壞賬準(zhǔn)備合計 951,227.51 -227,231.40 723,996.11
其中：應(yīng)收賬款 743,840.70 -131,030.12 612,810.58
其他應(yīng)收款 207,386.81 -96,201.28 111,185.53
二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計 -
其中：股票投資 -
債券投資 -
三、存貨跌價準(zhǔn)備合計 190,514.35 2,809,453.02 2,999,967.37
其中：庫存商品 190,514.35 1,609,453.02 1,799,967.37
原材料 1,200,000.00 1,200,000.00
四、長期投資跌價準(zhǔn)備合計 -
其中：長期股權(quán)投資 -
長期債權(quán)投資 -
五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計 3,827,011.67 - 3,827,011.67
其中：房屋、建筑物 -
機器設(shè)備 3,827,011.67 - 3,827,011.67
六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 528,000.00 - 528,000.00
其中：專利權(quán) -
商標(biāo)權(quán) -
七、在建工程減值準(zhǔn)備 -
八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
應(yīng)交增值稅明細表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 2001年12月31日 單位：元
項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)
一、應(yīng)交增值稅：
1.年初未抵扣數(shù)(以'-'號填列） -4,076,642.63
2.銷項稅額 2,469,914.41 74,573,125.84
出口退稅
進項稅額轉(zhuǎn)出 1,235.62 67,048.62
轉(zhuǎn)出多交增值稅
3.進項稅額 5,744,439.74 68,081,177.72
已交稅金 2,199.40 1,383,634.46
減免稅款
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 201,653.88
轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,998,321.45
4.期末未抵扣數(shù)(以"-"填列） -6,101,255.68
二、未交增值稅：
1.年初未交數(shù)(多交數(shù)已"-"填列) 562,427.73
2.本期轉(zhuǎn)入數(shù)(多交數(shù)已"-"填列) 6,998,321.45
3.本期已交數(shù) 117,655.37 7,560,749.18
4.期末未交數(shù)(多交數(shù)已"-"填列)
單位負責(zé)人：萬志強 財務(wù)負責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科（集團）股份有限公司 單位：元
項目 注釋 合并報表
2001年度 2000年度
一.主營業(yè)務(wù)收入 25 379,472,606.91 399,499,221.19
減:主營業(yè)務(wù)成本 325,834,768.03 330,369,939.18
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 26 887,832.21 1,635,413.90
二.主營業(yè)務(wù)利潤 27 52,750,006.67 67,493,868.11
加:其它業(yè)務(wù)利潤 133,732.28 858,003.79
營業(yè)費用 7,983,608.53 5,713,071.93
管理費用 23,556,179.39 18,569,876.22
財務(wù)費用 28 -2,741,741.53 -981,524.71
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 24,085,692.56 45,050,448.46
加:投資收益(損失以"-"號填列) 29 470,519.50 815,181.62
補貼收入 30 23,660.00
營業(yè)外收入 31 1,656,437.25 814,654.52
減:營業(yè)外支出 32 395,127.59 6,358,239.19
四.利潤總額 25,841,181.72 40,322,045.41
減:所得稅 33 4,513,971.73 5,217,695.35
減:少數(shù)股東損益 -830,095.90 -1,924,289.84
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 22,157,305.89 37,028,639.90
加:年初未分配利潤 -1,631,792.34 -2,570,985.37
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 20,525,513.55 34,457,654.53
減:提取法定盈余公積 2,069,419.79 3,669,723.43
提取法定公益金 2,067,945.33 3,669,723.44
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 16,388,148.43 27,118,207.66
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 11,500,000.00 28,750,000.00
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 4,888,148.43 -1,631,792.34 |
